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1、恒隆环保钙业有限公司2015年综合计划 恒隆环保钙业有限公司2015年综合计划（一）2015年经营目标1、消石灰销售量： 2.4万吨；重钙销售量： 10.03万吨，其中325目重钙7.99万吨（其中集团公司6.99万吨，外销1万吨）；100目重钙2.04万吨；加气砖 22.3 万立方。2、营业收入：7967.14 万元；3、利润总额：123.03万元；4、净利润：90.2万元；（二）2015年综合计划具体内容1、 资金计划：1) 2015年预计经营性现金净流量：130万元；2）2015年预计筹资活动现金净流量：1800万元；3）2015年预计财务费用支出： 346.96万元。2、薪酬计划：20
2、15年预算薪酬总额为：971.91万元，预计人员162人，月人均工资 3934.10 元；2014年预算薪酬总额为：708.14万元，预计人员150人，月人均工资 3934.11 元；。2014年1-9月实际薪酬总额为352.89万元，年平均人员 113 人，月人均工资3470 元3、物资采购计划（单价为到厂不含税价）：1）2015年计划采购燃煤：0.35 万吨，采购价格为：589.74元/吨。2）2015年计划采购石灰石：9.03 万吨，采购价格为：43.13元/吨；计划采购水泥。1.47万吨，采购价格为：299.15元/吨。3）2015年计划采购氧化钙：3.92万吨。其中消石灰耗用量2.0
3、5万吨，采购价格为： 362.4元/吨；加气砖耗用量1.76万吨，采购价格为： 292元/吨4）2015年计划采购石英砂：4.68万吨，采购价格为：54.05元/吨。5）2015年计划采购石膏：0.54万吨，采购价格为：81.20元/吨。6）2015年计划采购粗灰：10万吨，采购价格为：4.27元/吨，加工费：54/吨。7）2015年计划采购煤渣：2.1万吨，采购价格为：21.37元/吨。4、安全目标计划为：按安全责任书的要求执行；5、生产检修、技术改造、零星修缮计划：资金预算为：443万元，其中备品备件163万元，零星修缮 150万元，技改资金 130 万元；6、结合市场开拓，拟在2015年
4、根据实际逐步建立市场销售薪资激励机制，机制完善后销售人员薪酬与销售业绩挂钩，将采取市场通行的底薪加提成方式计发，销售费用另行调整；7、管理体系升级方面：1）积极推行7S管理和精细化管理，以不断改善工作环境并提升企业形象；2）进一步巩固和持续完善ISO9001质量管理体系，不断提升产品质量，在市场竞争中以质取胜；3）完善公司标准化体系建设，完成职业健康安全管理体系和环境管理体系的认证。8、项目管理：计划2015年1月三期（年产30万M3粉煤灰蒸压加气砖混凝土砌块）项目正式投产。（三）恒隆公司2015年资金预算项目2014年 预测数 2015年 年度目标值 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
5、销售收入(万元）5,100.967,967.141,573.621,898.412,190.722,304.39 其中：消石灰销量（万吨）2.502.400.600.600.600.60 销售均价（元/吨）478.67495.00495.00495.00495.00495.00 消石灰销售收入1196.691188.00297.00297.00297.00297.00其中：325目以下重钙销量（万吨）5.566.991.751.751.751.75 销售均价（元/吨）186.32194.87194.87194.87194.87194.87100目以下重钙销量（万吨）2.042.040.510.
6、510.510.51 销售均价（元/吨）165.81178.63178.63178.63178.63178.63外销325目重钙（万吨）-1.000.250.250.250.25 销售均价（元/吨）-141.03141.03141.03141.03141.03 重钙销售收入1374.221867.59466.90466.90466.90466.90 其中：加气砖销量（万立方）8.0022.303.005.006.807.50销售均价（元/立方）162.39162.39162.39162.39162.39162.39 加气砖销售收入1299.153621.37487.18811.971104.2
7、71217.95其他业务收入粉煤灰销量（万吨）-7.992.002.002.002.00销售单价（元/吨-127.50127.50127.50127.50127.50煤渣销量（万吨）-2.100.530.530.530.53销售单价（元/吨-44.4444.4444.4444.4444.44滑石粉（万吨）-0.400.100.100.100.10销售单价（元/吨）-444.44444.44444.44444.44444.44合计1230.911290.18322.55322.55322.55322.55其他业务支出粉煤灰（元/吨）-58.2758.2758.2758.2758.27煤渣（元/吨
8、）-21.3721.3721.3721.3721.37滑石粉（元/吨）-401.71401.71401.71401.71401.71合计566.79671.34167.83167.83167.83167.83变动成本合计（万元）2753.294504.32870.811069.081247.521316.91煤/生物质燃料加气砖产品单耗（吨/立方）0.020.020.020.020.020.02耗用总量（万吨）0.320.350.050.080.110.12生物质燃料单价（元/吨）495.73589.74589.74589.74589.74589.74煤单价（元/吨）-合计（万元）158.63
9、205.1627.6046.0062.5669.00石灰石/水泥重钙粉产品单耗（吨/吨）1.101.001.001.001.001.00325目以下重钙耗用总量（万吨）6.126.991.751.751.751.75100目重钙耗用总量(万吨)2.242.040.510.510.510.51加气砖产品单耗（吨/立方）0.070.070.070.070.070.07加气砖耗用总量（万吨）0.561.470.200.330.450.50水泥单价（元/吨）327.00299.15299.15299.15299.15299.15普通石单价（元/吨）41.0043.1343.1343.1343.1343
10、.13石灰石合计（万元）342.76389.4697.3797.3797.3797.37水泥合计（万元）183.12440.2959.2398.72134.26148.08合计（万元）525.88829.75156.60196.09231.62245.44氧化钙消石灰产品单耗（吨/吨）1.000.850.850.850.850.85消石灰耗用总量（万吨）2.502.050.510.510.510.51加气砖产品单耗（吨/立方）0.110.080.080.080.080.08加气砖耗用总量（万吨）0.841.870.250.420.570.63单价（元/吨）292.00362.40362.403
11、62.40362.40362.40单价（元/吨）250.00292.00292.00292.00292.00292.00小计（消石灰）（万元）730.00743.38185.85185.85185.85185.85小计（加气砖）（万元）210.00546.9773.58122.64166.79183.96合计（万元）940.001290.36259.43308.49352.64369.81粉煤灰加气砖产品单耗（吨/立方）0.220.090.090.090.090.09加气砖耗用总量（万吨）1.742.010.270.450.610.68粉煤灰单价（元/吨）60.7158.2758.2758.2
12、758.2758.27合计（万元）105.40116.9515.7326.2235.6639.33石英沙加气砖产品单耗（吨/立方）0.280.210.210.210.210.21加气砖耗用总量（万吨）2.244.680.631.051.431.58石英砂单价（元/吨）36.6754.0554.0554.0554.0554.05合计（万元）82.13253.1434.0556.7677.1985.14石粉外销325重钙单耗（吨/吨）-1.001.001.001.001.00325耗用总量（万吨）-1.000.250.250.250.25加气砖产品单耗（吨/立方）-0.210.210.210.210.21加气砖耗用总量（万吨）-4.680.631.051.431.58石粉单价（元/吨）-19.4219.4219.4219.4219.42325石粉单价（元/吨）-136.75136.75136.75136.75136.75合计（万元）-227.6846.4254.5861.9264.77石膏加气砖产品单耗（吨/立方）0.000050.020.020.020.0
