《年度经营计划预算模版(财务目标视角,适合企业投融资及财务部门).》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度经营计划预算模版(财务目标视角,适合企业投融资及财务部门).（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-200308 年度经营计划/预算模板 战略/投资/财务视角 2 -200308 目录目录 年度经营目标 年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 3 -200308 经营方针经营方针 年度经营目标 年度经营目标 经营方针： 4 -200308 公司管理层公司管理层 考核指标考核指标 项目指标内容权重责任人 完成 日期 财务 指标 (40%) 运营质量 本部管理费用 5% 经营净现金流5% 运营成果 销售收入100亿10% 子公司1 子公司2 净利润10% 每股收益5% 运营效率 固定资产周转率 1% 应收帐款周转率2% 存货周转率2% 关键 因素 (
2、40%) 管理 目标 (20%) 制度建设 团队建设 5 -200308 年度经营目标 年度经营目标 项目内容2003年经营目标2004年经营目标 考核指标实际(概算)数预算数增长率(%) 1经营净现金流 2销售收入 3净利润(每股收益) 4净资产收益率 5应收帐款周转率 6存货周转率 7投资 8融资 9市场占有率 10 11 6 -200308 销售收入 销售收入 年度经营目标年度经营目标 子公司/事业部 2003年实际 2004年预算增长率 金额百分比金额百分比 合 计 7 -200308 净利润净利润 年度经营目标年度经营目标 子公司/事业部享有 股权 2003年实际 2004年预算 增
3、长率 净利润享有收益净利润享有收益 一、合并范围(小计) 子公司151% 子公司270% 母公司(费用) 二、投资收益(小计) 参股公司110% 参股公司25% 合 计 8 -200308 经营净现金经营净现金 年度经营目标年度经营目标 子公司/事业部 2003年实际 2004年预算增长率备 注 金额百分比金额百分比 合 计 9 -200308 业绩趋势业绩趋势 年度经营目标 年度经营目标 10 -200308 投资投资 年度经营目标 年度经营目标 序号项目名称 计划总投 资额 已完成投 资 当年计 划投资 责任部门/ 责任人 计划完 成时间 1 2 3 合 计 11 -200308 融资融资
4、 年度经营目标 年度经营目标 序号项目名称短期长期备 注 银行 贷款 年初贷款余额 到期续贷 新增贷款 年末贷款余额 当年融资小计 配股融资 委托发债 其他融资 当年融资合计 12 -200308 资产运营效率 资产运营效率 年度经营目标年度经营目标 子公司/事业部 应收帐款周转率 存货周转率 2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度 合 计 13 -200308 资产运营效率 资产运营效率 年度经营目标年度经营目标 子公司/事业部 固定资产周转率 总资产周转率 2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度 合 计 14 -200308 目录目录 年度经营目标 年度
5、经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划 财务预算 考核指标 15 -200308 投资计划投资计划-xxx-xxx购并项目购并项目 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1目标选定 2尽职调查 3 备 注 16 -200308 整合计划整合计划-xxx-xxx购并项目购并项目 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1 2 3 备 注 17 -200308 项目费用预算项目费用预算 年度经营计划年度
6、经营计划 项目2004年预算1季度2季度3季度4季度 工 资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其 他 合 计 18 -200308 融资计划融资计划- -增配股增配股 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1 2 3 备 注 19 -200308 融资计划融资计划- -银行贷款银行贷款 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任
7、人 123456789 1 0 1 1 1 2 1工行 2农行 3 备 注 20 -200308 部门计划部门计划- -人力资源部人力资源部 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1招聘 2培训 3考核 备 注 21 -200308 部门计划部门计划- -人力资源部人力资源部- -费用预算费用预算 年度经营计划年度经营计划 项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度 工 资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费
8、电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其 他 合 计 22 -200308 部门计划部门计划- -投资部投资部 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1 2 3 备 注 23 -200308 部门计划部门计划- -投资部投资部- -费用预算费用预算 年度经营计划年度经营计划 项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度 工 资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费
9、咨询费 运输费 资料费 其 他 合 计 24 -200308 部门计划部门计划- - 行政部行政部 年度经营计划年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1 3万 10万 5万 2 6万 20万 1万 3 1万 2万 备 注 25 -200308 部门计划部门计划- - 行政部行政部 年度经营计划年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 4 5万 5 3万 5万 2万 6 8万 备 注 26 -200308 部门计划部门计划- -行政部行政部- -费用
10、预算费用预算 年度经营计划年度经营计划 项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度 工 资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其 他 合 计 27 -200308 部门计划部门计划- -财务部财务部 年度经营计划 年度经营计划 序 号 工作内容阶段工作成果费用预算 时间进度 责任人 123456789 1 0 1 1 1 2 1 2 3 备 注 28 -200308 部门计划部门计划- -财务部财务部- -费用预算费用预算 年度经营计划年度经营计划 项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度 工 资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费 代理费 咨询费 运输费 资料费 其 他 合 计 29 -200308 管理费用预算管理费用预算 年度经营计划年度经营计划 项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度 工 资 福利费 办公费 差旅费 加班费 伙食补贴 交通费 会议费 小车费 招待费 折旧费 低值易耗品 租赁费 广告费 水电费 电话费 邮寄费 修理费
