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1、XXXX有限责任公司有限责任公司商业计划书商业计划书商业计划书商业计划书商业计划书第2页共45页目目录录第一章摘要3第二章公司介绍.9第三章市场分析高温合金材料.14第四章市场分析纳米材料19第五章竞争性分析.25第六章发展规划.32第七章市场与销售.36第八章风险与对策39第九章财务信息、财务预测与公司估值42第十章上市计划与资本运作.46商业计划书第3页共45页第一章第一章摘要摘要本摘要突出说明了XX有限责任公司（以下简称“公司”）发展与商业价值之重要内容，以突出公司独特的资源优势与竞争能力，帮助投资者认识公司的投资价值。一、公司组建背景一、公司组建背景公司核心资产包括高温合金材料研究所和
2、粉末冶金研究室：11、高温合金材料研究所、高温合金材料研究所共获得科技成果350余项，其中：国家发明奖10项，国家科技进步奖6项，全国科技大会奖5项，国家授权专利30多项。已经开发出高温合金母合金、精铸件、ODS合金及制品、高温合金变形产品等四大类四十余种产品。近几年，销售收入年增长率达30%以上。22、粉末冶金研究室、粉末冶金研究室60年代研制出核武器用关键材料纳米分离膜材料，该技术及材料相继获得国家发明一、二、三等奖。先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体，获得国家发明三等奖和4项部级科技进步奖及5项国家授权发明专利。在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面，有2项发明专利，且已经过小试、中
3、试，技术成熟。在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面，有2项国家发明奖和3项发明专利，技术先进、工艺成熟。商业计划书第4页共45页二、公司主要产品二、公司主要产品核心业务核心业务1、高温合金类产品（1）高温合金母合金军用高温母合金军用高温母合金是高温所传统优势产品，产品主要用于航空航天发动机配件的制造，国内市场占有率为25%。民用高温合金母合金增压器涡轮母合金：主要用于制造涡轮转子；钴基磁性母合金：主要用于制作钱币防伪丝、商品标签等；其他民用高温合金母合金。（2）高温合金精铸件人工关节毛坯、发动机用高温精铸件、其他精铸产品。（3）ODS合金靶材及制品包括系列高性能溅射靶材和飞机发动机用耐高温部件
4、，国内市场占有率达40%以上。（4）高温合金变形产品高温合金变形板材及制品钨、钼还原舟，GH214、GH747、GH30、GH39等高温合金管坯。该类产品品种多，批量小，附加值较高。玻璃钢行业高温合金部件生产玻璃纤维用离心头，国内市场占有率达30%。高温合金司太立耐磨片主要用于国产15、20、30万千瓦火力发电机组的汽轮机转子叶片的保护上，销售收入年增长率达10%以上。商业计划书第5页共45页2、纳米材料类产品齿轮油用纳米润滑添加剂、汽车机油用纳米润滑添加剂、抗紫外线纳米功能织物添加剂、电磁防护纳米功能织物添加剂、伪装纳米功能织物添加剂、红外纳米功能织物添加剂三、最值得投资之要点三、最值得投资
5、之要点11、公司面对的是一个前景广阔的市场、公司面对的是一个前景广阔的市场历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术、生物技术、能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。高温合金为单一奥氏体基体组织，在各种温度下具有良好的组织稳定性和使用的可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金在各个领域的应用越来越广泛，随着中国工业的持续发展，其市场将稳定的增长。发展高温合金技术体现了国家利益，是一项国家战略。21世纪前20年，是发展纳米技术的关键时期，纳米材料制备和应用研究中所产
6、生的纳米技术将成为第5次推动社会经济各领域快速发展的主导技术，它在未来的应用将远远超过计算机，并成为未来信息时代的核心。22、XXXX总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持XX总院在中国材料研究领域的特殊地位、超群实力和巨大的品牌价值，使公司在新材料的研究、生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。建院50年来，XX总院共取得3000余项科研成果，包括国家发明奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基金奖2项，国家科学大会奖90项，部级科技进步奖870项，授权专利544项，有效专利294项。XX总院在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓
7、过程中，可以充分利用XX总院的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份额。33、强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地、强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地商业计划书第6页共45页公司具有专有技术优势、人力资源优势、行业先入优势以及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础、广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后，通过购置大量设备和生产线，实现高温合金及纳米技术的产业化、规模化生产，可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内一流的高温合金及纳米材料生产商。有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的较量中立于不败之地。44、切实可行的投资退出安排、切实可行的投资退出安排
8、公司将进行积极的资本运作，计划2003年初完成股份制改造，并聘请中关村证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导，2004年初完成辅导，然后开始申请国内A股上市。作为公司的财务顾问，中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作，为公司的上市和进一步发展提供强有力的专业化支持。55、经验丰富的管理团队、经验丰富的管理团队公司的核心技术人员是国际、国内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。66、与政府主管部门的良好关系、与政府主管部门的良好关系公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系，得到政府部门的大力支持，有利于公司
9、保持在同行业中的竞争优势地位。同时，公司享受国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策。四、融资计划与资本运作四、融资计划与资本运作融资目的：引入战略投资资金，迅速扩大产业化规模；根据公司法规定，满足股份制改造的要求；引入新股东，完善公司治理结构。自2002年11月8日挂牌成立起，公司计划在运营3个月后，进行股权转让：商业计划书第7页共45页暂定将新冶集团持有的股份转让给31所，同时XX总院向社会投资者转让1500万股。在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。预计股权融资和整体改制工作在2003年初能够完成，然后进入上市辅导期，2004年年初完成辅导，可以立即进行上市申请
10、。六、财务分析与预测六、财务分析与预测11、销售与利润估算、销售与利润估算在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公司未来五年的销售收入的预测如下表：单位：万元项目2003年2004年2005年2006年2007年销售收入总计1029017300221402504426980在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算如下表：项目2003年2004年2005年2006年2007年净利润总计2118.2366651185989.2657022、公司股权转让定价中所考虑的让利因素、公司股权转让定价中所考虑的让利因素公司引进战略投资者，XX总院将向投资者
11、转让1500万股份。在有限责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，XX总院大量专利等无形资产评估未进入评估范围，总体资产评估增值幅度很小，增值率仅8.79%；并且，在固定资产中，评估为零价值的进入公司的固定资产原值达1000万，该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行一定的风险折扣。综合考虑以上XX总院让利因素，公司将确定极具吸引力的转让价格。商业计划书第8页共45页商业计划书第9页共45页第二章第二章公司介绍公司介绍一、公司宗旨一、公司宗旨公司宗旨：实现高温合金及纳米材料的产业化，成为国内最专业、一流的高温合金及纳米材料供应
12、商。公司经营目标：通过建立和完善公司制度，优化经营管理，为我国国民经济建设提供各类高温合金、纳米材料及技术服务，确保全体股东获得最大的经济效益。二、公司股权结构二、公司股权结构在完成股权转让之后，公司的股本结构如下：钢铁研究总院投资比例65%新冶集团投资比例10%其他法人投资比例25%合计投资比例100%三、发起人介绍三、发起人介绍11、钢铁研究总院、钢铁研究总院钢铁研究总院创建于1952年，原为冶金工业部直属、以应用和开发研究为主的大型综合性钢铁冶金研发机构；1999年7月1日转制为由中央企业工作委员会领导的国有大型科技型企业。50多年来承担了冶金行业发展中50%以上关键、共性和重大前沿技术
13、的开发任务；在国民经济及国防军工建设中，钢铁研究总院承担了85%以上关键冶金新材料的研制任务，为“两弹一星”和“神舟号”飞船的研制成功作出了重要贡献。商业计划书第10页共45页国家冶金精细品种工业性试验基地、连铸技术国家工程中心、国家非晶微晶合金工程技术中心、国家钢铁材料测试中心、中国冶金质量体系认证中心、国家钢铁产品质量监督检验中心等均设在钢铁研究总院。建院以来，共取得3000余项科研成果，包括国家发明奖75项，国家科学技术进步奖82项，国家自然科学基金奖2项，国家科学大会奖90项，冶金行业科学技术进步奖660项，其它省部级科学技术进步奖210项。现有中国科学院院士4人、中国工程院院士2人，
14、博士生导师31人，硕士研究生导师86人；教授级高级工程师184人。22、新冶集团、新冶集团新冶高科技集团有限公司的前身是新冶高科技集团公司，于1993年初经国家经贸委，国家科委、国家体改委批准成立，后经改制、重组成为由钢铁研究总院控股、规范运作的有限责任公司，更名为新冶高科技集团有限公司，并成为在国家工商行政管理总局注册登记的第61家企业集团。新冶高科技集团有限公司注册资本为7500万元人民币，母子结构的集团成员注册资本合计为11797.81万元。主营业务范围包括：电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全及环保、精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制造、销售以及上述
15、工程项目的承发包、工程设计、设备成套。四、四、XXXX总院整合进入公司的资产总院整合进入公司的资产11、高温合金材料研究所高温合金材料研究所高温合金材料研究所组建于1958年，重点研究开发的领域有：铁、钴、镍基变形及铸造合金、机械合金化弥散强化合金、粉末高温合金、金属间化合物、耐蚀耐磨材料及相关的特种工艺技术等。四十多年来，该所研究和开发了数十种航空、航天专用铸造高温合金，并建有两条高温合金母合金和精铸件试验生产线，为我国高温合金从无到有并建立起商业计划书第11页共45页自己的合金体系做出了突出的贡献。近年来，为我国航空发动机、舰船发动机和主战坦克发动机配套研制了大量的高温合金母合金新品种和精铸件，指导生产了大量的高温合金变形部件。该所在国内外高温合金领域占有重要地位，成为国内高温合金领域的排头兵。22、粉末冶金研究室粉末冶金研究室粉末冶金研究室成立于1958年，研究与开发领域有：粉末制备、纳米材料、隐身材料、自润滑材料、粉末高速钢、粉末高温合金、注射成形、典型机械零件、功能织物制品、表面改性材料等。在纳米润滑添加剂方面，经权威部门检测及相关单位试用结果表明其性能在国内外处于领先水平。在抗紫外线、抗可见光功能织物及添加剂方面有2项独特的发明专利，拥有自己的知识产权、技术处于国内外领先地位，且经过小试、中试，技术成熟性程度很高。在电磁防护、伪装功能织物及添加剂方面有超细粉制
