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1、 总体建设方案汇报 商务智能分析系统 2 汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划 3 解读十二五规划 “十二五”规划 纲要提出，要坚持节约 优先、立足国内、多元 发展、保护环境，加强 国际互利合作，调整优 化能源结构，构建安 全、稳定、经济、清洁 的现代能源产业体系。 u以煤为主的能源结构或将受到调整。 u火电减排将是未来的重点之一。 u国家将重点扶持水电等清洁能源。 u虽然未来很长一段时间内火电的地位 仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐 减少。 成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大。 节能减排要求提高
2、：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制。 火电企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！ 解读 影响 4 商务智能提升电企能力 商务智能 财务绩效分析能力 经营管理决策能力 发电安全管理能力 物资资源计划能力 安全生产分析 发电运行分析 设备检修分析 财务绩效分析 人力资源分析 库存分析 采购分析 计划完成情况 边际利润分析 电价分析 5 河南分公司商务智能建设整体规划及愿景 加强应用培训 定期分析与讨论 预算管理 对标管理 移动智能支持 分析模型持续完善 与全面预算管理结合 与成本定额管理结合 资产生命周期管理 全面可视化管理 信息发布 分析溯源 纵向整合 集中管控 数
3、据质量优化 商务智能体系 构建阶段 业务数据应用 管理阶段 深化应用 持续改进阶段 商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的过程 管 理 效 益 逐 步 提 升 6 汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划 7 各主题分类及指标结构 8 分公司主任绩效评价依据 厂级领导经营生产绩效 分公司高层基于数据的决策 总体方案设计思路 KPI 对对比分析 基础础数据 9 建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力 一类指标 发电发电 量：截止2011年3月25日，分公司累计发 电量10亿千瓦时，只完成计划的60%，差额6.7 亿千瓦时，详情
4、请点击 管理驾驶舱预警 建立及时、准确、完整的KPI预警机制，对企业及时了解经营和管理中的风险 ，并及时制定应对战略方针。 对信息作出迅速整理和反应 模拟结果，对潜在指标作出预警 具有良好的监督能力 加强企业风险管控 10 引入因素分析模型，提升企业经营管理 收入分析 本期值：8965.8 预算值：14943 完成率：60% 上网电量 本期值：896.8 预算值：904.3 影响额：1278 平均电价 本期值：365.8 预算值：354.3 影响额：2031 厂用电率 本期值：6.0% 预算值：5.8% 影响额：599.2 发电量 本期值：812.8 预算值：921.3 影响额：678.9 l
5、 l l 可进一步深入分析 确定影响该指标的各因素及与该 指标的关系 计算确定各个因素影响的程度数 额 促使企业进行目标管理 提高企业经营管理水平 有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督 确定需要分析的指标 11 构建日利润分析模型，提升及时管控能力 n 日利润 稳步上升，较上年同期有明显 增长 n 计划完成情况良好，并略有 超额 示 例 12 进一步规范业务数据，提升业务管理水平 通过对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和 悖论数据。规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效 益，达到提升业务管理水平的目的。 通过数据展现能够迅速发现业务 系统数 据填报的及时性
6、，对业务 系统的应用进 行监督。 通过数据展现能够快速定位出现错误 数 据的位置，为规范业务系统填报流程提 供支持。 数据及时性 通过数据展现能够马上找出数据产生的 根源，使得业务系统的填报有迹可循， 规范了信息填报的有效性。 数据准确性 数据合理性 13 多维度多视角全面分析 n组织机构：分公司电厂-机组 n机组类型：600MW300MW 200MW165MW以下风电 n指标关联：发电量-负荷率-供电煤耗 -水耗-油耗 n时间维度：年-季度-月-周-日 n指标类型：本期、同期、上期、计划 组织机构 时间 指标类型 14 项目例会制度保障项目工作有序开展 在领导的大力支持和积极参与下，周例会有
7、序进行。例会参与者包括 王朝子，魏珂，程航，武涛，蔡金柱，张平、王浩，实施方项目经理等。 周例会保障了项目工作的有序开展，其主要表现如下： n听取了领导的重要指示和各方宝贵意见，加强了项目的管控。 n协调解决跨系统接口问题，有效推动了各方的合作 。 n协调了甲乙双方存在的分歧，保证了项目的一致性。 n及时发现了若干隐藏事件，降低了项目的风险。 n解答了部分项目相关问题， 保障了项目工作的有序开展。 15 模块化分责任落实方案，保障沟通有效性 序号负责业务分公司责任人实施方责任人 沟通 次数 0总体项目进展刘总、王朝子沈鹏飞、黄剑8 1管理驾驶舱王朝子、黄敏锋黄剑、陈秉龙8 2财务管理主题魏珂、
8、程航田文芳7 3生产管理主题邓志峰、何险峰、蔡金柱马宁6 4物资管理主题邓志峰、武涛马宁6 5全面预算管理吕新茹、魏珂、程航田文芳7 6燃料管理主题战方田文芳3 7计划管理主题王朝子、马军秀黄剑1 8薪酬管理主题张东喜黄剑2 9前期及工程管理闫小栓、闫利军马宁3 合计沟通次数51 模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙 双方指定专人负责。专业对口，责权明确。保障了项目沟 通的及时性、有效性、一致性！ 16 汇报提纲 商务智能提升企业管理水平 大唐河南商务智能个性化特色 分主题成果展示 下一阶段工作规划 17 管理驾驶舱 财务管理 生产管理物资管理 全面预算管理 燃料管理计划管理 薪酬管
9、理 前期及工程管理 分主题成果展示路径 18 管理驾驶舱是整个商务智能建设的 核心，通过对关键指标的综合分析 反映分公司的 整体运营情况。整个管理驾驶舱的分析采用先“综合”后“ 细分”的形式，即在首页进行 综合展示；通过 穿透 对各指标进行深入详细 的分析。 管理驾驶舱分析思路 梳理企业业务 确定关键指标 分析关键指标 展示综合信息 监控运营状态 提升管理水平 管理驾驶舱 19 管理驾驶舱分析案例 管理驾驶舱 5个一类指 标 15个二类指标 20 管理驾驶舱分析案例-发电量穿透 点击穿透 21 管理驾驶舱分析案例-发电量穿透 点击穿透 22 管理驾驶舱分析案例-发电量穿透 23 管理驾驶舱 财
10、务管理 生产管理物资管理 全面预算管理 燃料管理计划管理 薪酬管理 前期及工程管理 分主题成果展示路径 24 财务管理分析思路 以 利润 分析为 核心 以利润直接构成因素 收入和成本 的分析为主体 以收入成本 构成因素 的分析为依托 以财务 报表分析 、 财务 比率分析 、 财务 指标分析 、 资金费用 的分析辅助 财务主题 25 财务管理案例分析利润分析 利润本期与预算对 比分析及完成情况 利润本期与同期对 比分析及同比情况 本月各日收入成 本利润情况分析 利润的因素分析 利润月累计分析 利润年趋势分析 财务主题 26 财务管理案例分析利润分析 为什么三月份分公 司的利润增长速度出 现下滑？
11、 点击查看原因 2011年分公司各月利润较上年同期都基本以17%左右的速度稳步增长 2011年3月份分公司利润的增长速度下滑 企业关注的问题是 利润分析 之 同比分析 财务主题 27 财务管理案例分析利润分析 从以下图形分析，答案是 许昌龙岗的利润是同比下降近80% 财务主题 28 许昌龙岗2#机出现亏损 1#机、3#机、4#机同比都有所增长 财务管理案例分析利润分析 财务主题 许昌龙岗2#机每日的利润 曲线是亏损的 29 财务管理案例分析利润分析 前五日的发电量逐渐下降 6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机 继续对日利润情况 的发生进一步分析 发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原
12、因！ 财务主题 30 财务管理案例分析利润分析 利润的因素分析 财务主题 31 财务管理案例分析收入因素分析 点击可穿透 至详细分析 财务主题 32 财务管理案例分析燃料成本分析 财务主题 对燃料成本构成明细应用因素分析法进行详细分析 33 管理驾驶舱 财务管理 生产管理物资管理 全面预算管 理 燃料管理计划管理 薪酬管理 前期及工程 管理 分主题成果展示路径 34 全面分析生产管理，掌控生产脉搏 u 生产主题以业务为驱动 u 通过对基础数据进行采集、整理 u 并结合财务数据进行整体分析 u 分析出机组的效益与安全对比情况 u 为生产管理的有效决策提供重要依据 生产主题 生产管理 主要生产指标
13、 机组运行情况 生产基本费用 间接分析补充分析 直接分析 35 分析当前的分公司各月发电量，将实际累计发电量与发电计划对比。进而 预 测 为完 成发电计划未来几个月的机组负荷率，为机组的调度提供指导意见。 生产管理预测机组负荷率案例 预测负荷率 生产主题 为完成全年发电量指标 ，未来几个月机组平均 负荷率需达到80% 分公司二月份负荷率下 降明显 进一步追溯问题原因 36 穿透到各电厂机组对比分析界面，展现2011年2月份各电厂机组的发电量 和负荷率的对比。 生产管理预测机组负荷率案例 重点关注机组 生产主题 37 生产管理预测机组负荷率案例 前五日的发电量逐渐下降 6日以后发电量和负荷率均为
14、零，说明该机组停机 继续对重点关注的 机组进一步分析 发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！ 生产主题 38 管理驾驶舱 财务管理 生产管理物资管理 全面预算管 理 燃料管理计划管理 薪酬管理 前期及工程 管理 分主题成果展示路径 39 全面提高物资科学管控水平 物资科学管控 及时性 完成率分析 物资采购 订单分析 物资采购 金额分析 库存物资 对比分析 物资管理主题旨在通过对现有业务系统数据进行 梳理，收集各岗位业务人员的数据 需求，利用 图形化展示方式，提高业务人员工作效率，对物资的科学管控起到 支撑作 用。 物资时间 周期分析 物资主题 40 物资及时性与完成率分析 监控物资 部绩
15、效 监控采购 员绩效 监控库管 员绩效 监控申请 人绩效 物资主题 41 物资管理ABC分析案例 B类 C类A类 通过对库存物资进行ABC分 类，可以方便管理层对不同 类物资进行不同的管理方式 ，为达到物资的科学管控提 供数据支撑。 ABC分析步骤： 1、计算每一类物资的金额。 2、按照物资的金额和数量的大 小进行排序。 3、计算每一种物资占库存总金 额的比例。 4、计算累计比率。 5、对物资进行ABC分类。 数量少 金额高 严密监控 数量适中 金额适中 定期回顾复查 数量多 金额少 偶尔回归复查 物资主题 42 管理驾驶舱 财务管理 生产管理物资管理 全面预算管 理 燃料管理计划管理 薪酬管
16、理 前期及工程 管理 分主题成果展示路径 43 全方位、全过程和全员参与的分析方式 即涵盖了财务、战略、风险、薪酬等指标。 多角度的分析各个指标情况。 全方位 即事前、事中、事后全流程的预算管理体系。 监督各项活动的执行情况。 全过程 即涵盖各层级、各部门的管理体系。 指导各个部门制定相对应的管理制度。 全员参与 全面预算主题 44 全面预算管理分析案例 2011年1-2月利润完成率稳步增长 2011年3月份利润达到利润预算，并超额完成 2011年4月利润没有达到利润预算值 各厂预算完成情况有差异 洛阳热电、信阳华豫超额完成 许昌龙岗仅完成预算的85%左右 全面预算主题 45 管理驾驶舱 财务管理 生产管理物资管理 全面预算管 理 燃料管理计划管理 薪酬管理 前期及工程 管理 分主题成果展示路径 46 燃料管理分析案例 燃料管理主题 47 燃料管理分析案
