金蝶长大财务项目业务蓝图

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1、， 文档编号：文档编号：CD-CW-010CD-CW-010 版版 本本 号：号：2.02.0 密密 级：级：中级中级 广东长大信息化项目广东长大信息化项目 财务系统业务蓝图财务系统业务蓝图 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 20092009 年年 7 7 月月 蓝图设计书蓝图设计书 1 目目 录录 一 项目背景2 二 项目目标2 三、 蓝图规划3 （一）财务组织架构建立3 1、成本中心架构3 2、财务组织架构4 （二）资金计划5 1、资金计划业务流程图5 2、资金计划表数据关系6 3、资金计划表清单0 4、资金计划审批流程1 （1）月度资金计划与年度现金流预算审批流程1 （2

2、）新中标施工项目现金流总预算审批流程2 5、资金计划的控制2 （1）控制的方式2 （2）资金计划控制总体流程3 （3）资金计划内费用报销单审批流程（一般流程）4 （4）资金计划外费用报销单审批流程（特批流程）5 （5）备用金收支计划处理。5 6、资金计划的分析7 （三）资金成本管理7 （四）预算管理7 1、预算业务流程图7 2、预算管理报表数据关系8 3、预算报表清单.10 4、部门费用预算表审批流程.10 5、年度财务预算套表审批流程.10 6、季度预算执行表审批流程.11 （五）EAS 与 U8 数据信息接口 12 1、资金系统单据转换 U8 凭证工作关系说明12 2、EAS 出纳汇总表与

3、 U8 明细帐期末对帐工作关系说明 15 3、实现的预期效果.16 4、需配合开发实施工作.17 （六）U8 远程连接地址集成 EAS.17 蓝图设计书蓝图设计书 2 一一 项目背景项目背景 继 2008 年长大公路工程总公司与金蝶软件展开工程项目及成本 管理的信息化项目后，针对财务管控系统继续开展新一轮的合作。 通过本期的财务信息化实施工作强化财务核算控制，逐渐使集团的 财务管理从核算型会计向管理型会计的转型。使集团财务管控信息 化环节的管理水平进一步提升。 二二 项目项目目标目标 1.建立了集团财务架构，改善资金管理，实现资金计划和资金动态预测。 2.通过 EAS 出纳系统与资金预算管理系

4、统的集成应用进行支付监控。 3.通过 EAS 出纳系统获取和展现长大公司所有现金和银行账户交易情况。 4.通过 EAS 出纳系统与 U8 财务系统数据传递实现资金系统与会计系统的 衔接，加强从资金收付到会计核算处理整个过程的可追溯性。 5.通过 EAS 预算模块实现电子审批，与久其系统协同应用，加强全面预 算管理。 6.通过数据加密对各机构 U8 系统进行远程连接，并且把登各地 U8 帐套 地址集成 EAS 菜单中进行集中管理。 7.资金成本管理。规划资金上划、下拨及存款管理电子化，为方便与外 部商业银行的接口，实现外部网上银行。以加强总公司财务信息的集 团化、集中化管理功能， 8.规划工程项

5、目管理系统与财务系统业务衔接。 蓝图设计书蓝图设计书 3 三、三、 蓝图规划蓝图规划 （一）（一）财务组织架构建立财务组织架构建立 1、成本中心架构 广东长大公司成本中心 四级（实体）三级二级一级 第一分公司 施工项目部 施工项目部 沥青项目部 第二分公司 总公司本部 沿江项目部 设计分公司 第三分公司 施工项目部 施工项目部 海外分公司 第四分公司 长大总公司 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 一分公司本部 职能部门 职能部门 二分公司本部 三分公司本部 职能部门 四分公司本部 职能部门 综合部(实体) 研发中心(待定) 蓝图设计书蓝图

6、设计书 4 2、财务组织架构 广东长大公司财务实体组织 三级（实体）二级一级 第二分公司 施工项目部 沿江项目部 （实体） 第四分公司 总公司本部 （实体） 海外分公司 （实体） 第一分公司 设计分公司 沥青项目部 （实体） 施工项目部 施工项目部 第三分公司 施工项目部 长大总公司 一分公司本部 二分公司本部 三分公司本部 四分公司本部 研发中心（待定) 综合部（委托） 说明： 1.“综合部”在 EAS 系统不作为财务记账实体，财务组织委托“总部本部” 。设为总部部 门成本中心实体。 蓝图设计书蓝图设计书 5 2.“研发中心”组织暂时建立行政组织，财务组织和成本中心组织待定。 3.“第一分公

7、司”规划设置为与二、三、四公司的财务组织和成本中心相同的组织架构。 （二）（二）资金计划资金计划 1、资金计划业务流程图 广东长大公路资金计划业务流程 填制及汇总审批控制阶段分析阶段 虚体组织集团公司分公司施工项目部 集团组织 下设各部门 提交各个部门资 金计划表 部门领导流程 审批 提交工作流 资金计划套 表 通过取数公司生成 资金计划套 表 资金计划套 表 按照组织层级汇总 资金计划套 表 按照组织层级汇总 项目部审批流 程 分公司审批 流程 总公司审批 流程 提交工作流 提交工作流 提交工作流 费用报销单控 制 生成月度资金计划分析表 整个资金计划分为：编制、审核、控制及分析四个阶段。

8、（1）在编制阶段，各个部门需要填报各自的资金计划表，并提交到后台工作流审批。审批 完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金计划套表。套表的数据的来源 是先前各部门提交的资金计划表，系统可以通过公式自动获取。套表的作用是让项目部、 分公司和总公司管理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总 经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考资金计划审批流程。 （2）审批；根据顾问在一些项目的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就 可以了，因为太多的审批节点会严重降低业务单据的流转效率。 （3）审批完毕后，系统就可以根据各部门提交的资金计划表格，对业务单据进行控制。

9、最 后通过 EAS 的出纳收、付款完成与用友 U8 的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。 蓝图设计书蓝图设计书 6 （4）系统在对单据控制的同时还会自动获取每个资金计划项目的实际发生数，同时也会生 成对应的资金计划分析报表。 2、资金计划表数据关系 资金子表、资金子表汇总与资金套表、资金套表汇总、资金分析汇总套表关系图 总总公公司司总总公公司司本本部部总部部门分分公公司司分公司本部分公司部门施施工工项项目目部部施工项目部门 资金报表模板 汇总 汇总 汇总 传递 传递 汇总 汇总 传递 年月资金计划-子表 （项目公式） (功能汇总) 年月资金计划-套表 （预算取数+项目公式） 年月资金计

10、划-子表 （项目公式） 年月资金计划-套表 （预算取数+项目公式） （功能汇总） 年月资金计划-套表 （预算取数+项目公式） （功能汇总） 年月资金计划-子表 （项目公式） 年月资金计划-子表 （项目公式） (功能汇总) 年月资金计划-子表 （项目公式） (功能汇总) 年月资金计划-子表 （项目公式） 年月资金计划-套表 （预算取数+项目公式） 年月公司计划-套表 （预算取数+项目公式） 月度资金分析汇总-套表 （预算取数） 月度资金分析汇总-套表 （预算取数） 月度公司分析汇总-套表 （预算取数） 传递 传递 传递 月度资金分析底稿-套表 （预算取数+项目公式） （功能汇总） 传递 月度资金

11、分析底稿-套表 （预算取数+项目公式） 传递 月度资金分析底稿-套表 （预算取数+项目公式） （功能汇总） 传递 月度资金分析底稿-套表 （预算取数+项目公式） 传递 月度资金分析底稿-套表 （预算取数+项目公式） 月度公司分析汇总-套表 （预算取数） 月度公司分析汇总-套表 （预算取数） 传递 传递 汇总 汇总 3、资金计划表清单 报表分类报表分类报表编码报表编码报表名称报表名称报表分组报表分组 基础表ZJ-Y-F-001年度资金计划表-套表年度资金计划套表 基础表ZJ-Y-S-001-01年度资金计划表-资金来源子表（经营）年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-001-02年度资金计划表-

12、资金来源子表（财务）年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-002年度资金计划表-内部资金（调入）子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-003年度资金计划表-分包商子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-004年度资金计划表-材料子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-005年度资金计划表-机械使用费子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-006年度资金计划表-其他直接费子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-007年度资金计划表-资产购置子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-008年度资金计划表-工薪子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-009年度资金计划表-税费子表年度资

13、金计划子表 基础表ZJ-Y-S-010年度资金计划表-管理费（间接）子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-011年度资金计划表-其他费用子表年度资金计划子表 基础表ZJ-Y-S-012年度资金计划表-内部资金（调出）子表年度资金计划子表 基础表ZJ-M-F-001月度资金计划表-套表月度资金计划套表 基础表ZJ-M-S-001-01月度资金计划表-资金来源子表（经营）月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-001-02月度资金计划表-资金来源子表（财务）月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-002月度资金计划表-内部资金（调入）子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-003月度资金计划表-

14、工程分包商子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-004月度资金计划表-材料子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-005月度资金计划表-机械使用费子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-006月度资金计划表-其他直接费子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-007月度资金计划表-资产购置子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-008月度资金计划表-工薪子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-009月度资金计划表-税费子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-010月度资金计划表-管理费（间接）子表月度资金计划子表 基础表ZJ-M-S-011月度资金计划表-其他费用子表月度资金计划

15、子表 基础表ZJ-M-S-012月度资金计划表-内部资金（调出）子表月度资金计划子表 数据表ZJ-FX-M-F-001月度资金分析表及报告-套表月度资金分析套表 数据表ZJ-FX-M-S-001月度资金分析表-资金来源子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-002月度资金分析表-内部资金（调入）子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-003月度资金分析表-材料及分包商子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-004 月度资金分析表-机械使用费及资产购置子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-005月度资金分析表-其他直接费子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M

16、-S-006月度资金分析表-工薪子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-007月度资金分析表-税费子表月度资金分析子表 蓝图设计书蓝图设计书 1 数据表ZJ-FX-M-S-008月度资金分析表-管理费（间接）子表 月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-009月度资金分析表-其他费用子表月度资金分析子表 数据表ZJ-FX-M-S-010月度资金分析表-内部资金（调出）子表月度资金分析子表 分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度资金汇总分析报告-套表自定义分析模板分组 基础表ZJ-NP-001新中标项目现金流总预算新中标项目现金流总预算 4、资金计划审批流程 （1） 月度资金计划与年度现金流预算审批流程 两者的审批流程完全一致，因此放在一张流程图上进行展示。 广东长大公路年度现金流预算、月度资金计划审批流程 填制提交阶段一级审批二级审批三级审批四级审批 例外分公司资 金调入计划表 审批流程 财务部总公司分公司施工项目部 集团组织 下设各部门 财务审批 部门领导 审批 分公司财务 部长审批 资金预算 套表 本