《功能鞋项目申报任务书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《功能鞋项目申报任务书.doc（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、泓域咨询MACRO/ 功能鞋项目申报任务书第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称功能鞋项目（二）项目选址某某开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国
2、策，因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积12893.11平方米（折合约19.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.82%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.04%，固定资产投资强度197.25万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12893.11平方米，建筑物基底占地面积6681.21平方米，总建筑面积13150.97平方米，其中：规划建设主体工程9232.22平方米，项目规划绿化面积794.62平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1371.07万元。（七）节能分析1、项目年用电量961257.92千瓦时，折合118
3、.14吨标准煤。2、项目年总用水量10956.62立方米，折合0.94吨标准煤。3、“功能鞋项目投资建设项目”，年用电量961257.92千瓦时，年总用水量10956.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.08吨标准煤/年。达产年综合节能量31.65吨标准煤/年，项目总节能率21.98%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5586.70万元，其中：固
4、定资产投资3812.84万元，占项目总投资的68.25%；流动资金1773.86万元，占项目总投资的31.75%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12174.00万元，总成本费用9734.36万元，税金及附加91.95万元，利润总额2439.64万元，利税总额2868.09万元，税后净利润1829.73万元，达产年纳税总额1038.36万元；达产年投资利润率43.67%，投资利税率51.34%，投资回报率32.75%，全部投资回收期4.55年，提供就业职位204个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分
5、段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区功能鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区功能鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“功能鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位204个，达产年纳税总额1038.36万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.67%，投资利
6、税率51.34%，全部投资回报率32.75%，全部投资回收期4.55年，固定资产投资回收期4.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建
7、设。到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下：三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12893.1119.33亩1.1容积率1.021.2建筑系数51.82%1.3投资强度万元/亩197.251.4基底面积平方米6681.211.5总建筑面积平方米13150.971.6绿化面积平方米794.62绿化率6.04%2总投资万元5586.702.1固定资产投资万元3812.842.1.1土建工程投资万元10
8、49.722.1.1.1土建工程投资占比万元18.79%2.1.2设备投资万元1371.072.1.2.1设备投资占比24.54%2.1.3其它投资万元1392.052.1.3.1其它投资占比24.92%2.1.4固定资产投资占比68.25%2.2流动资金万元1773.862.2.1流动资金占比31.75%3收入万元12174.004总成本万元9734.365利润总额万元2439.646净利润万元1829.737所得税万元1.028增值税万元336.509税金及附加万元91.9510纳税总额万元1038.3611利税总额万元2868.0912投资利润率43.67%13投资利税率51.34%14
9、投资回报率32.75%15回收期年4.5516设备数量台（套）8917年用电量千瓦时961257.9218年用水量立方米10956.6219总能耗吨标准煤119.0820节能率21.98%21节能量吨标准煤31.6522员工数量人204 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场
10、。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立
11、了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，（集团）有限公司实现营业收入7222.61万元，同比增长17.18%（1058.66万元）。其中，主营业业务功能鞋生产及销售收入为6072.93万元，占营业总收入的84.08%。上年度营收情况一览表序号项
12、目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1516.752022.331877.881805.657222.612主营业务收入1275.321700.421578.961518.236072.932.1功能鞋(A)420.85561.14521.06501.022004.072.2功能鞋(B)293.32391.10363.16349.191396.772.3功能鞋(C)216.80289.07268.42258.101032.402.4功能鞋(D)153.04204.05189.48182.19728.752.5功能鞋(E)102.03136.03126.32121.46485.832
13、.6功能鞋(F)63.7785.0278.9575.91303.652.7功能鞋(.)25.5134.0131.5830.36121.463其他业务收入241.43321.91298.92287.421149.68根据初步统计测算，公司实现利润总额1390.23万元，较去年同期相比增长173.26万元，增长率14.24%；实现净利润1042.67万元，较去年同期相比增长200.68万元，增长率23.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7222.61完成主营业务收入万元6072.93主营业务收入占比84.08%营业收入增长率（同比）17.18%营业收入增长量（同比）万元1058.66利润总额万元1390.23利润总额增长率14.24%利润总额增长量万元173.26净利润万元1042.67净利润增长率23.83%净利润增长量万元200.68投资利润率48.04%投资回报率36.03%财务内部收益率20.89%企业总资产万元9581.80流动资产总额占比万元27.04%流动资产总额万元2590.90资产负债率22.20% 第三章 建设必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也
