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1、泓域咨询MACRO/ 功能性硅烷项目投资合作意向书第一章 概论一、项目概况（一）项目名称功能性硅烷项目功能性硅烷与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大门类。从结构上，将主链为-Si-O-Si-结构的小分子中间体和聚合物大分子一般称之为硅氧烷，即硅橡胶、硅油及硅树脂产品。将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷。从功能上来说，功能性硅烷多为杂交结构，多数产品在同一个分子中同时含极性与非极性两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。（二）项目选址xxx保税区所选场址应避开自然保
2、护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积11425.71平方米（折合约17.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.79%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率6.34%，固定资产投资强度166.51万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11425.71平方米，建筑物基底占地面积7859.75平方米，总建筑面积16910.05平方米，其中：规划建设主体工程11462.40平方米，项目规划绿化面积1072.14平方米。（六）设备选型方案项目计
3、划购置设备共计88台（套），设备购置费1258.61万元。（七）节能分析1、项目年用电量1009345.23千瓦时，折合124.05吨标准煤。2、项目年总用水量4162.00立方米，折合0.36吨标准煤。3、“功能性硅烷项目投资建设项目”，年用电量1009345.23千瓦时，年总用水量4162.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.41吨标准煤/年。达产年综合节能量43.71吨标准煤/年，项目总节能率23.66%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx保税区发展规划，符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在
4、国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3722.53万元，其中：固定资产投资2852.32万元，占项目总投资的76.62%；流动资金870.21万元，占项目总投资的23.38%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7154.00万元，总成本费用5689.80万元，税金及附加69.94万元，利润总额1464.20万元，利税总额1736.10万元，税后净利润1098.15万元，达产年纳税总额637.95万元；达产年投资利润率39.33%，投资利税率46.64%，投资回报率29
5、.50%，全部投资回收期4.89年，提供就业职位124个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区及xxx保税区功能性硅烷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx保税区功能性硅烷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“功能性硅烷项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业职位124个，达产
6、年纳税总额637.95万元，可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.33%，投资利税率46.64%，全部投资回报率29.50%，全部投资回收期4.89年，固定资产投资回收期4.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产
7、品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11425.7117.13亩1.1容积率1.481.2建筑系数68.79%1.3投资强度万元/亩166.511.4基底面积平方米7859.751.5总建筑面积平方米16910.051.6绿化面积平方米1072.14绿化率6.34%2总投资万元3722.532.1固定资产投资万元2
8、852.322.1.1土建工程投资万元1292.342.1.1.1土建工程投资占比万元34.72%2.1.2设备投资万元1258.612.1.2.1设备投资占比33.81%2.1.3其它投资万元301.372.1.3.1其它投资占比8.10%2.1.4固定资产投资占比76.62%2.2流动资金万元870.212.2.1流动资金占比23.38%3收入万元7154.004总成本万元5689.805利润总额万元1464.206净利润万元1098.157所得税万元1.488增值税万元201.969税金及附加万元69.9410纳税总额万元637.9511利税总额万元1736.1012投资利润率39.33
9、%13投资利税率46.64%14投资回报率29.50%15回收期年4.8916设备数量台（套）8817年用电量千瓦时1009345.2318年用水量立方米4162.0019总能耗吨标准煤124.4120节能率23.66%21节能量吨标准煤43.7122员工数量人124 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可
10、靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完
11、善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效
12、率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4478.42万元，同比增长26.70%（943.87万元）。其中，主营业业务功能性硅烷生产及销售收入为3695.76万元，占营业总收入的82.52%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入940.471253.961164.391119.614478.422主营业务收入776.111034.8196
13、0.90923.943695.762.1功能性硅烷(A)256.12341.49317.10304.901219.602.2功能性硅烷(B)178.51238.01221.01212.51850.022.3功能性硅烷(C)131.94175.92163.35157.07628.282.4功能性硅烷(D)93.13124.18115.31110.87443.492.5功能性硅烷(E)62.0982.7976.8773.92295.662.6功能性硅烷(F)38.8151.7448.0446.20184.792.7功能性硅烷(.)15.5220.7019.2218.4873.923其他业务收入16
14、4.36219.14203.49195.66782.66根据初步统计测算，公司实现利润总额933.65万元，较去年同期相比增长182.79万元，增长率24.34%；实现净利润700.24万元，较去年同期相比增长112.60万元，增长率19.16%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4478.42完成主营业务收入万元3695.76主营业务收入占比82.52%营业收入增长率（同比）26.70%营业收入增长量（同比）万元943.87利润总额万元933.65利润总额增长率24.34%利润总额增长量万元182.79净利润万元700.24净利润增长率19.16%净利润增长量万元112.60投资利润率43.27%投资回报率32.45%财务内部收益率23.51%企
