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1、泓域咨询MACRO/ 皮卡项目投资合作意向书第一章 概况一、项目概况（一）项目名称皮卡项目随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市场的产品投放节奏。2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音识别和辅助驾驶功能。以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。该车
2、11月上市仅8天就月销突破3000台。预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。（二）项目选址xx新区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积41220.60平方米（折合约61.80亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.21%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度181.30万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积41220.60平方米，建筑物基底占地面积25643.34平方米，总建筑面积6
3、1830.90平方米，其中：规划建设主体工程46709.57平方米，项目规划绿化面积3815.72平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费3173.43万元。（七）节能分析1、项目年用电量490555.61千瓦时，折合60.29吨标准煤。2、项目年总用水量17178.74立方米，折合1.47吨标准煤。3、“皮卡项目投资建设项目”，年用电量490555.61千瓦时，年总用水量17178.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.76吨标准煤/年。达产年综合节能量16.42吨标准煤/年，项目总节能率21.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx新区发
4、展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15307.69万元，其中：固定资产投资11204.34万元，占项目总投资的73.19%；流动资金4103.35万元，占项目总投资的26.81%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37249.00万元，总成本费用28581.77万元，税金及附加308.34万元，利润总额8667.23万元，利税总额10171.05万元，税
5、后净利润6500.42万元，达产年纳税总额3670.63万元；达产年投资利润率56.62%，投资利税率66.44%，投资回报率42.47%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位593个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区皮卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区皮卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、x
6、xx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“皮卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位593个，达产年纳税总额3670.63万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.62%，投资利税率66.44%，全部投资回报率42.47%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要
7、基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形
8、成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41220.6061.80亩1.1容积率1.501.2建筑系数62.21%1.3投资强度万元/亩181.301.4基底面积平方米25643.341.5总建筑面积平方米61830.901.6绿化面积平方米3815.72绿化率6.17%2总投资万元15307.692.1固定资产投资万元11204.342.1.1土建工程投资万元5103.
9、572.1.1.1土建工程投资占比万元33.34%2.1.2设备投资万元3173.432.1.2.1设备投资占比20.73%2.1.3其它投资万元2927.342.1.3.1其它投资占比19.12%2.1.4固定资产投资占比73.19%2.2流动资金万元4103.352.2.1流动资金占比26.81%3收入万元37249.004总成本万元28581.775利润总额万元8667.236净利润万元6500.427所得税万元1.508增值税万元1195.489税金及附加万元308.3410纳税总额万元3670.6311利税总额万元10171.0512投资利润率56.62%13投资利税率66.44%1
10、4投资回报率42.47%15回收期年3.8516设备数量台（套）12517年用电量千瓦时490555.6118年用水量立方米17178.7419总能耗吨标准煤61.7620节能率21.22%21节能量吨标准煤16.4222员工数量人593 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节
11、提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着
12、不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和
13、管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入32589.25万元，同比增长10.34%（3053.79万元）。其中，主营业业务皮卡生产及销售收入为30685.85万元，占营业总收入的94.16%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6843.749124.998473.208147.3132589.252主营业务收入6444.03859
14、2.047978.327671.4630685.852.1皮卡(A)2126.532835.372632.852531.5810126.332.2皮卡(B)1482.131976.171835.011764.447057.752.3皮卡(C)1095.481460.651356.311304.155216.592.4皮卡(D)773.281031.04957.40920.583682.302.5皮卡(E)515.52687.36638.27613.722454.872.6皮卡(F)322.20429.60398.92383.571534.292.7皮卡(.)128.88171.84159.57153.43613.723其他业务收入399.71532.95494.88475.851903.40根据初步统计测算，公司实现利润总额8897.52万元，较去年同期相比增长1350.64万元，增长率17.90%；实现净利润6673.14万元，较去年同期相比增长
