2019年X县国库项目实施

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1、X县国库项目实施方案版本V2.0北京XX政务软件有限公司2005年6月目 录1.第一部分 项目实施方法41.1.项目计划阶段41.1.1.成立项目组41.1.2.编制项目计划41.1.3.召开项目启动会51.2.客户业务确认阶段61.2.1.系统安装调试61.2.2.客户业务分析71.2.3.实施方案确认、培训81.3.系统实施阶段91.3.1.系统数据定制阶段91.3.2.系统测试阶段91.3.3.系统培训阶段101.3.4.系统试运行（模拟阶段）111.3.5.实施阶段总结121.4.项目验收、维护阶段121.5.项目监控121.6.项目里程碑及文件清单132.第二部分 产品实施142.1

2、.基本情况说明142.2.涉及机构部门142.2.1.财政局内各部门主要工作142.2.2.各预算单位主要工作142.2.3.代理银行、人行国库主要工作142.3.业务管理环节142.3.1.指标管理152.3.2.分月用款计划管理152.3.3.拨款管理182.3.4.直接支付管理192.3.5.授权支付管理202.3.6.会计核算处理202.3.7.系统运行环境和分布252.4.基础资料设置282.4.1.单位设置282.4.2.账套设置282.4.3.归口科处室设置282.4.4.支出类型设置292.4.5.经费类型设置302.4.6.付款人设置302.4.7.收款人设置302.4.8.

3、资金性质设置312.4.9.结算方式设置312.4.10.指标文号设置312.4.11.指标来源设置312.4.12.预算项目设置322.4.13.工作组、操作员设置32XX政务X县国库项目实施方案主要包括两部分内容：项目实施方法和产品实施。1. 第一部分 项目实施方法根据财政产品的实施特点，结合各项目的实施情况，财政产品的实施步骤主要有如下过程：1、项目计划阶段2、客户业务确认阶段3、项目实施阶段4、项目验收阶段5、项目维护阶段1.1. 项目计划阶段1.1.1. 成立项目组项目确立后，明确客户方项目组和实施方项目组成员名单和双方的职责。 工作：1实施方任命项目实施经理和项目组成员，并明确各自

4、的工作内容和职责。如果该项目涉及客户化工作，也同时任命项目开发人员名单及职责。2项目实施经理协助客户方，任命客户方的项目负责人，项目实施或参与人员，项目的维护人员，并明确各自的职责。尤其明确日常的实施工作由谁来进行协助，谁来负责软件的系统管理工作，相关需配合的业务单位等。3成立项目组后，形成正式的项目组成员名单，双方确认备档。 职责：客户方： 任命项目负责人、项目组成员并明确项目组成员各自的职责 与XX方项目经理沟通，落实项目实施计划 确认此次实施的范围及进度要求（整体要求）XX方： 任命项目经理，项目实施组成员及各自的职责 项目经理与客户沟通，对项目组成员和项目情况进行面对面沟通 项目正式发

5、通知告知公司、客户方该项目的成员名单及联系方式等信息 项目经理准备下阶段的工作 成果：项目组成员名单（包括实施方、客户方的项目成员名单及职责明细），可以作为项目计划的一部分内容，需要客户方签字确认。1.1.2. 编制项目计划项目组成立之后，项目经理应根据客户对进度、范围等方面的要求，结合财政产品编制项目计划。 工作：1项目经理应详细了解客户目前信息化的情况，是否已使用其它软件、数据库、操作系统等信息。2项目经理一定要与客户方项目负责人进行沟通，明确客户方对该项目的进度要求，如是否有严格的上线要求、培训要求等内容；同时要了解客户方近期有无特殊的工作安排，以避免影响实施工作。3项目经理在对客户初步

6、了解之后，召集项目组成员，编写项目计划。此时编写项目计划，不是细化的项目计划，应该是项目的整体计划，总体明确项目的范围及目标、项目进度安排、资源安排分工、成本预算、风险预测、项目的里程碑等信息。项目计划确定后，在每个阶段工作开始之前，还需提交细化的阶段计划和周计划，例如在项目调研的之前，提交客户调研计划；每周一，提交客户本周的项目安排。4项目经理编制完毕项目计划之后，应与客户项目负责人进行沟通，确保项目计划可执行。同时签字确认项目计划。 职责：客户方： 对项目计划进行评审，并对相关内容进行讨论及时将意见反馈给XX项目组；特别要确定项目的实施范围、内容、进度及特殊要求 如果计划评审涉及其它业务单

7、位，应协调尽快评审项目计划； 确认项目计划；XX方： 编制项目计划，并通过公司内部、项目组内部的讨论； 与客户沟通项目计划内容，得到客户的认可； 准备项目启动会； 成果：项目计划1.1.3. 召开项目启动会在双方确定项目计划后，应将项目的目标、工作方式、时间安排等相关信息在客户方内部中、高层以及各业务部门进行一次传达。项目启动会是一次非常好的传达项目进度、目标等信息的机会，让客户方从上到下达成一种共识。双方项目组成员第一次在客户方全体亮相。因此，项目启动召开的成功与否在一定程度上决定了这个项目实施的难度和效果。 工作：1召开项目启动会，邀请双方项目组成员、参与项目的业务单位共同参加。2在启动会

8、上，项目经理可以将项目进度安排、项目工作进行总体介绍，让客户了解项目的工作安排、工作方式、客户方需要配合完成哪些工作等等。如果无法安排集体的启动会议，那么可以采取在项目组内召开启动会方式，邀请双方的主要领导参加，请大家明确表态支持该项目。3项目启动会前的准备会议，主要是双方项目组讨论项目启动会的准备事项，主要包括会议议程、场地、参加人员、设备、会议资料、PPT等；4启动会结束后，整理会议纪要并提交双方项目总负责人签字确认。目的主要是让与会人员再一次在感性上增强认识，引起大家的充分重视，同时也让他们感觉我们项目真正的已经开始实施了，并且很专业。每一个步骤，每一项工作都非常专业，增强客户对我们的信

9、任度和能够实施成功的信心。 职责：客户方： 落实项目启动会议的时间、地点、参会人员，并发放启动会议通知； 为项目的现场实施工作，准备相应的环境，如：计算机、办公室等； 协调其它业务部门的资源；XX方： 负责项目启动会议的准备，如：参会人员、启动会议形式、投影仪等； 对启动会上需要演示的内容与客户进行沟通，并确认，如：是否要演示我们的产品，是否安排下阶段的工作等等； 针对项目的调研工作与客户沟通； 成果：项目启动会议记录1.2. 客户业务确认阶段1.2.1. 系统安装调试项目计划阶段的工作结束之后，项目组成员进入客户现场开始进行项目实施。在项目实施阶段主要完成需求调研、形成实施方案、实施、培训、

10、试运行等方面的工作。财政产品的实施，我们希望实施组能够按照标准产品的模式进行实施项目，因此首先要进行标准产品的安装和调试工作。 工作：1项目经理负责确认安装系统所需客户的环境是否满足要求：确认产品安装的软硬件环境。2安装并调试产品和系统环境。3对系统管理员进行相关知识和技能培训；在安装调试过程中，对客户系统管理员进行现场操作培训，必要时可以安排专题培训。培训重点应放在：软件产品的安装、相关的数据库管理系统操作技能、系统的日常维护技能，如常见故障的诊断和解决，补丁的使用方法等；4根据客户情况，可以考虑帮助客户建立系统运行管理制度。5项目经理模拟客户的数据和业务流程，对系统进行简单的初始化工作，确

11、保系统主要业务可以流转。注意：项目经理可以跟客户方项目负责人沟通，对客户方项目组的主要成员进行软件培训。考虑很多客户项目组成员对我们的产品不了解，对一些模式也不清楚，可以先对他们进行培训，初步沟通客户的业务流程等。 职责客户方： 准备系统安装的环境，并对安装完毕的系统环境进行测试和确认，并签字系统安装文件； 协调、准备XX方现场实施的工作环境，如办公室、计算机等； 协调客户业务分析阶段的工作安排，通知各业务单位参加业务分析、并提前准备相应的资料； 负责为系统准备基础数据并进入录入，模拟正常业务的处理模式；XX方： 核实客户方的系统安装环境，可以告知客户方目前系统安装环境中可能出现问题以及如何避

12、免等。 安装、调试系统，并由客户签字确认； 与客户沟通下阶段工作，并告知客户方项目组需要提前协助的工作； 成果：系统安装确认书1.2.2. 客户业务分析在系统安装完毕后，项目组应该对客户业务进行了解并分析。此时分析工作可以采取问卷方式、提问方式、系统演示等不同方法进行。客户业务分析内容包括如下几个部分：a. 基础数据b. 业务流程c. 业务表样d. 特殊业务处理e. 软件功能需求对标准财政产品的实施来说，调研的重点是a.b.c.d四项内容。 工作：1项目经理制订调研计划；项目经理应向项目客户负责人提交业务分析计划，与客户落实调研时间是否可行，主要应提前通知该项目调研所涉及的所有业务单位。注意：

13、业务分析计划中要明确调研内容、调研安排、各业务单位的时间安排，并一定提前一周通知客户，安排相应的时间。2项目经理负责准备调研单、问卷；并将调研单提前发给相关的业务部门进行填写。注意：不同产品的调研单不同，在进行调研单下发的时候要根据产品而定。每个产品应调研的内容已整理标准的表样，请参照。3项目实施人员与项目客户采取直接交流的方式，对客户业务进行调研。注意：在调研的过程中，根据调研单的内容与客户进行沟通，不能直接问客户的业务如何实现，最好给客户一个合理建议（符合财政产品）。4根据需求调研的结果，项目经理负责整理、完善资料，并形成该项目的业务分析报告。项目客户要对业务分析报告进行审核，并签字确认。

14、注意：项目需求报告对项目非常重要，该文档直接明确项目范围、产品与客户业务的匹配程度，尤其是对重要业务流程和数据、表样（经常容易发生变化）等一定要有每个业务单位签字确认。如果该文档不确定，项目后期工作将会非常被动。5项目经理编制、并签字确认该阶段的阶段工作确认单。形成正式的业务分析文件后，该项目即可进入下一阶段的工作。 职责客户方： 负责各个业务单位的业务分析安排，并发放通知； 协调各业务单位，并参与业务分析、讨论工作； 对业务分析报告内容进行确认签字； 项目组成员负责业务分析结果的整理、文档电子化等工作；XX方： 负责与各业务单位进行业务分析工作； 整理并形成业务分析报告，并由客户方签字确认； 与客户沟通下个阶段的工作安排； 成果：业务分析计划调研单业务分析报告阶段工作确认单1.2.3. 实施方案确认、培训在客户的业务分析结束之后，项目经理要对客户业务进行整理汇总，并结合公司产品，分析业务与产品的匹配程度，编制项目实施方案和培训实施方案。该阶段工作也可以与客户业务分析同步进行。 工作：1项目经理与团队成员对客户的业务进行分析整理，针对每项业务流程分析在软件中如何实现，是否有折中的方法、替代的方法等。注意：此时项目经理可以要求实施经验丰富的人员共同参与讨论，