《用友存货库存对账专题——对账技巧.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友存货库存对账专题——对账技巧.（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、库存存货对账专题 用友软件股份有限公司 高斌 2008 年 5 月 11 日 概述概述 l库存与存货对帐 l货位卡片表和货位汇总表对账 l帐表对账 库存存货对账（业务）库存存货对账（业务） l 前提： l库存取自Rdrecord/s表数据；存货取自Ia_subsidiary表数据 l库存数据是业务发生时的单据记录和数量统计；存货数据是客户根据 业务核算的需要对库存数据的分期间统计 l库存存货模块当月全部结帐（期末处理后月末结帐前） l存货模块没有没记帐单据 l存货采用出库单进行核算 提示： 直运业务由于不涉及库存，会造成对账不平。 期初对账期初对账 l 对账范围： l进行成本核算的仓库的存货（
2、warehouse. bincost=1） l有数据权限的 l期初标识。存货参与对账的期初期间的非暂估单据，库存 主要是期初标识的单据（rdrecords.bisstqc=1） 提示： 1、按存货核算可能会影响对账 2、870以上增加了按自由项核算，对账期间自由项因素是 要忽略掉的 3、87以前版本通过试图对账，87以上直接按原单据进行 4、期初主要特点？ 日常对账 l 对账范围： l进行成本核算的仓库的存货（warehouse. bincost=1） l有数据权限的 l和总帐数据对比 l库存非期初的单据 l非假退料 l非预留 l代管业务不参与对账 实例分析实例分析 l 问题现象： l库存存货
3、对账，demo对账平衡，库管员对账不平，库管 员拥有所有权限 库存货位账对账库存货位账对账 l 前提： l库存账取自Rdrecord/s数据；货位账取自InvPosition数据 l货位卡片账不包括货位调整单据 l库存账包括期初单据单据，但不包括假退料 l有货位管理的仓库业务单据都指定货位（87与以前版本有 差异，单据审核时有选项控制是否检查货位） 特点：千错万错都是InvPosition的错 实例分析实例分析 l 实例1 l仓库编码04，存货编码004，货位编码01，对应的货位卡片表和货位 汇总表不一致 l实例2 l999演示帐套货位卡片不一致,02仓库,010104存货 帐表对账帐表对账
4、l 库存账表类型： l单据账，如出入库流水帐，代管账，跟踪表 l类存货账，特征：期初本期入本期出库结存，如库 存台帐 实例分析实例分析 l 实例 l存货查询现存量和库存台帐、收发存不一致 l可能原因： l查询库存选项：审核或保存时修改现存量 l查询库存期初：保证所有记录均已审核 l年结问题：870年结没有更新年结补丁，如果在上年做了下年的业务 单据可能会出现问题 实例分析实例分析 l 实例 l采购结算余额表和未完成业务明细金额不一致 存货汇总表和收发存对账存货汇总表和收发存对账 l 前提： l入库汇总表的数据来自于IA_Subsidiary（包括未记账单据特 殊） l非期初的单据 l非服务属性
5、的存货 l期初数据主要是imonth=0和以前年度的非期初单据 明细账和总帐对账明细账和总帐对账 l 数据来源： l明细账来源Ia_subsidiary,总帐数据来源ia_summary l明细账汇总数据和总帐对应数据直接比较 存货对账常见问题存货对账常见问题 l 明细账和总账不一致 l总帐入出库合计数据和结存数据不等 l年结期初对账不成功 l年结上下年度数据不一致 l库存收发存汇总表和存货收发存不一致 小工具（单据来源不一致） l简单对账（来源对比） select coutno_id,ia_subsidiary.cpzid as iacpzid,ia_ensubsidiary.cpzid a
6、s encpzid,coutsysname,coutsign,* from gl_accvouch left join ia_subsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_subsidiary.cpzid left join ia_ensubsidiary on gl_accvouch.coutno_id=ia_ensubsidiary.cpzid where (ia_subsidiary.cpzid is null and iperiod0 ) and (ia_ensubsidiary.cpzid is null and iperiod0) and coutno_id like %ia% 做客户信赖的长期合作伙伴 成就世界级管理软件企业
