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1、模拟企业案例资料原始凭证1-1银行存款支款凭证 2008年 12月 1日计划项目请(借)款理由厂领导批示:同意提取 李明 2008年12月1日提取现金备用大写金额:肆万元正 小写金额:¥40 000.00转(现)支票号码:00680325财务意见:补充库存 王红英 2008年12月1日单位主管:会计:出纳:陈冲收款人:中国工商银行现金支票存根VIV 00680325科 目:_对方科目:_出票日期 2008年12月1日收款人:重庆新渝家俱厂金 额:¥40 000.00用 途:备用金单位主管 会计1-22-1凭证工本费清单2008年 12月 1日账号262205凭证名称本数单价金额手续费单位名称重
2、庆新渝家俱厂现金支票1本20.0020.00付款人盖章合计金额大写;贰拾元正3-1重庆市增值税专用发票开票日期:2008 年12月1日 NO:购货单位名 称华福商场纳税人登记号510214634135082地址、电话江北观音桥15号 67001234开户行及账号工行江北分行256058商品或劳务名称计算单位数量单价金 额税率(%)税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布艺沙发套3003000900000001715300000合 计¥90000000¥15300000价税合计(大写)壹佰零拾伍万叁仟零佰零拾零元零角零分 ¥1 053 000.00备 注款未收销货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税
3、人登记号510314689245128地址电话石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205销货单位(章)收款人:复核:开票人:3-2发 货 票购货单位:华福商场2008年12月1日编号品名数量计量单位单价金额百十万千百十元角分布艺沙发300套3000.0090000000金额合计(大写)玖拾万元正¥90000000主管:经手人:(此为一式三联,一联存根,二联交购货单位,三联财务记账联。)4-1银行存款支款凭证 2008年 12月 1日计划项目请(借)款理由厂领导批示:按规定办理 李明 2008年12月1日购买生产用木料大写金额:叁万壹仟伍佰元玖拾元正 小写金额:¥31 59
4、0.00转(现)支票号码:0468604财务意见:转支结算 王红英 2008年12月1日单位主管:会计:出纳:陈冲收款人:中国工商银行转账支票存根VIV 00468604科 目:_对方科目:_出票日期 2008年12月1日收款人:马家岩木材市场金 额:¥31 590.00用 途:木料款单位主管 会计4-24-3 重庆市增值税专用发票开票日期:2008 年12月1日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、电话石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205商品或劳务名称计算单位数量单价金 额税率(%)税 额百十万千百十元角分百十万千百十
5、元角分木料方30900270000017459000合 计¥2700000¥459000价税合计(大写)叁万壹仟伍佰元玖拾元正 ¥31 590.00备 注转账销货单位名 称马家岩木材市场纳税人登记号510222456223455地址电话沙坪坝区天马路1号 68800321开户行及账号工行沙区分行340000销货单位(章)收款人:复核:开票人:5-1 银行存款支款凭证 2008年 12月 2日计划项目请(借)款理由厂领导批示:按规定办理 李明 2008年12月2日购买生产用布料大写金额:玖万叁仟陆佰元正 小写金额:¥93 600.00转(现)支票号码:0468605财务意见:转支结算 王红英 2
6、008年12月2日单位主管:会计:出纳:陈冲收款人:中国工商银行转账支票存根VIV 00468605科 目:_对方科目:_出票日期 2008年12月2日收款人:重棉二厂金 额:¥93 600.00用 途:布料款单位主管 会计5-25-3重庆市增值税专用发票开票日期:2008 年12月2日 NO:购货单位名 称重庆新渝家俱厂纳税人登记号510314689245128地址、电话石新路88号68600000开户行及账号工行高新支行262205商品或劳务名称计算单位数量单价金 额税率(%)税 额百十万千百十元角分百十万千百十元角分布料米5000168000000171360000合 计¥8000000
7、¥1360000价税合计(大写)玖万叁仟陆佰元正 ¥93 600.00备 注转账销货单位名 称重棉二厂纳税人登记号510689245456202地址电话沙坪坝区红岩村15号 65301111开户行及账号工行沙区分行554022销货单位(章)收款人:复核:开票人:5-4 材料验收入库单售货单位:重棉二厂单据号数_ 2008 年12月2日结算方式_材料编号品名及规格计量单位数量实际金额采购实收单价附单据 张总价布料米500050001680 000.00验收意见和入库时间运费合计80 000.00主管:会计:保管:采购:制单:6-1收款收据2008年12月2日今收到:王渝人民币(大写)壹佰元正 ¥100.00事由: 报废的边角余料收入收款单位财务章 收款人:陈冲 交款人:7-1重庆市商业统一发票购货单位:重庆新渝家俱厂 2008年12月2日品名及规格计量单位数量单价金额十万千百十元角分胶水瓶1202.50¥25000金额合计(大写)贰佰伍拾元正 ¥250.00备注销货单位(盖章) 收款: 开票:8-1 银行存款支款凭证 2008年 12月 2日计划项目请(借)款理由厂领导批示:按规定办理 李明 2008年12月2日购买生产用木料大写