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1、广州壹龙房地产开发有限公司2016年度综合计划及经营目标一、2016年度经营目标（一）主要经济指标1、利润总额： -180 万元；2、净利润： -135 万元。测算依据详见附件。（二）安全、环保、质量目标按锦泽公司计划执行。二、2016年度综合计划具体内容（一）资金计划1、2016年预计经营性现金净流量： -4,516 万元；2、2016年预计筹资活动现金净流量： 4,000 万元；3、2016年预计财务费用支出： 0 万元。（二）薪酬计划2016年预算薪酬总额为 239.57 万元，预计人员 11 人，月人均工资 18,149 元；2015年预算薪酬总额为 234.67 万元，预计人员 10
2、 人，月人均工资19,556元；2015年1-9月实际薪酬总额为153.79 万元，平均人员 10人，月人均工资 17,088 元。（三）安全目标计划：按安全责任书的要求执行。（四）工程质量目标：工程验收合格率100%。（五）内部管理按锦泽公司计划执行。（六）项目管理节点计划序号项目工作目标备注1锦泽大厦确定总包单位项目概算经董事会批准且施工图纸审查完成后45天完成招标工程量清单和招标控制价，工程量清单和招标控制价确定后90天内完成项目总包招标。2主体工程开工招标完成后1个月内施工单位进场，4个月内取得施工许可证。3基坑支护施工单位进场后10个月内完成基坑支护工程施工。三、利润、资金、费用预算
3、(一) 利润表详见附表一(二) 现金流量表详见附表二(三) 管理费用明细 详见附表三附件：2016年壹龙公司主要经营目标测算依据广州壹龙房地产开发有限公司2015年10月19日4附件：2016年壹龙公司主要经营目标测算依据净利润 -135万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标净利润-56万元-144万元-85万元-135万元测算依据：预计2016年净利润为-135万元，锦泽大厦项目仍处于开发及建设阶段，无结转收入，具体详见利润表。主要费用预算如下：1、管理费用 180万元。项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标管理费用90万元143万
4、元135万元180万元测算依据：预计2016年管理费用为180万元，预计同比增加33.33%，主要是：职工薪酬149万元，同比增加27.35%，因办理壹龙公司开发资质，本年转增专业技术人员，故有所提升；2016年项目开工建设，相关的业务费、税费等也有所增加。2、职工薪酬239.57万元项目 年度2014年实际2015年目标2015年预计2016年目标职工人数8人10人10人11人人均收入15,435元/月19,556元/月18,010元/月18,149元/月人工成本148.18万元234.67万元216.12万元239.57万元测算依据：预计2016年人工成本为239.57万元，预计比2015年增加10.85%，主要是人员增加，故费用增加。2014年上半年壹龙公司人员多为应届毕业生，2014年下半年应需办理开发资质调整配备了部分高级专业技术人员，故2015、2016年度费用有所增加。另外，因部分人员人工成本列入项目开发成本中，故管理费用明细表所列数据与此处不一致。
