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1、泓域咨询MACRO/ 丙烯项目投资合作意向书第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称丙烯项目截至2017年底，全球丙烯产能合计已达到1.16亿吨。全球丙烯产能主要分布区域包括东亚（中国、日本和韩国）、北美、西欧、东南亚和中东地区，上述地区加起来约占全球产能的86%。从国家来看，中国、美国、韩国、沙特、日本、印度和德国位列丙烯产能排名的1-7名，这些国家的产能之和占据全球产能的64%。（二）项目选址某某产业发展示范区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用
2、地面积34650.65平方米（折合约51.95亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.21%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.67%，固定资产投资强度160.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34650.65平方米，建筑物基底占地面积18437.61平方米，总建筑面积47817.90平方米，其中：规划建设主体工程31608.99平方米，项目规划绿化面积2712.83平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费2952.58万元。（七）节能分析1、项目年用电量987783.24千瓦时，折合121.40吨标准煤。2、项目年总用水量117
3、84.53立方米，折合1.01吨标准煤。3、“丙烯项目投资建设项目”，年用电量987783.24千瓦时，年总用水量11784.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.41吨标准煤/年。达产年综合节能量40.80吨标准煤/年，项目总节能率22.30%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11128.26万元，其中：固定资产投资8333.30
4、万元，占项目总投资的74.88%；流动资金2794.96万元，占项目总投资的25.12%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26144.00万元，总成本费用20337.48万元，税金及附加234.71万元，利润总额5806.52万元，利税总额6842.13万元，税后净利润4354.89万元，达产年纳税总额2487.24万元；达产年投资利润率52.18%，投资利税率61.48%，投资回报率39.13%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位451个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使
5、施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区丙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“丙烯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位451个，达产年纳税总额2487.24万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率5
6、2.18%，投资利税率61.48%，全部投资回报率39.13%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升
7、级，加快制造强国建设。依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项
8、目单位指标备注1占地面积平方米34650.6551.95亩1.1容积率1.381.2建筑系数53.21%1.3投资强度万元/亩160.411.4基底面积平方米18437.611.5总建筑面积平方米47817.901.6绿化面积平方米2712.83绿化率5.67%2总投资万元11128.262.1固定资产投资万元8333.302.1.1土建工程投资万元4190.242.1.1.1土建工程投资占比万元37.65%2.1.2设备投资万元2952.582.1.2.1设备投资占比26.53%2.1.3其它投资万元1190.482.1.3.1其它投资占比10.70%2.1.4固定资产投资占比74.88%2
9、.2流动资金万元2794.962.2.1流动资金占比25.12%3收入万元26144.004总成本万元20337.485利润总额万元5806.526净利润万元4354.897所得税万元1.388增值税万元800.909税金及附加万元234.7110纳税总额万元2487.2411利税总额万元6842.1312投资利润率52.18%13投资利税率61.48%14投资回报率39.13%15回收期年4.0616设备数量台（套）15017年用电量千瓦时987783.2418年用水量立方米11784.5319总能耗吨标准煤122.4120节能率22.30%21节能量吨标准煤40.8022员工数量人451
10、第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术
11、创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进
12、，公司管理团队管理水平不断提升。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入19267.82万元，同比增长26.47%（4032.95万元）。其中，主营业业务丙烯生产及销售收入为17339.73万元，占营业总收入的89.99%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4046.245394.995009.634816.9519267.822主营业务收入3641.344855.124508.334334.9317339.732.1丙烯(A)1201.641602.191487.751430.535722.112.2丙烯(B)837.51111
13、6.681036.92997.033988.142.3丙烯(C)619.03825.37766.42736.942947.752.4丙烯(D)436.96582.61541.00520.192080.772.5丙烯(E)291.31388.41360.67346.791387.182.6丙烯(F)182.07242.76225.42216.75866.992.7丙烯(.)72.8397.1090.1786.70346.793其他业务收入404.90539.87501.30482.021928.09根据初步统计测算，公司实现利润总额5044.12万元，较去年同期相比增长586.19万元，增长率1
14、3.15%；实现净利润3783.09万元，较去年同期相比增长635.03万元，增长率20.17%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19267.82完成主营业务收入万元17339.73主营业务收入占比89.99%营业收入增长率（同比）26.47%营业收入增长量（同比）万元4032.95利润总额万元5044.12利润总额增长率13.15%利润总额增长量万元586.19净利润万元3783.09净利润增长率20.17%净利润增长量万元635.03投资利润率57.40%投资回报率43.05%财务内部收益率27.33%企业总资产万元26814.02流动资产总额占比万元32.01%流动资产总额万元8583.37资产负债率
