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1、内蒙古自治区2015年度部门决算填报说明（部门使用）一、决算汇编基本情况16（一）部门机构情况说明 2015年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加（减少）0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他二、按执行会计制度 行政单位事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业三、按单位预算级次 一级预算单位二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增加（减少） 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、单户表二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表
2、四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。1、编制经费差额表的单位情况说明：原因：2、编制调整表的单位情况说明：原因：二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况 1财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入111.439万元，财政部门拨款对账单111.439万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万
3、元。对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。3其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属
4、事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。3主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。三、报表审核情况（一）审核情况一、审核公式（基本平衡公式0条，涉及单位共0户；逻辑性公式 1 条，涉及单位共 1 户；核实性公式 0 条，涉及单位共 0户）。各项公式出错说明如下：1公式编号：7936152230提示内容：A2247IF BBLX=0 THEN 2,2+52,2+102,2+152,20当报表类型=“0”（单户表），2行+52行+102行+152行0出错说明：涉及单位共 1 户。说明原因：本单位去年有结转，但是今年已经
5、进行了支付，本年无结转，所以今年的银行存款一栏年末数确实无数据。符合事实。2公式编号：提示内容：出错说明：涉及单位共 户。说明原因：3公式编号：提示内容：出错说明：涉及单位共 户。说明原因：4公式编号：提示内容：出错说明：涉及单位共 户。说明原因：二、审核模板1模板编号：A0100封面指标模板内容：审核封面指标填报规范性模板说明： 涉及 户。原因：2模板编号：A0110封面指标_组织机构代码模板内容：审核封面组织机构代码为临时代码的编制准确性，核实是否按照财政部门指定规则编制临时代码。模板说明：涉及 户。原因：3模板编号： 模板内容： 模板说明：4模板编号： 模板内容： 模板说明：涉及 户。原
6、因：（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1. 对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表4）。2年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具
7、体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出其他商品和服务支出”，拨给单位用于事务，万元）。4“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。单位名称其他工资福利支出 （金额：万元）原因说明5“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。（1）公共预算财政拨款项目支出中列支工资福利支出和对个人和家庭补助支出情况说明如下：一、工资福利支出情况 单位名称金额（万元）备注二、对个人和家庭补助支出情况单位名称金额（万元）备注（2）政府性基金财政拨款项目支出列支工资福利支出和对个人和家庭
8、补助支出情况说明如下：一、工资福利支出情况 单位名称金额（万元）备注二、对个人和家庭补助支出情况单位名称金额（万元）备注6“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。7“资产负债简表”中行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。8“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。2015年度，三公经费支出总额为10724.00元，其中国内公务接待共2批次15人
9、次，合计789元，年初预算1000元，未超标；公务用车运行维护费9935元，年初预算10000元整，未超标；会议费实际发生974.00元，预算2000元，未超标，培训费支出2000元，预算2000元，未超标。本单位名下无公务用车，原御水花园的别克车供本单位使用及维护。9行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。本单位为参公单位，编制6人，实有人数6人，本单位2015年基本支出为853166.00元，其中，上年结转480646.00元，结转的这部分中，有42228元为基本支出结转，用于今年的公用经费支出，438418.00元为去年的审计专项
10、费用结转，因为此费用是去年年底时候统计出来的，已经到了决算的时候，所以没有拨付，结转到了今年，年初已经进行了支付。除此之外基本支出还有372520.00元，全部为人员经费。今年公用经费人均7038元。2014年，基本支出为元，其中人员经费元，公用经费元，人均元。2014年本单位基本支出为378483.00元，其中，人员经费304711.00元，公用经费73772.00元，人均为12295.00元。10政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。11资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。12中央部门和单位部分重点支出、重大投资
11、项目资金的使用及绩效情况。13中央单位外交支出及驻外机构有关情况（附表7、8）。14其他需要说明的问题。本单位2014年年末结转基本支出480,646.00元，是造成本年度人均经费超标的原因。结转资金全部为财政拨款，其中42228.00元为本单位基本支出结转，今年已经全部用于日常经费支出；438，418.00元为2014年自治区土地出让金审计组在宁审计费用。审计组人数较多，历时三个半月，于去年年末结束，待专项经费请示批复时已完成2014年决算，使得这笔经费需要结转。2015年初已经将这笔专项经费进行支付。附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位：项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次12345678910111213141516合计调整原因：调整原因：调整原因：调整原因：调整原因：调整原因：
