《商业计划书精品案例_106_收购某生物制品公司商业计划书(doc15)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业计划书精品案例_106_收购某生物制品公司商业计划书(doc15)（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、收购某生物制品公司商业计划书收购某生物制品公司商业计划书 目目录录 一、公司简介.2 二、行业背景.2 三、企业基本情况3 四、产品及经营情况.5 五、新产品研发情况.7 六、公司财务状况8 七、2004 年经营计划.9 八、盈利预测.10 九、收购及融资计划.10 十、还款计划.12 十一、公司发展前景.14 A A 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、公司简介一、公司简介 A 公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围， 是西安市科学技术局认定的高新技术企业。 A 公司成立于 1996 年 10 月，注册资本 375 万元，2002 年进行增 资扩股注册资本增加至 5100 万
2、元，性质为有限责任公司。目前 A 公 司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司 68%和 32%的股权。 二、行业背景二、行业背景 公司主要以生产、开发血液制品为主： 血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用 生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救、战伤 抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上， 血液制品有着其它药品不可 替代的重要作用。 我国血液制品行业经过 50 年的发展，在生产工艺、质量水平和 总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平， 满足了我国人民对主 要血液制品的要求。目前，我国有血液制品企业 36 家，分布在全国 24 个省、直辖市、自治区，每年原料血
3、浆投料约 3800 吨，生产人血 白蛋白约 120 吨。2001 年 5 月 21 日国办发200140 号文件规定，从 2001 年起不再批准设立新的血液制品生产企业。目前国内共有 36 家 血液制品生产企业，且需通过每年的 GMP 检查，如果未按要求通过检 查，将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。故本行业存在一定 的行业准入、质量及生产标准限制。 发展趋势： 集约化生产，发挥规模效益；优胜劣汰，鼓励血液制品企业间的 联合、 兼并。 同时进一步提高各项资源综合利用水平， 加大科研力度， 更有效地利用血液资源，从而降低生产成本。另外，当前绝大多数发 展中国家无力进行血液制品的研制、生产，而
4、是依赖进口。血液制品 企业要抓住机遇，在已通过国家 GMP 认证的基础上继续努力，力争取 得国际公认或发达国家的质量认证，这里最主要的是 WHO-GMP、欧盟 EU-GMP 及美国 FDA-GMP 标准。我国的血液制品如果通过这类认证， 在国际市场还是具有一定的竞争力的，主要体现在原材料成本、劳动 力成本以及最终的产品价格优势上。另外，国外的血液制品供应大国 的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩，我国企业应抓住这一时机， 大胆积极地参与国际市场的竞争，具有一定的市场潜力。 三、企业基本情况三、企业基本情况 1、公司名称：A 公司 2、注册资金：5100 万元 3、公司住所：西安高新技术产业开发区
5、内 4、经营范围：血液制品的研究、开发、生产、销售。 5、 股东状况： A 公司现有股东二位， 均为国有法人 （分别占 68%、 和 32%） 。 6、特许经营权： A 公司是国家定点的血液制品生产厂家，现持有药品生产许可 证有效期至 2005 年 12 月 30 日，证号：略； 国家药品 GMP 证书 有效期至 2005 年 10 月 20 日，证号：略。 7、土地使用权及房屋 A 公司以转让方式取得土地 30 亩的所有权及地上建筑物（厂房、 办公楼）1200 的所有权。经西安某权威评估机构评估后，评估值 为 4819.07 万元，远远大于账面价值，且 A 公司所处高新开发区中心 地带，土地
6、增值潜力巨大。 8、无形资产 A 公司拥有自主品牌商标，产品分别有不同规格人血白蛋白、静 脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白，取得国家药品监督管理局仿 制药品批件共七个（批号：略）及药品注册批件二个（批号：略） 。 A 公司是国家首批定点血液制品生产单位， 1998 年通过国家药品 监督管理局 GMP 静态认证，2000 年 9 月以规范的生产管理、全面的 质量保证体系通过国家药品监督管理局 GMP 动态认证， 被西安市科学 技术局认定为高新技术企业。 A 公司设计年生产能力处理血浆 300 吨。 9、管理层 A公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历， 其中博士一人， 主任药剂师 2 人，高
7、级工程师 1 人，工程师 1 人。 四、产品及经营情况四、产品及经营情况 1 1、产品情况：、产品情况： 目前，A 公司主要生产、销售自产的生物制品、血液制品。产品 有人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等。 人血白蛋白人血白蛋白： （临床主要用于）失血创伤、烧伤引起的休克；脑 水肿及损伤引起的颅血压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低 蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心脏分流术、烧伤的辅 助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病。 静注丙球静注丙球： （临床主要用于）原发性或继发性免疫球蛋白 IgG 缺 乏、低下症；特发性血小板或减少性紫癜；川崎兵；严重感染，特别 是其他治疗
8、效果不理想时，可作为加强治疗；或风湿性关节炎、重症 肌无力等疾病。 肌注丙球肌注丙球： （临床主要用于） 用于预防麻疹及传染性肝炎、若与 抗生素结合使用可提高对某些严重细菌和病毒感染的治疗。 2 2、生产条件：、生产条件： A 公司拥有完全符合 GMP 的血液制品的生产车间、库房、实验室 及高标准的动物实验中心，同时还从美国、法国进口的超滤机、除菌 滤器、密封式多板过滤器等生产设备，以及美国 BECKMAN 公司制造的 高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度计，瑞典产全自动凯氏定 氮仪等质检设备。 A 公司产品的主要原料是人血浆,拥有安全可靠的血浆来源，目 前公司拥有安康、富平、白水、商南 4
9、 个浆站，已经或批建立陕西流 曲浆站，同时在筹建整个陕西渭南地区采浆站。上述地区人均收入较 低， 生活贫困， 有较强的献浆积极性， 况且只是采集人体的血浆成分， 其他血液通过仪器又回流入人体，对人体本身不存在损伤。届时其采 浆量将从现在的 60 吨逐步增加至 150-200 吨。 各 单 采 血 浆 站 均 配 备 安 全 进 口 的 先 进 检 测 仪 器 和 美 国 HAEMONETICS 公司的 PCS 全自动单采血浆机，单采血浆站的软硬件建 设均符合国家标准。A 公司采浆站对所有供浆人员进行档案管理，严 格体检制度，并对每份采集的血浆进行严格检验，做到不合格浆不出 浆站。进入公司的血浆
10、逐袋复检，不合格血浆不入库，保证生产用血 浆原料治疗安全可靠。 A 公司生产设备均为进口设备，工艺主体采用改良低温乙醇法， 在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术， 确认为安全有效的灭 活病毒方法。现代化设备和技术保证产品质量稳定，安全有效。 3 3、产品销售方式和渠道、产品销售方式和渠道 A 公司产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销（招标）方式 销售。仅在安徽阜阳地区全年就有上千万的销售额，其他地区市场占 有率较高，A 公司产品价格有一定的竞争优势，质量稳定为销售带来 便利。 目前 A 公司所生产的人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等产品销 售范围分布华北地区（北京、河北） 、中西部地区（青
11、海、新疆、陕 西、内蒙、河南） 、东北地区（吉林、黑龙江、辽宁） 、东部地区（山 东、上海、浙江、江苏、江西） 、中南地区（湖北、湖南、广东、福 建、海南） 、西南地区（贵州、重庆、广西、云南）各省市。 五、新产品研发情况五、新产品研发情况 在新产品研发中，A 公司充分利用自身优势，不断适应市场的变 化， 加快产品结构调整， 推出了 “新鲜冰冻病毒灭活人血浆 （S/D 法） ” 和“人破伤风免疫球蛋白 项目等。 新鲜冰冻病毒灭活人血浆（新鲜冰冻病毒灭活人血浆（S/DS/D 法法） （S/D 法）该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机 采集的血浆，6 小时内通过-40速冻的新鲜冰冻血浆，
12、经过溶解混 合后采用 S/D 法灭活病毒，再去除灭活剂后经-40速冻，制成的在 -20条件下保存的全血浆制剂，临床用于各种原因引起的凝血功能 紊乱（特别是多种凝血因子缺乏）患者的治疗。 病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类，A 公司拟进行 无血型产品的研制开发,该产品于1998年5月在美国正式被FDA批准 上市， 目前国内有数家企业在进行研究开发， 在我国被划为新药范畴， 满足临床用血浆的需求，为临床提供安全性更高的产品，对提高人们 健康用药具有重要意义， 同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血 浆的空白。 该项目实施后，年产病毒灭活血浆 30 吨，产值 1500 万元，利润 600 万
13、元。 人破伤风免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白 人破伤风免疫球蛋白（Human Tetanus Immunoglobulin）,该产 品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后， 采集含有破伤 风抗体效价高的血浆，经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处 理的特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在 90以上， 每 1ml 制品中破伤风膏体效价不低于 100IU，临床用于防治破伤风。 上述项目目前已取得实质性的进展，需要继续投入资金进行研 发、申报、临床试验等工作。 六、公司财务状况六、公司财务状况 2002 年、2003 年资产负债情况 单位: 元 项目2003 年2002 年 总资产9
14、7,875,042.5495,193,202.30 流动负债26,257,512.1235,456,820.39 长期负债15,772,500.009,450,000.00 股东权益55,845,030.4250,286,381.91 2003 年损益情况 单位: 元 项目2003 年 主营业务收入40,536,410.97 主营营业利润15,342,538.65 利润总额6,817,961.68 净利润5,558,647.51 净资产收益率（%）9.95 2004 年 1-4 月损益情况 单位: 元 项目2004 年 1-4 月 主营业务收入16,582,369.90 主营营业利润3,246
15、,047.72 利润总额1,923,955.42 净利润1,720,114.02 注：公司为西安市科学技术局认定的高新技术企业，所得税享受 15%的优惠政策。 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2001年2002年2003年 产值 利润 2001 年至 2003 年销售收入、利润增长柱形。 注: 2001 年销售收入为 1713 万元，利润为-30 万元；2002 年销 售收入为 3123 万元，利润为 306 万元；2003 年销售收入为 4053 万 元，利润为 556 万元。 七、七、20042004 年经营计划年经营计
16、划 20042004 年销售计划年销售计划单位:万元 项目2004 年 主营业务收入5100 利润总额528 净利润448.80 20042004 年分解销售计划年分解销售计划 名称单位销量 （万只） 销售收入（万元） 人血白蛋白10g304500 静注丙球2.5g78296 肌注丙球300mg75276 特免200IU14560 合合计计19719756325632 八、盈利预测八、盈利预测 本盈利预测是根据A 公司的一般运营规律，平均盈利水平并结合A 公司自身的经营特点，在以前年度实际经营情况的基础上，根据2005 年 2006年的业务发展规划、投资计划及各年度的经营计划而编制。 盈利预测表盈利预测表 单位：万元 项目2005 年2006 年 产值15000-2000020000-25000 利润总额3000-40004200-5600 净利润2550-34003500-4800 每股净利润0.5-0.6 元0.7-0.98 元 注：A 公司现有生产设备其设计生产加工能力为 300 吨/年，而收购 完
