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1、泓域咨询MACRO/ 针状焦项目投资合作意向书第一章 项目总论一、项目概况（一）项目名称针状焦项目针状焦是一种新型优质的炭素材料，其为银灰色多孔固体，呈明显的纤维状或针束状结构，具有较强的各向异性和较好的润滑感。针状焦行业的上游主要是原材料，包括石油渣油、煤焦油沥青等。下游主要为应用市场，目前，针状焦主要作为高功率和超高功率电炉炼钢用电极的骨架材料、石墨电极、锂离子电池、超级电化学电容器等方面。在国家产业政策的推动下，国内电极材料、锂离子电池及电容器产业得到快速发展，极大的促进了我国针状焦行业的发展。（二）项目选址某工业园区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的
2、陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积42841.41平方米（折合约64.23亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.72%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度175.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积42841.41平方米，建筑物基底占地面积21729.16平方米，总建筑面积64690.53平方米，其中：规划建设主体工程45866.65平方米，项目规划绿化面积4277.88平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费5492.85万元。（
3、七）节能分析1、项目年用电量1177691.48千瓦时，折合144.74吨标准煤。2、项目年总用水量16745.63立方米，折合1.43吨标准煤。3、“针状焦项目投资建设项目”，年用电量1177691.48千瓦时，年总用水量16745.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.17吨标准煤/年。达产年综合节能量59.70吨标准煤/年，项目总节能率28.58%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
4、（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14320.63万元，其中：固定资产投资11260.16万元，占项目总投资的78.63%；流动资金3060.47万元，占项目总投资的21.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22216.00万元，总成本费用17514.14万元，税金及附加249.19万元，利润总额4701.86万元，利税总额5599.58万元，税后净利润3526.39万元，达产年纳税总额2073.18万元；达产年投资利润率32.83%，投资利税率39.10%，投资回报率24.62%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位3
5、62个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园区及某工业园区针状焦行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园区针状焦产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“针状焦项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园区经济发展，为社会提供就业职位362个，达产年纳税总额2073.18万元，可以促进某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为
6、地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.83%，投资利税率39.10%，全部投资回报率24.62%，全部投资回收期5.56年，固定资产投资回收期5.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于
7、整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42841.4164.23亩1.1容积率1.511.2建筑系数50.72%1.3投资强度万元/亩175.311.4基底面积平方米21729.161.5总建筑面积平方米64690.
8、531.6绿化面积平方米4277.88绿化率6.61%2总投资万元14320.632.1固定资产投资万元11260.162.1.1土建工程投资万元5775.382.1.1.1土建工程投资占比万元40.33%2.1.2设备投资万元5492.852.1.2.1设备投资占比38.36%2.1.3其它投资万元-8.072.1.3.1其它投资占比-0.06%2.1.4固定资产投资占比78.63%2.2流动资金万元3060.472.2.1流动资金占比21.37%3收入万元22216.004总成本万元17514.145利润总额万元4701.866净利润万元3526.397所得税万元1.518增值税万元648
9、.539税金及附加万元249.1910纳税总额万元2073.1811利税总额万元5599.5812投资利润率32.83%13投资利税率39.10%14投资回报率24.62%15回收期年5.5616设备数量台（套）11917年用电量千瓦时1177691.4818年用水量立方米16745.6319总能耗吨标准煤146.1720节能率28.58%21节能量吨标准煤59.7022员工数量人362 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任
10、，服务全国。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入11121.52万元，同比增长22.59%（2049.19万元）。其中，主营业业务针状焦生产及销售收入为10542.40万元，占营业总收入的94.79%。上年度营收
11、情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2335.523114.032891.602780.3811121.522主营业务收入2213.902951.872741.022635.6010542.402.1针状焦(A)730.59974.12904.54869.753478.992.2针状焦(B)509.20678.93630.44606.192424.752.3针状焦(C)376.36501.82465.97448.051792.212.4针状焦(D)265.67354.22328.92316.271265.092.5针状焦(E)177.11236.15219.2821
12、0.85843.392.6针状焦(F)110.70147.59137.05131.78527.122.7针状焦(.)44.2859.0454.8252.71210.853其他业务收入121.62162.15150.57144.78579.12根据初步统计测算，公司实现利润总额2822.91万元，较去年同期相比增长666.47万元，增长率30.91%；实现净利润2117.18万元，较去年同期相比增长268.37万元，增长率14.52%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11121.52完成主营业务收入万元10542.40主营业务收入占比94.79%营业收入增长率（同比）22.59%营
13、业收入增长量（同比）万元2049.19利润总额万元2822.91利润总额增长率30.91%利润总额增长量万元666.47净利润万元2117.18净利润增长率14.52%净利润增长量万元268.37投资利润率36.12%投资回报率27.09%财务内部收益率29.22%企业总资产万元27077.41流动资产总额占比万元26.47%流动资产总额万元7168.03资产负债率27.13% 第三章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、制造业是立国之本、强国之基。以制造业为代表的实体经济取得显著成就，为满足人民对美好生活的需要提供了可靠保障，为我国经济赢得主动、赢得优势、赢得未来打下坚实基础。从国际视野
14、看，中国制造业的发展壮大，充分见证了中国在国际产业分工中发挥着不可或缺的重要作用，充分展现了中国推动经济全球化和世界经济复苏的重要力量。我国经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。增速下降可能带来某些难以预料的挑战，多种要素约束日益趋紧，传统扩张式发展道路越走越窄。必须把创新作为驱动经济发展的新引擎，加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转换。坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定
