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1、有关现金出纳的工作总结范文 时光荏苒三个月的会计实习期很快就要过去了从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位缘于那份对会计工作的热爱过去的二年虽然在学校学习到一些会计理论知识但与实际工作相比还是有一定的差异通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习使我对会计工作有了新的认识及理解常言道：隔行如隔山从一个行业跨入另一个行业也算经历了一段不平凡的考验和磨砺我们每个追求进步的人在一年的时间里在领导及同事们的帮助指导下通过自身的努力无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高并取得了一定的工作成绩本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作以勤勤恳恳、兢兢业
2、业的态度对待本职工作在财务岗位上发挥了应有的作用为了总结经验发扬成绩克服不足现将所学到的工作做如下工作总结 1、认清岗位职责切实作好会计基本工作 作为企业经济活动的起点货币资金的管理责任重大自在市局从事出纳工作以来我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定办理市公司的日常费用报销业务为作好现金的管理并结合会计电算化工作我坚持日清月结作到每日库存数与现金日记帐余额核对确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符作为银行出纳我认真把握中国人民银行的支付结算办法和财政部关于货币资金的内部控制制度作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款
3、及转帐业务对不符合制度的资金业务坚决不予办理同时我还注重与货币资金相关的票据及单据管理结合市公司资金活动的特点单位银行户头达30多个票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关确保不发生因票据引发的资金安全问题每月结束后定期主动与银行对帐单核对进行银行存款余额调节表的编制确保了单位资金的安全与会计核算的准确XX年年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作在此期间我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用 2、深入学习会计法积极参与会计基础规范工作 按照国家局规范会计基础工作的要求针对市公司前期会计基础
4、工作的不足我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本在新的原始凭证粘贴规则实行后我尽量做好宣传、解释工作对于不熟悉的同志我亲自示范直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷我都能细心讲解、热情帮助在工作中既坚持原则又不拘泥于形式工作得到大家的肯定也使会计基础规范工作得到其他部门的支持也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础通过近半年的不断摸索与实践会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步 3、立足本职作好本部门其他工作的配合 我除作好本职工作外认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等认真把握经济事项的实质作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨这些工作虽然琐碎但是我始终能保持良好的心态认真的作好每一项工作为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力
