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1、一、 目的：为了加强公司财务管理制度，规范公司财务工作秩序，加强公司资金管理，有效地控制公司费用支出，保证借款及时清理与及各种费用项目报销手续完整和符合财经制度的规定，特重申并修订公司财务制度：二、 适用范围：适用于绿泉及其参、控股公司（包括厦门绿泉实业有限公司、厦门华荣食品有限公司、厦门新星包装有限公司、厦门华新茂包装容器有限公司、厦门华腾饮料有限公司、厦门华日食品有限公司、厦门华茗食品有限公司）。三、 财务报销时限规定：通讯费每月享受200元以上的下月15日前交至财务审核，每月享受200元以下的每季度结束后的下月15日前交至财务审核差旅费出差回来当月内交至财务审核，月底发生的在一周内交至财
2、务审核交际应酬费当月内交至财务审核，月底发生的在一周内交至财务审核国产备件、设备最迟在发票开出日之后一个月内交至财务审核进口备件、设备最迟在备件、设备至货当月内交至财务审核维修费、汽油当月发生费用在下月15日前交至财务审核其他当月发生当月取得发票并办理报销手续交至财务审核备注：1、 超过报销时限的报销单送至财务审核前应事先取得部门经理和财务经理的批准；2、 这里所提及的月度是指按4-4-5周计算的会计期间。四、 报销所附单据要求：1、 各种类型的报销所需附带的附件明细参照各类型报销的具体规定，主要包括相关的申请文件、合同、有效原始凭证等。2、 从外单位取得的原始凭证发有遗失，经办人应取得原开出
3、单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由公司财务经理、副总经理、总经理批准后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，如汽车、火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由公司财务经理、副总经理、总经理批准后，代作原始凭证。五、 报销审批流程：报销的审批流程时间当月的费用应尽可能在当月报销经办人填制报销单部门主管、经理审批收到报销单一天内会计审核、财务经理审批收到报销单一天内总经理/副总经理审批收到报销单一至二天内银行转帐在收到经审核完报销单后在合同约定的时限内；现金类在收到经审核报销单时即可由出纳安排付款。财务部付款六、 报销的审批权限：参照公司的审批权限规定。如主管领导出差或休假两天以上，必须书面或在公司内部网上委托代理人履行其审批权限。 六、报销通知：由财务部定期通过邮件、电话或在公司内部网上公布等方式通知已审批完成报销经办人。
