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1、泓域咨询MACRO/ 动力电池项目投资合作意向书第一章 概况一、项目概况（一）项目名称动力电池项目由于全球的能源紧缺和环境问题日益严重，各国都在加大新能源汽车的布局投入，新能源汽车取代燃油汽车几乎已成为必然趋势。中国如果能够抓住这次新能源汽车的巨大发展机遇，就能改变在传统汽车领域长期技术追赶的被动局面。因此，近年来国家出台了很多促进新能源汽车发展的政策，为中国新能源汽车的发展起到巨大的推动作用。国内新能源汽车市场规模的不断扩大，2018H1新能源汽车产量达到40.9万辆，同比增长112%，预计2018年新能源汽车产量将达到100万以上，同时国内动力电池的出货量也随着新能源汽车市场规模的扩大而增
2、加，2018H1动力电池出货量15.6GWh，同比增长169%。（二）项目选址某某产业集聚区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积35310.98平方米（折合约52.94亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.37%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度178.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积35310.98平方米，建筑物基底占地面积23082.79平方米，总建筑面积45904.27平方米，
3、其中：规划建设主体工程28378.76平方米，项目规划绿化面积2443.87平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3680.73万元。（七）节能分析1、项目年用电量436447.22千瓦时，折合53.64吨标准煤。2、项目年总用水量11097.70立方米，折合0.95吨标准煤。3、“动力电池项目投资建设项目”，年用电量436447.22千瓦时，年总用水量11097.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.59吨标准煤/年。达产年综合节能量22.30吨标准煤/年，项目总节能率23.27%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业集聚区发展规划，符合
4、某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12208.28万元，其中：固定资产投资9427.03万元，占项目总投资的77.22%；流动资金2781.25万元，占项目总投资的22.78%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21753.00万元，总成本费用17009.26万元，税金及附加219.76万元，利润总额4743.74万元，利税总额5617.81万元，税后净利润3
5、557.80万元，达产年纳税总额2060.00万元；达产年投资利润率38.86%，投资利税率46.02%，投资回报率29.14%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位379个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集聚区及某某产业集聚区动力电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业集聚区动力电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需
6、求，拟建“动力电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位379个，达产年纳税总额2060.00万元，可以促进某某产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.86%，投资利税率46.02%，全部投资回报率29.14%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。未来五年，我市必须把准未来趋势方
7、向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35310.9852.94亩1.1容积率1.301.2建筑系数65.37%1.3投资强度万元/亩178.071.4基底面积平方米23082.791.5总建筑面积平方米45904.271.6绿化面积平方米2443.87绿化率5.32%2总投资万元12208.282.1固定资产投资万元9427.032.1.1土建工程投资万元3531.172.1.1.1土建工程投资占比万元28.92%2.1.
8、2设备投资万元3680.732.1.2.1设备投资占比30.15%2.1.3其它投资万元2215.132.1.3.1其它投资占比18.14%2.1.4固定资产投资占比77.22%2.2流动资金万元2781.252.2.1流动资金占比22.78%3收入万元21753.004总成本万元17009.265利润总额万元4743.746净利润万元3557.807所得税万元1.308增值税万元654.319税金及附加万元219.7610纳税总额万元2060.0011利税总额万元5617.8112投资利润率38.86%13投资利税率46.02%14投资回报率29.14%15回收期年4.9316设备数量台（套
9、）12617年用电量千瓦时436447.2218年用水量立方米11097.7019总能耗吨标准煤54.5920节能率23.27%21节能量吨标准煤22.3022员工数量人379 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需
10、要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入14366.67万元，同比增长25.92%（2956.87万元）。其中，主营业业务动力电池生产及销售收入为12729.67万元，占营业总收入的88.61%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第
11、二季度第三季度第四季度合计1营业收入3017.004022.673735.333591.6714366.672主营业务收入2673.233564.313309.713182.4212729.672.1动力电池(A)882.171176.221092.211050.204200.792.2动力电池(B)614.84819.79761.23731.962927.822.3动力电池(C)454.45605.93562.65541.012164.042.4动力电池(D)320.79427.72397.17381.891527.562.5动力电池(E)213.86285.14264.78254.5910
12、18.372.6动力电池(F)133.66178.22165.49159.12636.482.7动力电池(.)53.4671.2966.1963.65254.593其他业务收入343.77458.36425.62409.251637.00根据初步统计测算，公司实现利润总额2968.00万元，较去年同期相比增长546.48万元，增长率22.57%；实现净利润2226.00万元，较去年同期相比增长297.87万元，增长率15.45%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14366.67完成主营业务收入万元12729.67主营业务收入占比88.61%营业收入增长率（同比）25.92%营业收
13、入增长量（同比）万元2956.87利润总额万元2968.00利润总额增长率22.57%利润总额增长量万元546.48净利润万元2226.00净利润增长率15.45%净利润增长量万元297.87投资利润率42.74%投资回报率32.06%财务内部收益率25.55%企业总资产万元22285.48流动资产总额占比万元25.23%流动资产总额万元5623.47资产负债率34.30% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从国际发展环境来看，世界经济仍将深度调整，增长变化趋势不确定性增强，欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新，将会对全球生产组织方式产生重大影响，全球投资和贸易的
14、规则酝酿新变化，经济全球化将持续深入发展。从国内发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步入“新常态”。经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展，区域协调发展格局进一步优化。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创
