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1、泓域咨询MACRO/ 中央空调项目投资合作意向书第一章 总论一、项目概况（一）项目名称中央空调项目细数近十年中央空调行业发展，市场容量从2009年340亿元左右增长到了2018年的近千亿，十年间增长了2.5倍以上。增速方面，除2015年为负增长外，其他年份均保持正增长，其中两位数增长年份占比更是超过了一半以上，是白电行业中发展最为亮眼的子行业之一。2018年虽然中央空调市场增速放缓明显，但认为行业整体向上的趋势并未发生实质性改变，随着房地产好转和精装修占比逐年提升，中央空调行业整体将会迎来新的发展机遇。（二）项目选址某某经济开发区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进
2、的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积21790.89平方米（折合约32.67亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.44%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度160.02万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积21790.89平方米，建筑物基底占地面积10991.32平方米，总建筑面积33993.79平方米，其中：规划建设主体工程26711.53平方米，项目规划绿化面积2188.70平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费2648.75万元。（七）节能分析1、项目年用
3、电量837174.77千瓦时，折合102.89吨标准煤。2、项目年总用水量8054.59立方米，折合0.69吨标准煤。3、“中央空调项目投资建设项目”，年用电量837174.77千瓦时，年总用水量8054.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.58吨标准煤/年。达产年综合节能量36.39吨标准煤/年，项目总节能率28.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金
4、构成项目预计总投资6517.01万元，其中：固定资产投资5227.85万元，占项目总投资的80.22%；流动资金1289.16万元，占项目总投资的19.78%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9975.00万元，总成本费用7786.86万元，税金及附加123.38万元，利润总额2188.14万元，利税总额2613.33万元，税后净利润1641.11万元，达产年纳税总额972.22万元；达产年投资利润率33.58%，投资利税率40.10%，投资回报率25.18%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位216个。（十二）进度规划本期工程
5、项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开发区及某某经济开发区中央空调行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济开发区中央空调产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“中央空调项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位216个，达产年纳税总额972.22万元，可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为
6、地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.58%，投资利税率40.10%，全部投资回报率25.18%，全部投资回收期5.47年，固定资产投资回收期5.47年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新
7、材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21790.8932.67亩1.1容积率1.561.2建筑系数50.44%1.3投资强度万元/亩160.021.4基底面积平方米10991.321.5总建筑面积平方米33993.791.6绿化面积平方米2188.70绿化率6.44%2总投资万元6517.012.1固定资产投资万元5227.852.1.1土建工程投资万元
8、2941.302.1.1.1土建工程投资占比万元45.13%2.1.2设备投资万元2648.752.1.2.1设备投资占比40.64%2.1.3其它投资万元-362.202.1.3.1其它投资占比-5.56%2.1.4固定资产投资占比80.22%2.2流动资金万元1289.162.2.1流动资金占比19.78%3收入万元9975.004总成本万元7786.865利润总额万元2188.146净利润万元1641.117所得税万元1.568增值税万元301.819税金及附加万元123.3810纳税总额万元972.2211利税总额万元2613.3312投资利润率33.58%13投资利税率40.10%1
9、4投资回报率25.18%15回收期年5.4716设备数量台（套）5717年用电量千瓦时837174.7718年用水量立方米8054.5919总能耗吨标准煤103.5820节能率28.43%21节能量吨标准煤36.3922员工数量人216 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司能源计量是企业实
10、现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（
11、设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了
12、有力保障。 二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入5327.21万元，同比增长19.93%（885.13万元）。其中，主营业业务中央空调生产及销售收入为4813.56万元，占营业总收入的90.36%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1118.711491.621385.071331.805327.212主营业务收入1010.851347.801251.531203.394813.562.1中央空调(A)333.58444.77413.00397.121588.472.2中央空调(B)232.49309.99287.85276.781107
13、.122.3中央空调(C)171.84229.13212.76204.58818.312.4中央空调(D)121.30161.74150.18144.41577.632.5中央空调(E)80.87107.82100.1296.27385.082.6中央空调(F)50.5467.3962.5860.17240.682.7中央空调(.)20.2226.9625.0324.0796.273其他业务收入107.87143.82133.55128.41513.65根据初步统计测算，公司实现利润总额1313.69万元，较去年同期相比增长247.37万元，增长率23.20%；实现净利润985.27万元，较去
14、年同期相比增长123.24万元，增长率14.30%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5327.21完成主营业务收入万元4813.56主营业务收入占比90.36%营业收入增长率（同比）19.93%营业收入增长量（同比）万元885.13利润总额万元1313.69利润总额增长率23.20%利润总额增长量万元247.37净利润万元985.27净利润增长率14.30%净利润增长量万元123.24投资利润率36.93%投资回报率27.70%财务内部收益率29.64%企业总资产万元15480.74流动资产总额占比万元32.04%流动资产总额万元4959.48资产负债率38.65% 第三章 项目建设
