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1、部门预算跟踪调研报告范文为全面了解*年州级部门的预算管理和执行情况，增强人大预算监督工作的实效性，州人大常委会财工委在州人大常委会的领导下，在常委会相关工委室和州财政局、州审计局的支持配合下，于*年 4 月至 2015 年 4 月，对州教育局等 10 个部门的预算管理和执行情况进行了跟踪调研，现将跟踪调研情况报告如下：一、基本情况本次跟踪调研选择了社会关注度高、财政性资金使用量较大,涉及民生保障、基础设施建设、产业发展等方面的州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、州水务局、州工信委、州国土局、州住建局、州文化局 10 个部门，共计 62 个预算单位。采取查阅资料、座谈、实地查看等方
2、式，对 10 个部门预算管理执行情况进行跟踪调研，重点是州级安排的项目资金和“三公”经费管理使用，并按季度进行分析总结，提出预算管理执行情况分析报告，有针对性地向州财政局和 10 个部门提出工作意见建议。二、部门预算管理和执行情况(一）预算收支情况1.预算收入情况。*年 10 个部门的预算总收入 75845.4 万元，其中：结余结转数 8331.54 万元、年初预算数 40642.56 万元、预算调整数 26871.34 万元。预算执行数 74566.38 万元，执行比例 98.31 %。（1）财政拨款：财政拨款预算收入 68746.7 万元，其中：结余结转数6208.11 万元、年初预算数
3、40428.26 万元、预算调整数 22110.29 万元。预算执行数 67470.1 万元，执行比例 98.14%。 （ 2）上级补助收入：上级补助预算调整数 103.1 万元，预算执行数 103.1万元，执行比例 100%。（ 3）事业收入：事业收入预算 5577.75 万元，其中：结余结转数 1981万元、预算调整数 3596.7 万元。预算执行数 5577.75 万元，执行比例100%。（ 4）其他收入：其他收入预算 1417.93 万元，其中：结余结转数 142.43万元、年初预算数 214.3 万元、预算调整数 1061.2 万元。预算执行数1415.43 万元，执行比例 99.8
4、2%。2.预算支出情况。 *年 10 个部门的预算总支出 75845.4 万元，占*年州本级公共财政年初预算总支出 200808 万元的 37.77%，其中：结余结转数8331.54 万元、年初预算数 40642.56 万元、预算调整数 26871.34 万元。预算执行数 57432.53 万元，执行比例 75.72 %。（ 1）基本支出：基本预算支出 50,207.23 万元，其中： 工资和福利21,391.27 万元、商品和服务支出 16,319.48 万元、对个人和家庭补助支出10,971.36 万元、其他资本性支出 1,525.12 万元。预算执行数 42,822.35 万元，执行比例
5、 85.29%。（ 2）项目支出：项目预算支出 25638.21 万元，预算执行数 14610.18 万元，执行比例 56.99%。（二） “厉行节约”经费支出情况*年 10 个部门“厉行节约”的各项经费实际支出 2748.46 万元，比上年减支 471.18 万元，同比下降 14.63% ，其中：“三公经费”实际支出1674.92 万元，比上年减支 430.26 万元，同比下降 20.44%。 1.公务接待： *年 10 个部门公务接待 21922 人次，同比减少 13985 人次；公务接待费用 424.07 万元，同比下降 39.83%。2.公务用车购置及运行：*年 10 个部门实有车辆
6、183 辆，同比增加 6 辆(卫生局 3 辆、交通局 2 辆、国土局 1 辆)；公务用车购置经费 381.03 万元，比上年减支 60.97 万元，同比下降 13.79%；车辆运行经费 833.58 万元，比上年减支 72.11 万元，同比下降 7.96%。3.因公出国（境）：*年 10 个部门因公出国（境）6 人次，比上年减少 5人次；因公出国（境）费用支出 36.24 万元，比上年减支 16.5 万元，同比下降31.29%。4.会议（含研讨会）：*年 10 个部门共召开会议 166 次，比上年减少170 次，会议经费支出 266.65 万元，比上年减支 99.5 万元，同比下降37.38%
7、。5.培训情况： *年 10 个部门共参加和举办各类培训 436 人（次），比上年减少 625 人（次），培训经费支出 906.89 万元，同比增加 18.83%。（三）部门项目预算执行情况*年 10 个部门项目预算安排共 94 个项目，经费预算支出 25638.21 万元，占州本级年初项目预算经费 92760.2 万元的 27.64%，项目经费实际支出（执行数）14610.18 万元，执行比例 56.99%。1.涉及 10 个部门的主要重点项目预算执行情况（1）保障性住房项目：按照州政府廉租房建设每平方米 50 元的标准配套，*年全州计划建设廉租房 13.95 万平方米，共安排配套资金 69
8、8 万元，州财政局于*年 6 月将资金拨付到各县（市），其中：*376 万元、砚山 125 万元、麻栗坡 29 万元， *17 万元、丘北 42 万元、广南 84 万元、富宁 25 万元。从*年各县（市）对廉租房建设配套资金的使用情况看，现只拨付了配套资金148 万元，其中：*17 万元（全部拨付）、丘北 42 万元（全部拨付）、广南64 万元（未全部拨付）、富宁 25 万元（全部拨付），其余的 4 个县（市）尚未拨付。（ 2）公路建设项目：*年公路建设项目资金 3584.15 万元，其中年初预算项目支出 2415 万元，追加项目预算资金 1169.15 万元，主要用于公路建设专项补助配套、农
9、村公路养护和水路运输管理。一是平文高速公路建设资金2000 万元，已按银行贷款要求拨付至平文高速公路公司作为注册资本金并用于平文高速公路前期工作、工程建设等支出；二是全州农村公路建设配套资金300 万元，州交通局以预付款的形式已下拨到 4 个公路建设指挥部，其中：腻平指挥部 40 万元，红光至老山指挥部 100 万元，健康至四一九指挥部 120 万元，西畴至铁厂指挥部 40 万元：三是农村公路保养州级配套资金 100 万元，已拨付地方公路管理处按养护计划实施；四是*至天保（口岸）公路建设项目前期经费 300 万元，作为追加的项目预算资金，州财政局已将经费拨付到州交通局，由于该项目正在做规划等前
10、期准备工作，目前经费尚未发生支出；五是*年省内固定资产投资项目贷款贴息资金 500 万元，用于平文高速公路贷款利息支付；六是治理车辆超限超载经费 369.15 万元，其中 160 万元于*年 12月 29 日拨付到 *州公路管理总段，用于 2015 年的公路养护经费，结余209.15 万元；七是水路运输安全专项经费 15 万元，已拨付州地方海事局按年初预算实施。（ 3）水利建设项目：水利建设配套资金 3000 万元，州财政局于*年 6 月拨付到州水利水电投资有限责任公司（过水投公司的往来账户，增加水投公司的现金流量），州水利水电投资有限责任公司按照项目资金安排计划已全部拨付到项目县（市）水务局
11、和项目实施单位，其中：*年度农村饮水安全工程建设 1250 万元（ *100 万元、砚山 300 万元、西畴 75 万元、麻栗坡 75 万元、*75 万元、丘北 125 万元、广南 300 万元、富宁 200 万元）；重点水利项目配套 1500 万元（德厚水库 500 万元、文砚平应急供水工程补助 1000 万元）；重点水利规划编制费用 250 万元。（ 4）农业发展项目：一是蔗区发展专项资金 2000 万元；二是农业发展专项经费 700 万元。两笔项目资金作为农业灾害救助资金已于 2013 年列支，*年纳入财政预算。（ 5）卫生部门项目：一是村级卫生室州级配套资金 375 万元，按照每个5
12、万元配套，*年共配套 75 个村级卫生室，该项目资金已按计划方案于 *年 7月下达到各县（市）；二是*州精神病医院建设补助资金 260 万元，已下达到项目实施单位，该项目已完工。（ 6）教育部门项目：一是云南开放大学 *开放学院建设经费 50 万元，目前正在建设中，已支出 22.89 万元，结余 27.11 万元；二是学前教育银行贷款贴息 80 万元，支出 80 万元；三是高中教育教育贷款还本付息 200 万元，预算调整数 351.24 万元，已支出 551.24 万元；四是中职教育民族职业技术学校实训、食堂、学生宿舍综合楼建设项目 1000 万元（预算调整），支出 1000 万元。2.其他重
13、点项目执行情况（ 1）新型工业化发展专项资金 2000 万元：州人民政府于*年 6 月出台*州工业跨越式发展专项资金管理办法，*年 8 月 25 日州工信委、州财政局联合下发关于申报*年州级工业跨越发展专项资金扶持项目的通知（文工信*169 号），州工信委已专题研究并提出了项目扶持意见，*年 11月 3 日报请州政府审批。州财政局于*年 12 月 30 日下达资金 2000 万元，其中砚山 1000 万元、*400 万元、富宁 600 万元。（ 2）*年重大项目前期工作经费 5000 万元：州发改委于*年 6 月 27 日下达*年州级财政预算内重大项目前期工作经费投资计划 4000 万元（文发
14、改投资*380 号），州财政局于 *年 7 月 10 日拨付 4000 万元到相关单位，其中：*230 万元、砚山 230 万元、西畴 170 万元、麻栗坡 170 万元、*220万元、丘北 270 万元、广南 570 万元、富宁 260 万元、州级单位 1880 万元；*年 12 月 31 日拨付州级单位 130 万元；2015 年 2 月 3 日拨付州级单位 405万元。目前余下的 465 万元待分配（未见分配方案）。（ 3）省转贷地方政府债券资金 4000 万元。*年我州应偿还省 2011 年转贷资金本金 4000 万元，州财政局已于 *年 5 月将 4000 万元汇至省财政厅。三、部门
15、预算管理和执行的主要特点(一)部门预算收入执行情况总体较好。从预算收入的执行情况看，*年 10个部门的预算总收入 75845.4 万元，执行比例 98.31 %，其中，州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、州水务局、州文化局 7 个部门预算收入执行比例达到 100 %，仅有州工信委、州国土局、州住建局 3 个部门预算收入未全部执行到位。（二） “三公经费”支出大幅下降。*年 10 个部门认真贯彻执行中央“八项规定”，严格按照党政机关厉行节约反对浪费条例和省州的各项要求，强化“三公经费”管理，从严控制“三公经费”支出。*年 10 个部门“三公经费”实际支出 1674.92 万元，比上
16、年减少 430.26 万元，同比下降 20.44%，其中：公务接待费下降 39.83%、车辆购置费下降 13.79%、车辆运行费下降7.96%、因公出国（境）费用下降 31.29%。（三）部门预决算信息面公开。根据国务院、云南省人民政府关于推进政府预算信息公开的决策部署和*州地方预算信息公开实施方案的有关要求，10 个部门已全部在本单位的门户网站和政务信息平台上向社会公布了*年度部门预算和“三公经费”预算信息、2013 年度部门决算及“三公经费”决算信息，自觉接受社会公众监督。（四）部门预算管理水平有所提高。列入跟踪调研的部门在预算跟踪调研过程中，认真听取意见和建议，分析部门预算管理和执行中存在的不足，加强制度建设，规范内部管理，预算管理水平得到不同程度的提高。四、存在的主要问题(一)部门预算编制不够完整细化。 10 个部门编制年初部门预算时，只编制财政拨款补助收入项目，
