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1、广州壹龙房地产开发有限公司2014年综合计划一、年度工作目标或指标序号项目计划值实际值备注1利润目标利润总额-246万元净利润-185万元2安全目标重大安全事故0次3质量目标工程验收工程验收合格率100%4壹龙项目单体报建2014年9月份完成（调整后）土方开挖2014年8月开工（调整后）主体工程开工2015年3月（调整后）主体工程完成情况2014年12月31日完成施工总包单位招标（调整后）二、利润、资金、费用预算（详见附表）广州壹龙房地产开发有限公司5广州壹龙房地产开发有限公司利润表单位：万元项 目 2013年1-9月实际 2013年10-12月预计 2013年度预计 2013年度预算 完成年
2、度预算比例 2014年度预计 上年同比增减比例 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 800%50 管理费用 27336035017%200233% 财务费用 -3-2-5-4-16% 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以-填列） 投资收益（损失以-填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以号填列） -24-31-55-43013%-246345% 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以号填列） -24-31-55-43013%-246345% 减：所得税费用 -6-8-14-11013%-62345%
3、四、净利润（净亏损以号填列） -18-24-41-32013%-185345% 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 备注：2014年正式开工建设广州壹龙房地产开发有限公司现金流量表单位：万元序号 项目 2013年1-9月实际 2013年10-12月预计 2013年预计 2013年累计 2014年预计 2014年累计 一、1 期初现金余额 771716771393 一、2 壹龙项目销售现金收入 一、3 代收代付&保证金等 一 可供使用的现金： 771716771393 二 各项支出合计： 553233787,6075,13412,741 二、1 壹龙项目工程款(不含利息) 3
4、13073387,5634,89312,455 二、2 营销及管理费用 27184554245300 二、3 财务费用（利息收入-） -3-2-5-10-4-14 二、4 营业外收支及其他费用 二、5 交纳税费 三 现金多余或不足： 716393393-7,607-4,741-12,741 四 资金融入合计： 8,0007,00015,000 四、1 股东投入资本 8,0002,00010,000 四、2 银行开发贷款 5,0005,000 四、3 企业借款 五 偿还借款本金合计： 五、1 还银行开发贷款本金 五、2 还企业借款 六 偿还借款利息合计： 200200 六、1 付银行贷款利息 2
5、00200 六、2 付企业借款利息 七 期末现金余额 7163933933932,0592,059 八 可用资金合计 7717167718,0007,39315,000 九 支出合计 553233787,6075,33412,941广州壹龙房地产开发有限公司销售费用明细单位：万元序号 销售费用 2013年1-9月实际 2013年10-12月预计 2013年度预计 2013年度预算 完成年度预算比例 2014年度预计 上年同比增减比例 备注 1、 前期业务开发推广费8050广州壹龙房地产开发有限公司管理费用明细单位：万元序号 管理费用： 2013年1-9月实际 2013年10-12月预计 201
6、3年度预计 2013年度预算 完成年度预算比例 2014年度预计 上年同比增减比例 备注 1、 职工薪酬 20325218029%121133% 上年试用期人员转正及上年度5月才有员工发放工资；2013年年均4人，2014年年均7人 其中：在编人员 20173712729%101173% 其中：计提奖金 15155328%2033% 2、 业务招待费 11205%201900% 2014年项目正式开工而增加费用 3、 差旅费 00202%103233% 2014年项目正式开工而增加费用 4、 办公费 0500%20 2014年项目正式开工而增加费用 5、 地方各项税金 7717161% 新增2014年新签合同印花税 6、 审计咨询公证费 112186% 年度审计及贷款公证费 7、 其他 00-180-1%10-1767% 合计： 27336035017%200233%
