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1、品牌服装集团管理调查报告 最新卓越管理方案模板，PPT模板可自由编辑，值得下载拥有 【最新卓越最新卓越管理方案管理方案 您您可可自由编辑自由编辑】 北京北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 机 密 中富证券有限责任公司流程设计报告 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第3页 北大纵横导读 &流程设计综述 &战略层面流程设计 &业务层面流程设计 &支撑层面流程设计 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第4页 北大纵横公司活动示意图 战略
2、预算控制 市场营销与销售研发运作 法律事务行政后勤信息系统人力资源管理 财务会计外部事务公司资金管理公文管理 风险管理固定资产管理档案管理 营销战略制定客户咨询 市场研究客户关系维护 客户开发客户档案管理 市场策划 宏观研究 金融工具研究 行业企业研究 证券交易 清算 风险业务运作 投行方案制作 投行方案实施 资产管理产品设计 资产管理方案提供 业务 层面 战略 层面 支撑 层面 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第5页 北大纵横公司流程分类 1.战略层面 2.业务层面 1.1.战略制定流程 1.2.预算流程 2
3、.1.市场营销与销售流程 2.2.研发流程 2.3.业务运作流程 2.1.1.营销计划与管理流程 2.1.2.市场管理流程 2.1.3.销售管理流程 2.3A.经纪业务运作流程 2.3B.资产管理业务运作流程 2.3C.投资银行业务运作流程 2.3D.证券投资业务运作流程 3.支撑层面 3.3.财务管理流程 3.1.综合管理流程 3.2.人力资源管理流程 3.4.信息技术管理流程 3.5.稽核流程 3.6.法律事务流程 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第6页 北大纵横流程说明 结束流程终点 - (来自客户的付款
4、单据) 开始流程开端 - (一个客户致电客户服务中心) 决策 点 决策点 - (客户是否满足获得30%扣率的要求) 流程步骤流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况) 信息文档 信息文档 - (年度经营计划) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分) &业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入 的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 另一流程 另一流程 - (客户信息管理) Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第7页 北大纵横导读 &流
5、程设计综述 &战略层面流程设计 &业务层面流程设计 &支撑层面流程设计 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第8页 北大纵横流程目录 1.战略层面 1.1.战略制定流程 1.2.预算管理流程 1.2.1.预算启动流程 1.2.2.预算编制和审核流程 1.2.3.预算执行和反馈流程 1.1.1.战略制定与实施流程 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第9页 北大纵横 流程名称：战略制定与实施流程 流程编号：1.1.1 流程拥有者：总裁办公
6、会 时间战略制定小组* 回顾现有战略 和项目经营情况 5 形成业务发展 战略备选方案 6 开始 评估备选方案 确立战略计划 8 明确市场和业 务线 9 组织绩效 目标设定 10 组织机构设计 与调整 11 建立财务预测模型 12 与业务部门 沟通战略 14 建立长期 资本结构 13 调研相关 业务市场 1 分析竞争对手 2 评估新技术 和创新 3 监控法律法规 变化 4 结束 总裁办公会 建立财务预测 模型 7 35年大调整 每年小调整 *战略制定小组由公司业务部 门、财务清算部、市场营销部 、综合管理部等职能部门人员 组成，负责公司发展战略的制 定 Copyright2003 By Alli
7、ance PKU Management Consultants Ltd. 第10页 北大纵横 流程名称：战略制定与实施流程说明 流程编号：1.1.1 流程拥有者：总裁办公会 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告 2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告 3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告 4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告 5.回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告 6. 在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展 战略方案 备选战略方案 7.
8、针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划 8.比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划 9.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位业务发展规划 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第11页 北大纵横 流程名称：战略制定流程与实施说明（续） 流程编号：1.1.1 流程拥有者：总裁办公会 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 10.设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标 11.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案 12. 建立财务预测模型，对
9、未来的主要财务数据（三大报表）进行预 测，以验证新的愿景和战略 主要财务数据 预测 13.根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构 长期资本结构 计划 14. 确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理 解公司战略和计划 在战略上达成 一致 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第12页 北大纵横流程系列：预算管理流程（1.2） 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 预算启动 历史数据 各部门年度工作 计划 财务清算部 制定年度工 作计划 预算编制和审批 财务清算部 编制预算和 企业绩效目 标
10、进行比较 预算执行和调整 预算执行情况 分析 滚动调整的总预算 财务清算部 使对未来的 预算更符合 实际 部门年度工作 计划 总预算初稿 各部门预算 资产负债表预算 损益表预算 现金流量表预算 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第13页 北大纵横 流程名称：预算启动流程 流程编号：1.2.1 流程拥有者：财务清算部 时间 各部门 根据公司年度经 营计划,制定/修 改预算指导原则 根据预算制定指 导原则和经营目 标,制定本部门财 务预算 财务清算部总裁办公会 开始 年度销售目标， 销售计划和预算 编制的制定 年度销
11、售目标 ,销售计划 审批 汇总本年度到目 前为止各部门预 算执行情况 各部门预算 执行情况 通过 不通过 1 2 3 4 5 结束 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第14页 北大纵横 流程名称：预算启动流程说明 流程编号：1.2.1 流程拥有者：财务清算部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.财务清算部汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况 2.在11月中旬制定年度销售目标,销售计划年度销售目标,销售计划 3.财务清算部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则预算指导原
12、则 4.由公司决策层审批预算指导原则审批结果 5. 各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务 预算 预算制定指导原则 经营目标 部门财务预算 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第15页 北大纵横 流程名称：预算编制和审核流程 流程编号：1.2.2 流程拥有者：财务清算部 时间 每年11月 中旬 各部门 召开各部门预算 规划会议,讨论/ 平衡预算 审批通过？ 否 根据指导原则和 公司经营目标， 平衡各部门财务 预算，制定公司 预算草案 根据预算制定指 导原则和经营目 标,制定本部门财 务预算 汇总调整后
13、的各 部门预算汇总 结合目标和平衡结 果，调整/修改本部 门财务预算 财务清算部总裁办公会 是 1 2 3 4 56 最终确定各部门 年度预算,并通知 各部门 7 结束 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第16页 北大纵横 流程名称：预算编制和审核流程说明 流程编号：1.2.2 流程拥有者：财务清算部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.各部门根据预算制定指导原则和经营目标，制定本部门财务预算 预算制定指导原则 经营目标 部门财务预算 2. 财务清算部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务
14、预算， 制定公司预算草案 预算制定指导原则 经营目标 部门财务预算 公司预算草案 3.财务清算部召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算公司预算草案 平衡后的公司预算草 案 4.各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算 5.汇总调整后的各部门预算汇总各部门预算汇总 6.公司决策层审批各部门预算审批后的各部门预算 7.财务清算部将最终的确定各部门年度预算通知各部门确定各部门年度预算 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第17页 北大纵横 流程名称：预算执行和反馈流程 流程编号：1.2.3 流程拥有者：财务清算
15、部 时间 审核、平衡、批 准/驳回每月预算 计划更新 根据需要提出预 算计划更改需求 批准？ 是 结束 否 每月实际执行 与预算对比 各部门财务清算部总裁办公会 预算执行 预算更改,并通知 相关部门执行更 改后的预算 通知相关部门执 行原预算 1 2 3 4 5 6 7 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第18页 北大纵横 流程名称：预算执行和反馈流程说明 流程编号：1.2.3 流程拥有者：财务清算部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.各部门预算执行 2.财务清算部将每月实际执行与预算对比对
16、比报告 3.各部门根据需要提出预算计划更改需求更改需求 4.财务清算部审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新更改需求 5.更改需求由最高决策层审批经审批的预算更改 6.财务清算部预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算 7.对于不获审批的预算更改通知相关部门执行原预算 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第19页 北大纵横导读 &流程设计综述 &战略层面流程设计 &业务层面流程设计 &支撑层面流程设计 Copyright2003 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第20页 北大纵横 流程目录（市场营销与销售流程之一：营销计划与管理流 程） 2.业务层面 2.1.市场营销与销售流程 2.1.1.营销计划与
