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1、泓域咨询MACRO/ 光器件项目投资合作意向书第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称光器件项目光器件分为有源器件和无源器件。光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏，主要包括半导体发光二极管（LED）、激光二极管（LD）、光电二极管（PIN）、雪崩光电二极管（APD）、掺铒光纤放大器（EDFA）、拉曼光放大器及调制器等。光无源器件是光通信系统中需要消耗一定能量、但没有光电或电光转换的器件，是光传输系统的关键节点，主要包括光纤连接器、耦合器、波分复用器、光开关、光衰减器和光隔离器等。（二）项目选址某高新区项目建设区域以城市总体规划为依据
2、，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积43888.60平方米（折合约65.80亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.36%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度196.59万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积43888.60平方米，建筑物基底占地面积24735.61平方米，总建筑面积66271.79平方米，其中：规划建设主体工程42154.73平方米，项目规划绿化面积3847.21平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计1
3、64台（套），设备购置费5243.74万元。（七）节能分析1、项目年用电量489986.05千瓦时，折合60.22吨标准煤。2、项目年总用水量22646.42立方米，折合1.93吨标准煤。3、“光器件项目投资建设项目”，年用电量489986.05千瓦时，年总用水量22646.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.15吨标准煤/年。达产年综合节能量15.54吨标准煤/年，项目总节能率25.90%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设
4、不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16472.84万元，其中：固定资产投资12935.62万元，占项目总投资的78.53%；流动资金3537.22万元，占项目总投资的21.47%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34793.00万元，总成本费用26885.54万元，税金及附加306.44万元，利润总额7907.46万元，利税总额9304.58万元，税后净利润5930.60万元，达产年纳税总额3373.99万元；达产年投资利润率48.00%，投资利税率56.48%，投资回报率36.00%，全部投
5、资回收期4.28年，提供就业职位779个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区光器件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区光器件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“光器件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位779个，达产年纳税总额3373.99万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出
6、积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.00%，投资利税率56.48%，全部投资回报率36.00%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发
7、经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一
8、览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43888.6065.80亩1.1容积率1.511.2建筑系数56.36%1.3投资强度万元/亩196.591.4基底面积平方米24735.611.5总建筑面积平方米66271.791.6绿化面积平方米3847.21绿化率5.81%2总投资万元16472.842.1固定资产投资万元12935.622.1.1土建工程投资万元5159.512.1.1.1土建工程投资占比万元31.32%2.1.2设备投资万元5243.742.1.2.1设备投资占比31.83%2.1.3其它投资万元2532.372.1.3.1其它投资占比15.37%2.1.4固定资产投资占比7
9、8.53%2.2流动资金万元3537.222.2.1流动资金占比21.47%3收入万元34793.004总成本万元26885.545利润总额万元7907.466净利润万元5930.607所得税万元1.518增值税万元1090.689税金及附加万元306.4410纳税总额万元3373.9911利税总额万元9304.5812投资利润率48.00%13投资利税率56.48%14投资回报率36.00%15回收期年4.2816设备数量台（套）16417年用电量千瓦时489986.0518年用水量立方米22646.4219总能耗吨标准煤62.1520节能率25.90%21节能量吨标准煤15.5422员工数
10、量人779 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人
11、员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入25772.23万元，同比增长29.97%（5942.96万元）。其中，主营业业务光器件生产及销售收入为22048.29万元，占营业总收入的85.55%。上年度营
12、收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5412.177216.226700.786443.0625772.232主营业务收入4630.146173.525732.565512.0722048.292.1光器件(A)1527.952037.261891.741818.987275.942.2光器件(B)1064.931419.911318.491267.785071.112.3光器件(C)787.121049.50974.53937.053748.212.4光器件(D)555.62740.82687.91661.452645.792.5光器件(E)370.41493.
13、88458.60440.971763.862.6光器件(F)231.51308.68286.63275.601102.412.7光器件(.)92.60123.47114.65110.24440.973其他业务收入782.031042.70968.22930.983723.94根据初步统计测算，公司实现利润总额6467.80万元，较去年同期相比增长709.05万元，增长率12.31%；实现净利润4850.85万元，较去年同期相比增长795.81万元，增长率19.63%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25772.23完成主营业务收入万元22048.29主营业务收入占比85.55%营
14、业收入增长率（同比）29.97%营业收入增长量（同比）万元5942.96利润总额万元6467.80利润总额增长率12.31%利润总额增长量万元709.05净利润万元4850.85净利润增长率19.63%净利润增长量万元795.81投资利润率52.80%投资回报率39.60%财务内部收益率25.41%企业总资产万元26515.44流动资产总额占比万元25.82%流动资产总额万元6845.52资产负债率46.44% 第三章 建设背景一、项目建设背景1、全球经济格局深度调整，我国经济发展进入新常态。世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层次影响在相当长时期内依然存在，新科技革命和产业变革孕育突破，经济全
