《(定)广州壹龙房地产开发有限公司2015年度综合计划20141120》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(定)广州壹龙房地产开发有限公司2015年度综合计划20141120（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广州壹龙房地产开发有限公司2015年度综合计划一、年度工作目标或指标序号项目2014年计划值2014年中调整2014年预计完成值2015年计划值备注1利润目标利润总额-246万元-98万元-193万元具体详见利润表。净利润-185万元-74万元-144万元2安全目标重大安全事故0次0次0次3质量目标工程验收工程验收合格率100%完成工程验收合格率100%4壹龙项目土方平整2014年4月2014年8月份完成如期完成主体工程开工2014年10月开工2015年3月开工招标完成后1个月内完成合同签订并进行施工准备工程节点至2014年12月31日完成基坑2014年12月31日完成施工总包单位招标工程开工
2、后4个月内完成基坑支护具体详见工程项目节点计划。5二、各工程项目节点计划序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注一锦泽大厦完成施工总包招标控制价编制概算确定后60天内确定招标控制价。招标确定施工总包单位招标控制价确定后75天内完成项目总包招标。项目开工招标完成后1个月内完成合同签订并进行施工准备。工程节点工程开工后4个月内完成基坑支护。三、利润、资金、费用预算（一）利润表单位：万元项 目2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年度预计2014年度预算完成年度预算比例2015年度预计比上年增减比例一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用500%50管理费用763010720
3、053%14334%财务费用-8-8-4204%-100%资产减值损失-加：公允价值变动收益（损失以-填列）-投资收益（损失以-填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以号填列）-68-30-98-24640%-193-96%加：营业外收入-减：营业外支出-其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以号填列）-68-30-98-24640%-193-96%减：所得税费用-17-8-25-6240%-48-96%四、净利润（净亏损以号填列）-51-23-74-18540%-144-96%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益备注：2015年壹龙项目正式开
4、工建设，故费用有所提升。（二）现金流量表单位：万元序号项目2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年预计2014年累计2015年预计2015年累计一、1期初现金余额6842,462684-2,138一、2壹龙项目销售现金收入-一、3代收代付&保证金等-一可供使用的现金：6842,462684-2,138-二各项支出合计：2223245467,8626,48914,351二、1壹龙项目工程款(不含利息)1552894447,7166,27413,990二、2营销及管理费用6535100149204353二、3财务费用（利息收入-）-8-8-18-18二、4营业外收支及其他费用-二
5、、5交纳税费1010151126三现金多余或不足：4622,138138-7,862-4,351-14,351四资金融入合计：2,000-2,00010,0006,00016,000四、1股东投入资本2,000-2,00010,000-10,000四、2银行开发贷款-6,0006,000四、3企业借款-五偿还借款本金合计：-五、1还银行开发贷款本金-五、2还企业借款-六偿还借款利息合计：-423423六、1付银行贷款利息-423423六、2付企业借款利息-七期末现金余额2,4622,1382,1382,1381,2261,226八可用资金合计2,6842,4622,68410,0008,138
6、16,000九支出合计2223245467,862691114,774（三）费用明细1、销售费用明细 单位：万元序号销售费用2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年度预计2014年度预算完成年度预算比例2015年度预计比上年增减比例备注1、前期业务开发推广费-50502、管理费用明细单位：万元序号管理费用：2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年度预计2014年度预算完成年度预算比例2015年度预计比上年增减比例备注1、职工薪酬67158212168%899%人员工资略有增加其中：在编人员67208710186%893%其中：调整2013年计提奖金-5-520-23%100%2、业务招待费0200%102015年项目正式开工而增加费用3、差旅费661060%1067%2015年项目正式开工而增加费用4、办公费11203%3460%2015年项目正式开工而增加费用5、地方各项税金6171741%1156%增加2015年新签合同印花税6、审计咨询公证费38102508%9-16%年度审计、法务费及贷款公证费7、其他001107%111394%其他杂项费用合计：763010720053%14334%
