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1、泓域咨询MACRO/ 墨盒项目投资合作意向书第一章 总论一、项目概况（一）项目名称墨盒项目目前，中国国内市场上的墨盒主要有三类，一为正品原装墨盒，一为假冒原装墨盒，一为兼容墨盒。品牌打印机原装墨盒的过高价格，给能够兼容不同品牌打印机的兼容墨盒提供了较大的市场空间。但近三年，亚太地区(除日本外)的墨盒和激光打印机硒鼓出货量一直呈下降趋势。单看该地区墨盒市场的出货量会发现，从2015年上半年到2017年上半年，亚太地区(除日本外)墨盒的出货量从9800万个下降到了7360万个。兼容墨盒经销商在墨盒市场中所占的份额已经从2015年上半年的42.8%下降到了2017年上半年的32%。另一方面，原装墨盒
2、经销商的市场份额则从2015年上半年的52.3%增长到了2017年上半年的63.1%。上述数据明显表明，在墨盒市场，兼容墨盒经销商的市场份额正在被原装墨盒经销商所侵蚀。（二）项目选址某某出口加工区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积57528.75平方米（折合约86.25亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.83%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.15%，固定资产投资强度180.56万元/亩。（五）土建工程指标项目
3、净用地面积57528.75平方米，建筑物基底占地面积38446.46平方米，总建筑面积74212.09平方米，其中：规划建设主体工程57212.04平方米，项目规划绿化面积5303.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费6380.35万元。（七）节能分析1、项目年用电量1372237.59千瓦时，折合168.65吨标准煤。2、项目年总用水量15153.03立方米，折合1.29吨标准煤。3、“墨盒项目投资建设项目”，年用电量1372237.59千瓦时，年总用水量15153.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.94吨标准煤/年。达产年综合节能量72
4、.83吨标准煤/年，项目总节能率26.17%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某出口加工区发展规划，符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19311.46万元，其中：固定资产投资15573.30万元，占项目总投资的80.64%；流动资金3738.16万元，占项目总投资的19.36%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25719.00万元，总成本费用1
5、9463.27万元，税金及附加333.66万元，利润总额6255.73万元，利税总额7452.25万元，税后净利润4691.80万元，达产年纳税总额2760.45万元；达产年投资利润率32.39%，投资利税率38.59%，投资回报率24.30%，全部投资回收期5.62年，提供就业职位465个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某出口加工区及某某出口加工区墨盒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某出口加
6、工区墨盒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“墨盒项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位465个，达产年纳税总额2760.45万元，可以促进某某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.39%，投资利税率38.59%，全部投资回报率24.30%，全部投资回收期5.62年，固定资产投资回收期5.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资3
7、9条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57528.7586.25亩1.1容积率1.
8、291.2建筑系数66.83%1.3投资强度万元/亩180.561.4基底面积平方米38446.461.5总建筑面积平方米74212.091.6绿化面积平方米5303.26绿化率7.15%2总投资万元19311.462.1固定资产投资万元15573.302.1.1土建工程投资万元6468.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.49%2.1.2设备投资万元6380.352.1.2.1设备投资占比33.04%2.1.3其它投资万元2724.942.1.3.1其它投资占比14.11%2.1.4固定资产投资占比80.64%2.2流动资金万元3738.162.2.1流动资金占比19.36%3收入万
9、元25719.004总成本万元19463.275利润总额万元6255.736净利润万元4691.807所得税万元1.298增值税万元862.869税金及附加万元333.6610纳税总额万元2760.4511利税总额万元7452.2512投资利润率32.39%13投资利税率38.59%14投资回报率24.30%15回收期年5.6216设备数量台（套）15517年用电量千瓦时1372237.5918年用水量立方米15153.0319总能耗吨标准煤169.9420节能率26.17%21节能量吨标准煤72.8322员工数量人465 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科
10、技公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，
11、在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入17449.24万元，同比增长9.52%（1516.24万元）。其中，主营业业务墨盒生产及销售收入为14606.91万元，占营业总收入的83.71%。上
12、年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3664.344885.794536.804362.3117449.242主营业务收入3067.454089.933797.803651.7314606.912.1墨盒(A)1012.261349.681253.271205.074820.282.2墨盒(B)705.51940.69873.49839.903359.592.3墨盒(C)521.47695.29645.63620.792483.172.4墨盒(D)368.09490.79455.74438.211752.832.5墨盒(E)245.40327.19303.8
13、2292.141168.552.6墨盒(F)153.37204.50189.89182.59730.352.7墨盒(.)61.3581.8075.9673.03292.143其他业务收入596.89795.85739.01710.582842.33根据初步统计测算，公司实现利润总额4902.32万元，较去年同期相比增长1166.87万元，增长率31.24%；实现净利润3676.74万元，较去年同期相比增长641.75万元，增长率21.15%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17449.24完成主营业务收入万元14606.91主营业务收入占比83.71%营业收入增长率（同比）9.5
14、2%营业收入增长量（同比）万元1516.24利润总额万元4902.32利润总额增长率31.24%利润总额增长量万元1166.87净利润万元3676.74净利润增长率21.15%净利润增长量万元641.75投资利润率35.63%投资回报率26.72%财务内部收益率26.13%企业总资产万元39827.59流动资产总额占比万元25.78%流动资产总额万元10268.02资产负债率28.59% 第三章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、制造业是国民经济的主体，是推动经济高质量发展的关键和重点。全面贯彻新发展理念，着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，
