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1、外贸企业出口退税申报系统应用电子 口岸出口报关单电子数据的功能演示 外贸企业操作 指南 外贸企业 请选择您需要了解的阶段 如何进行企 业信息和系 统参数的配置 如何应用 电子口岸出 口报关单数据 2 1 配置企业信息配置系统参数 外贸企业操作指南 第一步： 首先以系统管理员身份登录到出口退税 申报系统。 默认管理员的用户名为：sa 密码为：空 外贸企业操作指南企业信息配置 金三需求 外贸企业操作指南企业信息配置 第二步： 填写当前的出口退税申报所属期 所属期：4位年份+2位月份 外贸企业操作指南企业信息配置 金三需求 外贸企业操作指南企业信息配置 第三步： 进入系统选择以下顺序菜单 “系统维护
2、”“系统配置”“系统配置 设置与修改” 外贸企业操作指南企业信息配置 金三需求 外贸企业操作指南企业信息配置 第四步： 进入企业信息修改界面后逐一修改填写 以下项目信息。 企业代码、纳税人识别号、用户名称、 计税计算方法、换汇成本检查、进货足 额检查、是否预申报、是否分部核算、 是否分部申报、是否财务挂钩等项目。 外贸企业操作指南企业信息配置 金三需求 外贸企业操作指南企业参数配置 第一步： 进入系统选择以下顺序菜单 “系统维护”“系统配置”“系统参数 设置与修改” 外贸企业操作指南系统参数配置 金三需求 外贸企业操作指南系统参数配置 第二步： 点击进入“功能配置”选项卡。 在该界面内配置登录
3、电子口岸的“IC卡号 码”和“IC卡密码”，以及运费、保费、杂 费的折算进制，非FOB价折算FOB价。 注意：从电子口岸下载数据用的是哪张IC 卡，该界面中就需配置该张卡的卡号和 密码，不能跨卡使用。 外贸企业操作指南系统参数配置 用户需要按照实际情况填写以下项目： （1）电子口岸IC卡号码：IC卡正面或背 面的13位的数字。 （2）电子口岸IC卡密码：IC卡密码默认 为88888888，如已口岸自行修改过，请 填写修改后的密码。 外贸企业操作指南系统参数配置 “是否折算非FOB价”： 由于从电子口岸下载的报关单数据的成 交方式可能含有CIF、C&F、c&I等方式， 需要将其转换成对应的FOB
4、价，所以“是 否折算非FOB价”默认应该勾选上。 外贸企业操作指南系统参数配置 “运费折算进制”、“保费折算进制”、“杂 费折算进制”的配置： 该配置项的作用主要是用于区别电子口 岸传递的运费、保费、杂费是以百分比 还是千分比计算。 默认情况下配置选择都为百分比，用户 不需修改。 外贸企业操作指南系统参数配置 金三需求 外贸企业操作指南系统参数配置 1 报关单读入 2 报关单查询 3 异常数据检查 与处理 4 出口商品 汇率配置 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 5 海关贸易 性质配置 6 数据确认 7 其他处理 第一步：报关单数据读入 “基础数据采集”“外部数据读入”“ 出口报关单数据读入
5、”。 功能：下载的报关单数据是加密状态， 企业需要通过数据读入将报关单数据解 密并读入到系统中。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 报关单数据读入： 选择要读入的出口报关单数据文件，扩 展名为XML。 读入方式：读入多个文件或选定文件夹 （通过参数设置设定） 例如： 8600000009753_20100101_20120101_20 10127144642.xml 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 操作步骤： 1. 读入前，检查本机是否已有效连接电子口 岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信 息与
6、当前连接的IC卡信息一致。 2. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出 口报关单数据读入”，选取下载的报关单文 件。要求选取的文件是当前电子口岸卡下载 的报关单文件，否则无法读取。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 操作步骤： 3. 系统会提醒用户“读入是否清空原有出口 报关单数据”。 4. 系统进行解密处理，读取解密后的报关单 数据。 5. 系统判断读入报关单号是否存在重复性问 题。 6. 读入成功，系统将提示读入的报关单张数 、条数、耗用时间。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 操作步骤： 8. 解析失败，提示“解析的xml文件格式不正 确”，这时说明下载的报关单文件格式不正 确，
7、建议企业尝试改变查询条件重新下载报 关单数据。 9. 解密失败并提示出失败原因，这时建议企 业根据提示的失败原因进行解决。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第二步：报关单数据查询 “基础数据采集”“外部数据读入”“ 出口报关单数据查询与确认”。 在该界面中可查询上一步中读入的报关 单数据。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第二步：报关单数据查询 “基础数据采集”“外部数据读入”“ 出口报关单数据查询与确认”。 在该界面中可查询上一步中读入的报关 单数据。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三
8、步：异常数据检查与处理 数据检查是对读入到系统中的报关单数 据进行规范性检查，如商品码是否为有 效商品码等，然后企业根据检查结果日 志将异常数据调整为满足退税申报要求 的报关单数据。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异常数据检查与处理 功能说明： 具体的数据检查项有： 1. 报关单号长度是否满足18位； 2. 商品项号是否为空； 3. 出口日期是否为空； 4. 商品代码是否为无效商品码； 5. 成交币制在币别码库中是否存在； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异常数据检查与处理 功能说明： 6. 各种成交方式下,对应的运、保、杂费 币制是否为空； 7. 是否使用到新的出口
9、年月下币制的汇 率； 8. 运费标志为2(即运费单价)时,提示用户 填写折算数量； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异常数据检查与处理 功能说明： 9. 是否存在系统可以自动处理为有效商 品码的海关商品代码； 10. 是否有新增的海关贸易性质，同时检 查海关贸易性质配置表中是否存在尚未 配置的信息； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异常数据检查与处理 （1）首先进入“基础数据采集”“外部 数据读入”“出口报关单数据查询与确 认”。 （2）进入数据查询界面后，点击“数据检 查”。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异
10、常数据检查与处理 （3）执行“数据检查”后，进入“异常数据 处理”菜单进行数据处理。 说明：主要对“异常商品代码”、“异常报 关单号码”进行处理。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异常数据检查与处理 （4）点击“批量处理”功能按钮，对异常 出口商品代码数据进行批量处理。 选择出口日期范围批量处理商品码。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南 第三步：异常数据检查与处理 批量处理说明： 1. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集 -出口报关单异常数据处理”，进入“出口
11、 报关单异常数据处理”界面； 2. 在异常数据处理界面，点击“批量处理” 按钮，有需要处理的海关商品码，根据 实际情况（可以参考商品名称、征退税 率）进行批量处理为退税商品码； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第三步：异常数据检查与处理 批量处理说明： 3. 其他异常项，可以通过直接修改记录 中异常数据项来调整，对调整后仍未通 过的数据，系统在窗口右上角提示用户 ，保存时将验证当前记录是否全部调整 通过； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第四步：出口商品汇率配置 汇率配置是为了在确认数据环节，提供 原币离岸价折算、人民币离岸价计算、 美元离岸价计算中使用。 每个申报所属期的“数据确认”
12、之前要首先 对“汇率库”进行配置。 配置方法：按照出口日期的年月+外币币 别进行逐一配置录入。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第四步：汇率库配置 操作步骤： 1. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集 -出口商品汇率配置”，进入“出口商品汇 率配置”界面。 2. 根据币别简码和出口年月来填写对应 的当期汇率。 3. 例外：当成交币制、运保杂费币制需 要使用当日汇率时，直接填写报关单数 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南 金三需求 外贸企业操作指南 第五步：海关贸易性质配置 由于下载的报关单数据可能根据海关贸 易性质的不同需要应用到不同的业务表 中，为此用户可以
13、在海关贸易性质配置 中一次配置贸易性质，系统将根据此配 置进行确认数据。 该步骤的主要作用是用以指定报关单数 据的目的地流向表。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关贸易性质配置 功能说明： 1. 报关单数据检查时，海关贸易性质配 置自动增加报关单数据中涉及而配置表 中没有的贸易性质。 2. 企业需要在确认数据前，在海关贸易 性质配置中配置对应的业务表，系统将 根据配置将报关单数据确认到对应的业 务表中。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关贸易性质配置 功能说明： 3. 例外：当无法根据海关贸易性质确认 业务表时，如同一贸易性质的报关单数 据需要确认至多个业务表的情况
14、，企业 可以通过直接修改报关单数据中关联业 务表项来将报关单数据确认至不同的业 务表。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关贸易性质配置 功能说明： 4. 外贸的关联业务表有： （1）出口明细申报表； （2）单证：代理出口证明申请表； （3）单证：含金产品免税证明申请表； （4）单证：退运已办结税务证明申请表 ； （5）单证：补办出口报关单证明申请表 ； （6）单证：补办收汇核销单证明申请表 ； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关贸易性质配置 功能说明： （7）单证：补办代理出口证明申请表； （8）出口进货明细申报表； 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关
15、贸易性质配置 操作步骤： 1. 打开菜单“基础数据采集-外部数据采集 -海关贸易性质配置”，进入“海关贸易性 质配置”界面。 2. 点击索引窗口中“关联业务表”项为空的 记录，然后点击工具栏“修改”按钮，下拉 选择海关贸易性质对应的“关联业务表”， 保存。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关贸易性质配置 操作步骤： 3. 需要将同一贸易性质确认至不同业务 表时，直接进入“出口报关单数据查询与 确认”界面，修改报关单数据的“关联业务 表”项。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第五步：海关贸易性质配置 进入“基础数据采集”“外部数据读入” “海关贸易性质配置”。 外贸企业操作指南
16、应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南 金三需求 外贸企业操作指南 第六步：数据确认 确认数据是出口退税系统应用电子口岸 报关单数据的核心环节。在这个过程中 ，系统将报关单数据转换处理为退税申 报明细数据。 （1）首先进入“数据确认”界面。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 金三需求 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第六步：数据确认 （2）查看当前待确认数据的“标志”全部 为“Y”时，执行“数据确认”操作。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 第六步：数据确认 （3）点击“数据确认”，按系统提示进行 逐步操作。 外贸企业操作指南应用出口报关单数据 生产企业 第六步：数据确认 （4）“数据确认”注意事项 A.保证“数据检查”中已无错误信息 B.当成交方式 为非FOB时，保证成交币 制、运费币制、保费币制、杂费币制 等对应的当月汇率都已配置到“汇率 库”中。 外贸企
