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1、广东电网公司 企业级资产管理系统 财务管理详细设计说明书 广东电网公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二零一零年六月 广东电网公司企业级资产管理系统财务管理详细设计说明书 1 目目 录录 总账管理总账管理.1 1科目管理科目管理.1 修订记录修订记录.1 1.1概述.1 1.2科目管理业务逻辑设计.1 1.2.1AccountArchitectureBizService1 AccountArchitectureBizService1 1.2.2AccountArchitectureDAO.5 1.2.3AccountBizService6 1.2.4AccountDAO.9 1.2.5Assi
2、stDimensionControlBizService10 1.2.6AssistDimensionControlDAO.12 2币种管理币种管理.13 2.1概述.13 2.2币种管理业务逻辑设计.13 2.2.1CurrencyBizService.13 2.2.2CurrencyDAO15 3汇率管理汇率管理.16 3.1概述.16 3.2汇率管理业务逻辑设计.16 3.2.1ExchangerateBizService16 3.2.2ExchangerateDAO.18 4会计日历管理会计日历管理.21 4.1概述.21 4.2会计日历管理业务逻辑设计.21 4.2.1Account
3、CalendarBizService21 4.2.2AccountPeriodBizService23 4.2.3AccountCalendarDAO.26 4.2.4AccountPeriodDAO.26 5维度核算管理维度核算管理.28 5.1概述.28 5.2核算维度管理业务逻辑设计.28 5.2.1DimensionBizService28 5.2.2DimensionDAO.31 5.2.3ValueRangeBizService32 5.2.4ValueRangeDAO.33 5.2.5AccountGroupBizService34 5.2.6AccountGroupDAO.36
4、 广东电网公司企业级资产管理系统财务管理详细设计说明书 2 5.2.7AccountGroupItemBizService.37 5.2.8AccountGroupItemDAO .39 6帐套管理帐套管理.41 6.1概述.41 6.2帐套管理业务逻辑设计.41 6.2.1SetofbooksBizService41 6.2.2SetofbooksDAO.43 6.2.3CompanySobBizService44 6.2.4CompanySobDAO.46 6.2.5UserSobBizService47 6.2.6UserSobDAO.49 7辅助账管理辅助账管理.50 7.1概述.50
5、 7.2辅助账管理业务逻辑设计.50 7.2.1DimesionAccountBizService.50 7.2.2DimesionAccountItemBizService .53 7.2.3DimesionAccountDAO .55 7.2.4DimesionAccountItemDAO56 8凭证类型管理凭证类型管理.58 8.1概述.58 8.2凭证类型管理业务逻辑设计.58 8.2.1VoucherTypeBizService58 8.2.2VoucherTypeDAO.60 9供应商管理供应商管理.61 9.1概述.61 9.2供应商管理业务逻辑设计.61 9.2.1Vendor
6、BranchBizService61 9.2.2VendorBankBizService .64 9.2.3VendorContactBizService .66 9.2.4VendorTransactionBizService.68 9.2.5VendorBranchDAO.70 9.2.6VendorBankDAO70 9.2.7VendorTransactionDAO71 9.2.8VendorContactDAO72 10银行账户管理银行账户管理.74 10.1概述.74 10.2银行账户管理业务逻辑设计.74 10.2.1BankAccountBizService74 10.2.2B
7、ankAccountDAO.76 11凭证管理凭证管理.77 广东电网公司企业级资产管理系统财务管理详细设计说明书 3 修订记录修订记录.77 11.1概述.77 11.2凭证管理业务逻辑设计.77 11.2.1VoucherBizService77 11.2.2BusinessVoucherBizService79 11.2.3TemplateVoucherBizService.81 11.2.4VoucherDAO.84 11.2.5BusinessVoucherDAO.85 11.2.6TemplateVoucherDAO85 11.3表现层设计.86 11.3.1凭证编辑页面.86 1
8、1.4数据库设计.88 12凭证分录管理凭证分录管理.89 12.1概述.89 12.2凭证分录管理业务逻辑设计.89 12.2.1AbstractVoucherEntryBizService .89 12.2.2TemplateVoucherEntryBizService91 12.2.3BusinessVoucherEntryBizService.91 12.2.4VoucherEntryBizService.92 12.2.5AbstractVoucherEntryDAO 92 12.2.6TemplateVoucherEntryDAO.93 12.2.7BusinessVoucherE
9、ntryDAO93 12.2.8VoucherEntryDAO94 12.3表现层设计.95 13辅助账值管理辅助账值管理.96 13.1概述.96 13.2辅助账值管理业务逻辑设计.96 13.2.1VoucherAssistAccountBizService.96 13.2.2VoucherAssistAccountDAO .98 13.3数据库设计.99 14科目余额管理科目余额管理.101 14.1概述.101 14.2科目余额管理业务逻辑设计.101 14.2.1AccountBalanceBizService .101 14.2.2AccountBalanceDAO102 15业务
10、类别配置业务类别配置.104 修订记录修订记录.104 15.1概述.104 15.2业务逻辑设计.104 15.2.1TransactionClassBizService104 广东电网公司企业级资产管理系统财务管理详细设计说明书 4 16单据映射维护单据映射维护.109 16.1概述.109 16.2业务逻辑设计.109 16.2.1BillMappingRuleBizService109 16.2.2BillMappingRuleDAO.111 16.3界面设计.112 17业务科目配置定义业务科目配置定义.113 17.1概述.113 17.2业务逻辑设计.113 17.2.1Tran
11、sactionAccountBizService .113 17.2.2TransactionAccountDAO115 18单据行映射规则单据行映射规则.116 18.1概述.116 18.2业务逻辑设计.116 18.2.1BillLineMappingRuleBizService 116 18.2.2BillLineMappingRuleDAO .118 19自动科目定位规则自动科目定位规则.120 19.1概述.120 19.2业务逻辑设计.120 19.2.1AccountConfirmRuleBizService.120 19.3界面设计.122 应付管理应付管理.124 20应付
12、管理应付管理.124 修订记录修订记录.124 20.1概述.124 20.2应付管理业务逻辑设计.124 20.2.1PayableBizService.124 20.2.2PayableDAO129 20.3应付单据明细管理策略服务业务逻辑设计.131 20.3.1PayableStrategyFactory.131 20.3.2AbstractPayableStrategy132 20.3.3PayablePrepaymentStrategy133 20.3.4PayablePurchaseStrategy.137 20.3.5PayableLoanStrategy.141 20.3.6
13、PayableReverseStrategy 145 20.4预付款明细管理业务逻辑设计.149 20.4.1PrepaymentDetailBizService.149 20.4.2PrepaymentDetailDAO151 20.5采购订单应付明细管理业务逻辑设计.152 20.5.1PurchaseDetailBizService .152 广东电网公司企业级资产管理系统财务管理详细设计说明书 5 20.5.2PurchaseDetailDAO 154 20.6员工借款应付明细管理业务逻辑设计.155 20.6.1LoanDetailBizService155 20.6.2LoanDe
14、tailDAO.157 20.7冲红申请应付明细管理业务逻辑设计.158 20.7.1ReverseDetailBizService.158 20.7.2ReverseDetailDAO160 21付款管理付款管理.162 21.1付款管理业务逻辑设计.162 21.1.1PaymentBizService162 21.1.2PaymentDAO.168 21.1.3PaymentDetailDAO.169 22单据匹配管理单据匹配管理.171 22.1匹配处理逻辑设计.171 22.1.1BillMatchBizService .171 PayableBizService.171 22.1.
15、2BillMatchDAO 176 固定资产管理固定资产管理.178 23变动方式类别维护变动方式类别维护.178 23.1概述.178 23.2业务逻辑设计.178 23.2.1ChangeModeBizService178 23.2.2ChangeModeDAO.182 24使用状态维护使用状态维护.184 24.1概述.184 24.2业务逻辑设计.184 24.2.1AssetUseStateBizService.184 24.2.2AssetUseStateDAO .186 25折旧方法定义折旧方法定义.188 25.1概述.188 25.2业务逻辑设计.188 25.2.1Depr
16、eciationMethodBizService.188 25.2.2DepreciationMethodDAO .192 26存放地点存放地点.194 26.1概述.194 26.2业务逻辑设计.194 26.2.1LocationBizService .194 26.2.2LocationDAO 196 27资产业务处理模块资产业务处理模块.198 广东电网公司企业级资产管理系统财务管理详细设计说明书 6 修订记录修订记录.198 27.1概述.198 27.2业务逻辑设计.198 27.2.1AssetTransactionBizService198 27.2.2AssetsTransactionItemBizService.207 27.2.3AssetChangeCharacterItemBizService208 27.2.4AssetChangeValueItemBizService210 27.2.5AssetDecreaseItemBizService.213 27.2.6AssetIncreaseItemBizService215 27.2.7AssetTr
