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1、公司财务部门2018工作总结 20*年是公司的管理年也是公司收购后实际运行的一年在这一年里公司始终抓住管理和的主线为实现全年目标确保公司收购后的平稳过渡财务部在集团及集团财务部的大力支持下在公司总经理的直接领导下在各部门的共同配合下通过全体财务人员的共同努力紧紧围绕收购的主线抓住管理的主旋律加强财务管理确保公司资产、资本结构保持着健康发展主要完成了以下一些工作 第一部分20*年度主要完成的工作 一、搞好制度建设完善财务管理制度初步建立了财务管理体系进一步完善了公司的成本控制体系 根据公司发展和管理需要本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩先后制定或修订发布了公司的资金管理办法、费用报销办
2、法、工程成本管理办法和财务管理制度等文件财务管理体系初步建立 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度根据公司的实际情况及时组织制定公司了资金管理办法统一公司费用报销办法从制度上堵塞管理上的漏洞 针对公司工程项目管理薄弱的情况年底与相关部门配合组织制定公司的成本管理办法从成本核算、成本预测、成本控*制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定有利于公司加强工程成本管理提高公司经济效益进一步完善了公司的成本控制体系 根据集团财务管理制度制定了公司的财务管理制度确定了公司财务管理的思路和政策为公司搞好财务工作在制度上予以了保证并将严格按照公司的财务管理制度进行管理促进公司财务管理更上一层楼 二、
3、狠抓资金管理加速资金周转提高资金使用效率 作为施工企业本身就是一个资金密集型的行业公司的资金始终处于高度紧张的状态为理顺公司的各种关系今年伊始财务管理工作就从资金管理入手把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重 根据公司的资金管理办法坚持资金计划管理制度坚持公司总经理有资金支付的最终审批权理顺各部门、各分公司资金关系确保公司正常生产经营工作 为解决公司流动资金困难本年度增加xx银行承兑汇票的授 信额度xx万元本年度授信额度达到xx万元较上年度增加xx万元对缓解公司的流动资金起到了重要的作用 本年度通过银行承兑汇票的使用缓解了流动资金的困难降低了资金成本改善了公司的经营净现金流 在年底还加强资金
4、支付的控制延迟部分大额资金的支付完成了公司经营净现金流xx万元的目标达到xx余万元对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用 通过加强对资金的管理年底上划集团存款xx万元这是公司自成立以来的第一次充分说明公司的资金管理进入一个新阶段 三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题 在集团财务部的领导下公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究在今年开始实行新准则时就按照新准则的要求进行了新旧本文来自小草范文网准则账务衔接问题确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理 四、完成与xx公司的账务合并顺利完成验资工作推进公司收购的顺利实现 为确保公司收购的全面实现在集团的指导下进行了XX年7月至XX年5月的
5、经营成果审计确定了与原股东xx公司及个人股东的转让金额实现了集团对公司的全资控股 完成了原xx公司的清算工作以及审计工作顺利实现两公司的账务合并并完成新公司的验资工作为公司完成工商变更登记工作奠定了基础 五、加强应收账款清收完成多个项目的应收账款清理工作为公司应收账款回收提供了依据 为加强公司资金回收公司成立了应收账款清收小组负责加强应收账款的清理催收工作通过清理把部分收款难度大的项目和单位通*过法律途径予以解决和相关部门一道全部收回了多个项目的工程款3300余万元有效确保公司资产安全挽回了公司经济损失通过清理使公司的应收账款准确性得到保证通过清收小组的督促公司及时回收了部分工程款对缓解公司资
6、金紧张起到了重要作用 六、重新设置岗位细化岗位职责加强员工责任感 根据公司需要对部门内的岗位重新设置和细化强化每一个岗位的岗位职责对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置减少了人员变动对公司财务工作 的影响 通过对每一个岗位的职责细化让每一位员工都明确了自己的工作职责有利于加强员工责任感也有利于下一步对各岗位的考核 七、加强税务筹划有效避免公司的税务风险 由于公司以工程施工为主产品销售量也在逐年扩大由于公司产品的特殊性存在部分视同销售的情况 财务部门从源头入手从合同开始充分利用公司的资质优势和工程实际情况加强税务筹划从法律形式上将部分产品销售行为界本文来自小草范文网定为工程施工行为大大降低了公司
7、的税负本年度产品销售实际承担的税负为xx%远远低于原xx公司xx%的实际税负基本上保持着以前小规模纳税人的税负率 同时还加强了员工个人所得税的筹划将员工的年终奖的发放方式进行了改变大大降低了员工个人所得税 八、关注成本分析以重点项目做为成本分析的重点为公司成本预测和成本控制提供依据 成本分析一直是财务工作的重要方面本年度财务部门在人员变动频繁人员高度紧张的情况下仍然坚持做完了xx、xx项目的成本分析为下一步的成本控制提供了依据 同时本年度做成本管理办法时对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析为公司的成本预测提供了较为准确的依据并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案有利于加强公司的
8、成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法 一、财务人员缺乏部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距 目前税务会计岗位已经到位其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任在目前的各会计岗位上虽然具备会计师职称的人数不少但真正*能达到与职称相应要求的人并不多部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距目前项目管理与成本分析岗位还空缺希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作 目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持但外地项目今后必须派出财务人员公司外地项目逐渐增多给公司的项目财务管理带来很大的挑战 因此项目上长期派驻出本文来自小草范文网纳财务人员就可以从项目上解放出来一个财务
9、人员可以管理多个项目的财务工作一方面有利于维持项目的正常运转也有利于加强项目成本核算和管理 二、个别财务人员工作态度较差部门内相互之间的沟通不畅影响财务部门整体形象 因为一些特殊原因个别财务人员工作不积极主动遇到问题不是想办法解决问题而是把问题扩大化甚至相互推诿逃避责任很不利于部门的团结和管理带坏部门风气 部门内各岗位的沟通不畅相互之间缺乏主动的沟通部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进这方面作为部门经理应当负主要责任 今后应当加强部门对员工的教育加强员工的责任感部门内今后应当坚持例会制度在会上把问题提出来并共同解决建设一个和谐团结的团体 三、基础工作不够扎实职能部门之间资料传递不及
10、时离规范管理还有一定的距离 财务基础工作是一项长抓不懈的工作本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变公司的数据传递对财务核算有着重要影响包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料由于相关部门传递不及时造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距特别是每年12月份的收入成本利润都特别高说明我们日常的基础工作还有待改进 建议公司各职能部门加强横向沟通建立公司资料传递流程职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识简化流程及时将相关资料传递到财务部门以便于加强公司对各项目的过程管理 四、成本分析和控制薄弱对项目成本没完全起到控制作用 由于人员变动的原因公司将目标成本下达的职能调整到了xx部
11、从对目标成本的准确性和专业来讲xx部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析但由于成本分析的不及时造成很多分析都成为了事后分析不利于加强公司的成本控制 目前由于相关岗位人员的缺位对公司的成本控制工作带来很大的问题当前急需解决成本分 析和项目管理的岗位人员缺乏的问题以便*于加强项目成本管理控制和分析成本分析岗位同时与项目管理联系在一起因此将相关数据集中起来及时发现项目成本管理和控制中存在的问题才有利于公司持续降低成本努力提高公司经济效益 五、会计核算还不统一规范部分人只管不理未真正起到管理的作用 由于公司的业务类型较为复杂在处理账务时存在不规范的现象今年因为账务处理不规范花费了大量的时间进
12、行清理给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦因此统一公司的账务处理对完善公司的会计核算工作有着重要的作用 第三部分20*年度财务工作的打算 一、做好成本核算加强成本控制强化成本分析及时准确提供成本报表为公司成本管理提供决策 公司的成本核算有了一定的基础但根据公司的现状还需要对公司的工程成本核算进一步调整包括制造费用、机械费用的分配都需要本文来自小草范文网做一些调整有利于更加准确反映各工程项目成本情况 严格按照公司各项成本管理规定控制各工程项目成本开支加强项目成本的事中控制主要加强对材料、人工和外租设备的控制从合同的签定入手严格控制各项成本的发生 力争按月进行成本分析及时发现公司各项目成本管理中
13、存在的问题并提出控制成本的办法及时为公司领导的决策提供参考和依据 二、做好部门内责任分解将工作任务落实到人并为每个工作岗位设定相应考核量化指标 三、加强税务筹划努力降低公司税负 由于公司兼有工程和产品业务因此对税务的筹划应当还有一定的空间但必须从与业主签定合同开始入手建立一套较为完整的管理机制财务部门一定要从源头开始把握好税务筹划严格按照国家相关规定有效规避相关的税务 风险 四、继续强化资金管理提高资金使用效率 公司目前有银行授信xx元但本年度实际使用仅有xx余万元利用率仅为xx%主要原因是xx银行办理各项保函时效率太低目前我们使用xx行的授信仅为xx% 因此加强银行*授信额度的使用对缓解公司
14、流动资金有着重要的意义 同时公司并将严格执行资金管理办法对项目回款要坚持按目标成本率予以控制今年做了一些但这方面的工作还做得不够有待继续改进 坚持利用承兑支付延迟资金支付时间确保公司正常生产经营资金 五、加强材料核算统一设置材料账加强各生产部门的材料管理 严格按公司的财务管理制度和材料管理制度撤销各部门的材料内业统一设置材料记账员加强公司的材料管理组织公司的材料核算 集中统一管理公司的材料使公司的材料核算和管理落到实处降低公司材料成本 六、启动会计核算制度对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确规范公司会计核算 20*年是公司财务部门比较辛苦的一年也取得了一定的成绩但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题我们深感责任重大也丝毫不敢懈怠唯有这样才会使我们的财务管理工作更上一层楼
