《时空超越-星际商务-第五篇：业务流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《时空超越-星际商务-第五篇：业务流程（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第五篇 业务流程第一节 业务流程模式对于流通领域内不同类型、不同规模的商业企业，其业务流程各不相同，以下仅就其中较具代表性的企业业务流程逐一列举。不同行业用户根据企业管理要求，在代表性业务流程基础上，结合自身实际情况加以修改和创新，制定出符合自身经营管理特点和发展需要的业务流程。一小型零售企业业务流程流程说明：1. 前台根据卖场的实际销售情况及顾客反馈的信息将意见反馈到库房。2. 库房对有库存的商品直接发送到卖场进行销售。3. 由卖场通过前台POS将商品销售给顾客。4. 款台将每日销售款上缴店铺财务。5. 库房将收到缺货或退货信息进行整理，如发现缺货或新商品则向业务部门提出申请。6. 业务部门
2、根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购订单，并与供货商针对退换商品进行协商。7. 供货商收到订单后，将店铺所需的商品配齐后直接送到店铺库房，库房进行开票入库。8. 店铺根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。9. 库房将入库凭证及退货凭证转交店铺财务。10. 结算时，供货商将店铺库房签字确认的收货联与结算联一并交与店铺业务部门进行确认。11. 业务部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交店铺财务。12. 财务将业务部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。13. 对库房进行盘点。14. 将盘点结果上交财务部门。二批发企业业务流程流程说明：1. 销售部门根据批发客户
3、的要货请求进行销售开票并将单据转至库房。2. 库房将有库存的商品销售给批发客户。3. 客户收货后进行付款结算。4. 批发销售部门将销售货款上交财务部门。5. 库房将缺货或退货信息向采购部门提出申请。6. 采购部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购订单，并与供货商针对退换商品进行协商。7. 供货商收到订单后，将商品配齐后直接送到批发库房，库房进行开票入库。8. 库房根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。9. 库房将入库凭证及退货凭证转交财务部门。10. 结算时，供货商将批发库房签字确认的收货联与结算联一并交与批发采购部门进行确认。11. 采购部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交财务部门
4、。12. 财务将采购部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。13. 对库房进行盘点。14. 将盘点结果上交财务部门。三批兼零企业业务流程流程说明：1. 库房对有库存的商品直接发送到卖场进行销售。2. 由卖场通过前台POS将商品销售给顾客。3. 款台将每日销售款上缴店铺财务。4. 批发部门根据批发客户的要货请求进行销售开票并将单据转至库房。5. 库房审核后出库，将商品销售给批发客户。6. 客户收货后进行付款结算。7. 批发部门将销售货款上交财务部门。8. 库房将缺货或退货信息向采购部门提出申请。9. 采购部门根据库房转来的缺货申请向供货商发出采购订单，并与供货商针
5、对退换商品进行协商。10. 供货商收到订单后，将商品配齐后直接送到库房，库房进行开票入库。11. 库房根据协议将退换商品开票出库后退给供货商。12. 库房将入库凭证及退货凭证转交财务部门。13. 结算时，供货商将批发库房签字确认的收货联与结算联一并交与批发采购部门进行确认。14. 采购部门对供货商转来的结算单进行确认，并转交财务部门。15. 财务将采购部门转来的结算单与库房转来的凭证进行审核，并与供货商对帐后予以结算付款。16. 对库房进行盘点。17. 将盘点结果上交财务部门。第二节 业务应用介绍一采购管理主要功能是完成业务员在采购过程所进行的相关业务操作及流程，包括采购入库管理、采购退出管理
6、、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五部分。1、采购入库管理采购入库管理是采购员在入库的过程中所进行的业务流程。包括采购入库单（一步完成）、采购入库开票、采购开票单入库等业务单据。【单据流程】w 采购入库单（一步完成）填入该单据，完成采购开票和采购入库业务流程，两个业务步骤通过“采购入库单（一步完成）”单据一步完成。适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和入库员工作合并完成。w 采购入库开票à采购开票单入库采购部门采购员通过采购入库开票开具“采购开票单”；库管人员通过采购开票单入库提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。2、采购退出管理采购退出管理是应用于采购员进行退
7、货或者由于各种原因需要退补的情况，对业务单据进行的处理。采购退补的操作还会影响库存成本和产生毛利，它包括采购退出（一步完成）、采购退出开票、采购退出出库等单据。【单据流程】w 采购退出（一步完成）填入该单据，完成采购退出开票和采购退出出库库业务流程，两个业务步骤通过“采购退出（一步完成）”单据一步完成。适合商业企业采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并完成。w 采购退出开票à采购退出出库采购部门采购员通过采购退出开票开具“采购退出单”；库管人员通过采购退出出库提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额确认。3、采购退补价单采购退补价单主要是由于某些商品在进货入库后发现进货
8、单价有误或者调价而进行调整的单据，多退少补。当采购价格出现差异后，根据差异结果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调整。采购退补价单据生成确认后，系统调整库存商品金额和往来账金额，库存商品数量不发生变化。4、采购结算管理采购结算管理是用于采购单据在进行出入库以后在财务上要进行记帐的单据，在结算后，可以根据结算去进行付款操作。它包括采购入库单勾兑结算和采购勾对结算单冲红两部分。【单据流程】w 采购入库单勾兑结算采购入库单勾兑结算是对采购入库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：不勾对、自动勾对、按单据勾对、按明细勾对、按药品勾对、以销定结。当相关的采购结算单据登
9、记记账后，在购进单位往来账页中调整相应的往来账。² 不勾对（按金额结算）：在结算时参考双方往来账的余额，制定一个结算额度，而不与商品、单据明细等条件进行勾兑；² 自动勾对：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据根据单据中填写的“冲应付款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。² 按单据勾对：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含的商品明细内分摊金额；² 按明细勾对：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算；² 按商品勾对：指定需要结算的商品，在应付商品明细列表中，按照填写金额结算；²
10、以销定对：结算时，根据供应商商品销售情况分析出可对其进行结算的明细数据供结算。具体根据供应商商品的进货数量、库存余额计算出销售出库数量作为结算依据。w 采购勾对结算单冲红采购勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。5、采购业务查询采购业务查询中可以查询出所有和查询相关的业务，包括进货开票查询、购进入库查询、购进入库冲红查询、采购退出单通知查询、进货退出开票查询、购进退出单查询、购进退出冲红查询、购进退补价查询、采购末结算查询、购进结算查询、采购结算冲红查询、采购结算对应明细查询、供应商供货查询、进货单位汇总查询、购进综合查询、购进万能查询。二销售管理主要功能是完成业务员在销售过程所
11、进行的相关业务操作及流程，包括销售出库管理、销售退出管理、销售退补价单、销售结算管理、销售查询几部分。1、销售出库管理销售出库管理是销售开票、出库业务的处理这个流程。标准流程是先录入【销售开票单】，【销售出库单】调取销售开票单进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程；以及没有开票和出库分开的一步完成的销售流程。【单据流程】w 销售出库（一步完成）填入该单据，完成销售开票和销售出库业务流程，两个业务步骤通过“销售出库（一步完成）”单据一步完成。适合商业企业销售部门人员精简，销售开票员和出库人员工作合并完成。w 销售出库开票单à销售开票单出库录入销售开票单，销
12、售出库单调取销售开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程2、销售退回管理企业经营过程中，商品售出后，由于质量、品种、数量不符合要求或客户滞销等原因会发生退货业务。销售退回管理可以根据按照“原销售单退货”或者“商品退货”进行商品退货业务处理。【单据流程】w 销售退回入库（一步完成）填入该单据，完成销售退回开票和销售退回入库业务流程，两个业务步骤通过“销售退回入库（一步完成）”单据一步完成。w 销售退回入库开票à销售退回商品入库录入销售退回开票单，销售退回入库单调取开票单号进行商品核对，完成销售部开票员开销售票单，库房管理员进行退回入库商品审核过程。3
13、、销售退补价单商品销售后，发现价格计算错误，或错发了商品品种、规格，或用暂定价格结算等原因，产生销售退补价业务。销售退价：指实际售价低于原结算货款的售价，其差额由企业退给购货单位。销售补价：指实际售价高于原收货款的售价，其差额应由购货单位补给企业。【温馨提示】退补价单中的数量不参与核算，其存在有两个目的，一是与退补价配合计算退补金额；二是可在查询时了解退补价所对应的数量。销售退补价单对商品库存成本与商品出库成本都没有直接的影响。但是能够引起有关商品的成本价格，从而间接的影响其库存总金额。销售退补价生成、确认后，系统只调整商品的销售金额、税金和“销售单位往来账页”，对出库数量和出库金额不进行调整
14、。4、销售结算管理销售结算是针对款流进行管理，对款不对物。当某个销售单位付款时该业务在此登录。首先要确定对方“单位编号”,然后输入付款金额数，在往来帐中的与该单位对应的应收金额减少。它包括销售出库单勾兑结算和销售勾对结算单冲红两部分。【单据流程】w 销售出库单勾兑结算销售出库单勾兑结算是对销售出库库的单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：不勾对、自动勾对、按单据勾对、按明细勾对、按药品勾对。当相关的销售结算单据登记记账后，在销售单位往来账页中调整相应的往来账。² 不勾对（按金额结算）：在结算时参考双方往来账的余额，制定一个结算额度，而不与商品、单据明细等条件进行勾兑；² 自
15、动结算：结算时，根据往来余额制定一个结算额度，系统根据根据单据中填写的“冲应收款”金额，在未结算的商品明细中进行金额分摊。² 按单据勾兑：选择需要结算的单据，填写结算金额，系统自动在单据包含的商品明细内分摊金额；² 按明细勾兑：选择需要结算的任意一笔明细，填写具体结算金额，系统按照填写金额结算；² 按商品勾兑：指定需要结算的商品，在应收商品明细列表中，按照填写金额结算；w 销售勾对结算单冲红销售勾对结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误的单据进行处理。5、发票管理用于对购进和销售单据开具发票。首先选择购进或销售类型，录入或选择单位及单据起始日期。点击选择单据，选择想开具发票的单据。系统将选择的单据列于表中，可以改变开票金额和税额。【单据流程】w 开具发票1 单位编号栏内填写开据发票的的单位编号；开据原业务票据所在时间的开始日期和终止日期；2 选择“购进”、“销售”类别；“发票号”栏内填写即将开据的发票的编号；可在“备注”栏内简要记录说明文字；3 单击“选择单据”按钮，系统按照条件查找原始业务单据，查找结果显示所有单据、以开发票单据、未开发票单据；客户根据业务需求选择单据4 操作员可以使用鼠标双击单选或连续选择开据发票的
