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1、泓域咨询MACRO/ 硅晶圆项目投资合作意向书第一章 概况一、项目概况（一）项目名称硅晶圆项目近年来，全球硅晶圆出货量、市场规模和产能均得到明显提升，其中，6英寸及以下产品的产能和市场份额占比都趋于下降，而12英寸产品的重要性得到明显提升，预计未来硅片尺寸增大化是必然趋势。（二）项目选址某工业新城项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积58769.37平方米（折合约88.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.57%，建筑容积率1.
2、30，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度198.37万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58769.37平方米，建筑物基底占地面积43824.32平方米，总建筑面积76400.18平方米，其中：规划建设主体工程48714.23平方米，项目规划绿化面积5935.02平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计179台（套），设备购置费6479.97万元。（七）节能分析1、项目年用电量1281514.50千瓦时，折合157.50吨标准煤。2、项目年总用水量33502.57立方米，折合2.86吨标准煤。3、“硅晶圆项目投资建设项目”，年用电量1281514.50千瓦时，年总用水量
3、33502.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.36吨标准煤/年。达产年综合节能量47.90吨标准煤/年，项目总节能率26.89%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某工业新城发展规划，符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资24221.81万元，其中：固定资产投资17478.38万元，占项目总投资的72.16%；流动资金6743.43万元，占项目总投资的27.84%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业
4、自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入54410.00万元，总成本费用41778.83万元，税金及附加444.15万元，利润总额12631.17万元，利税总额14817.55万元，税后净利润9473.38万元，达产年纳税总额5344.17万元；达产年投资利润率52.15%，投资利税率61.17%，投资回报率39.11%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位852个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要
5、求，符合某工业新城及某工业新城硅晶圆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业新城硅晶圆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“硅晶圆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展，为社会提供就业职位852个，达产年纳税总额5344.17万元，可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.15%，投资利税率61.17%，全部投资回报率39.11%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能
6、力。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高
7、水平、更宽领域的开放格局。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58769.3788.11亩1.1容积率1.301.2建筑系数74.57%1.3投资强度万元/亩198.371.4基底面积平方米43824.321.5总建筑面积平方米76400.181.6绿化面积平方米5935.02绿化率7.77%2总投资万元24221.812.1固定资产投资万元17478.382.1.1土建工程投资万元6019.182.1.1.1土建工程投资占比万元24.85%2.1.2设备投资万元6479.972.1.2.1设备投资占比26.75%2.1.3其它投资万元4979.232.1.3
8、.1其它投资占比20.56%2.1.4固定资产投资占比72.16%2.2流动资金万元6743.432.2.1流动资金占比27.84%3收入万元54410.004总成本万元41778.835利润总额万元12631.176净利润万元9473.387所得税万元1.308增值税万元1742.239税金及附加万元444.1510纳税总额万元5344.1711利税总额万元14817.5512投资利润率52.15%13投资利税率61.17%14投资回报率39.11%15回收期年4.0616设备数量台（套）17917年用电量千瓦时1281514.5018年用水量立方米33502.5719总能耗吨标准煤160.
9、3620节能率26.89%21节能量吨标准煤47.9022员工数量人852 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是
10、评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对
11、各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并
12、通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入35146.76万元，同比增长10.79%（3422.94万元）。其中，主营业业务硅晶圆生产及销售收入为28225.54万元，占营业总收入的80.31%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7380.829841.099138.168786.6935146.762主营业务收入5927.367903.157338.647056.3
13、928225.542.1硅晶圆(A)1956.032608.042421.752328.619314.432.2硅晶圆(B)1363.291817.721687.891622.976491.872.3硅晶圆(C)1007.651343.541247.571199.594798.342.4硅晶圆(D)711.28948.38880.64846.773387.062.5硅晶圆(E)474.19632.25587.09564.512258.042.6硅晶圆(F)296.37395.16366.93352.821411.282.7硅晶圆(.)118.55158.06146.77141.13564.51
14、3其他业务收入1453.461937.941799.521730.316921.22根据初步统计测算，公司实现利润总额7573.78万元，较去年同期相比增长1198.97万元，增长率18.81%；实现净利润5680.34万元，较去年同期相比增长633.52万元，增长率12.55%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元35146.76完成主营业务收入万元28225.54主营业务收入占比80.31%营业收入增长率（同比）10.79%营业收入增长量（同比）万元3422.94利润总额万元7573.78利润总额增长率18.81%利润总额增长量万元1198.97净利润万元5680.34净利润增长率12.55%净利润增长量万元633.52投资利润率57.36%投资回报率43.
