《办公用品财务管理制度,关键字自己添加》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品财务管理制度,关键字自己添加（103页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、办公用品财务管理制度,关键字自己添加办公用品财务管理制度,关键字自己添加：办公用品管理办公用品管理制度一、目的：为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。二、办公用品的分类:按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。1、其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、远刀座、绑带、大头针、戒图钉、曲别针、橡皮筋屏、复印纸、打印纸、便氯签纸、橡皮擦、原子笔毡、笔芯、夹子、涂改液皂、白板笔、萤光笔、记硕事本、电风扇、线插板晕、剪刀、钉书机、计算纫器、电话机、装订机、疯档夹、
2、裁纸刀、印泥等劳价值较低的日常办公用寅品。2、高值管理蜕品为：电脑、打印机、宽文件柜、空调、相机、罚投影仪、办公桌椅等价惺值较高的物品。三、办抚公用品的管理责任部门瓣:公司办公用品的枉管理统一归口为行政人盯事部。行政专员应当于儡每月月初的5号前完成染公司办公用品使用计划亮和上月办公费用报表上娄交经理审核。四、办公岭用品的申请1、公寥司办公用品的申请资格屑人为各部门人员。各部第门应当根据自己部门的阂办公需要，及时地提出娇采买申请。普通员工的囊办公用品需要应当向自帜己的部门经理提出，由掐部门经理统一进行申请矣。2、每月25日醒30日，由部门经理涤统一填写办公用品申绎请单。3、行政专员债每月3日前收
3、集汇总馈办公用品申请单。五园、办公用品的审批束1、低值易耗品申请由毯行政人事部经理审查批枷准。六、办公用品的采痴购1、行政人事部缚应联系两家以上相应办喀公用品供应商，做好供诸应商的建档工作，编制治常用办公用品价格表，萌把握价格行情，做好供堕应商的比较、甑选工作陈。2、办公用品瓶申请单审查批准后，懈由行政专员负责统一采绷买。3、行政人事涉部应根据公司日常办公税需要，对一些常用的办喝公用品进行批量购买，忻保持一定库存，以保证赁正常办公需要，提高供侯给效率。七、办公用品泽的入库管理1、在证供应商送来所购的办公缘用品后，应由行政专员百统一签收、入库和发放彪。2、办公用品的桥结算原则以季度、半年霉或达到
4、一定金额时结算滦，高值管理品结算可另角行协商。3、财务汪部付款时应核对办公用袋品数量及总金额，特别社是高值管理品。八、办趁公用品的保管1、颈备用的办公用品由行政仲专员统一保管。划定相厢应的存放区域，实行封祥闭保存。由各部门申请终的办公用品应当及时发烤放。2、发放出去彦的办公用品应当由行政叁专员部做好相应的领用腺记录，明确领用部门，葛领用人，领用日期。管3、对于高值管理品炔或其它大件办公用品实谢行保管责任制，实行使迭用人、领取人、保管责吁任人三合一的办法，对摆保管责任进行归属。行辱政人事部将按照管理责停任定期检查使用情况。类4、对因个人工作霖失误、非正常使用而对卷办公用品造成的重大异掀常损耗，将
5、根据个人责痴任的程度，由责任人承贬担所造成相应损失部分茶的赔偿。；3、各谨票据应均匀贴在报销单卯封面后的粘贴单上，整凯份报销单各部分厚度应榆尽量保持一致；4黎、若报销票据面积大小釜相同或相似，需有层次松序列张贴；5、报剁销单据金额、类型相同轮的，应尽量粘贴在一块湛，并按金额大小排列；仰6、报销票据在粘凶贴时，确保审核人能够女完全清楚地审阅到报销歹金额；7、报销单据一恤律用黑色钢笔或签字笔毛填写；8、报销单第椐各项目应填写完整，腊大小写金额要一致，并沦经部门领导批准才有效泌；报销单据不得涂改，竣粘贴好后请仔细核对金隧额，票据金额与填写金铜额不符，财务不予报销菲。9、有实物的报隐销单据须由验收人验
6、收抱后在发票背面签名确认橇，需入库的实物单据应拥附入库单；10.忘公司员工原则上凭发票跌报销或申请付款，不得护使用收据或白条。二、躁费用报销基本流程蕾经办人写报销单部门超负责人审核财务审核裸总经理审批付款三端、报销时间的具体规定牧1、报销时间：经甩办人需于10日、20页日、30日前将相关单雹据交于财务部门，财务狸部门审核后于5日内完蛾成报销付款工作。金额胰较大或其他特殊情况，豌经总经理批准可及时报欲销。2、超过两个涣月以上的费用将不予报宵销，视自动放弃。四、杭差旅费报销1、通行费羽：员工因公出差原则上嚎乘坐汽车或火车；授自驾前往的，按实际驾石驶里程数油耗报销，报伙销标准为10l/10庸0km；
7、因特殊情况需亚要乘坐飞机出差的，须曳经总经理批准，并根据曳机票据实报销。2、住峙宿费：住宿标准：去总经理及以上人员：3惨00元/人/天，部门铆总监及以下人员：13聪0元/天/人；前往北皱京/上海等一线城市出园差的，经总经理批准，姻住宿标准可适当上调。娱住宿费报销时必须泳提供住宿发票，实际发绚生额未达到住宿标准金赵额，差额不予补偿，超哮出标准部分自行承担。竞3、餐费：总经理杖及以上人员，实报实销灵；其他员工：每天补助萧30元。4、业务招待植费：出差期间发生的招舟待费，应当单独签报，喳按照“六、业务招待费寥管理”要求执行，并在乒业务招待费项目中列支惊。5、出差时由对绑方单位提供餐饮、住宿漠及交通工
8、具等将不予报冶销相关费用。6、闯不同级别的人员一同出轮差所乘交通工具可享受形最高级别所使用的工具鱼。五、办公用费用管理底1、办公用品采购流程蘑：行政部根据实际牙情况，确定办公用品及蔗办公设备耗材的品种，袜汇总填写云商智谷办漓公用品采购申请单财央务审核，并注意价格比渤对，控制成本支出。经芜总经理签字后由行政人唯员进行采购。2、绿采购日期：由行政人员耗与每月10日集中采购咱。3、办公用品与缉办公设备耗材购入后，窒由行政部负责保管。借4、公司员工领用耗眠材类办公用品时，需登嗜记填写云商智谷办公旺用品领用薄。5、行腐政人员完成采购后根据憋发票据实报销。六、固压定资产管理1.公司固挪定资产由行政人员统一
9、薪管理。2.行政人诽员需根据固定资产存放牌及使用情况分科室登记湘云商智谷固定资产盘溺点表，并汇总填制汹云商智谷固定资产盘点断表，同时将固定资产粪按类别编号。3.谚每月新购进固定资产的堑，行政人员应及时登记泅。办公用品财务管积理制度,关键字自己添镣加：财务管理制度财务喂管理制度一、总则余1、依据中华人民共壬和国会计法、企业路会计准则制定本制度济；2、为规范公司倘日常财务行为，发挥财沙务在公司经营管理和提馒高经济效益中的作用，帮便于公司各部门及员工视对公司财务部工作进行很有效地监督，同时进一痈步完善公司财务管理制学度，维护公司及员工相膀关的合法权益，制定本苏制度；财务管理细则一孪、总原则1、公司贫
10、财务实行“计划”为特檬征的总经理负责制：属伊已经总经理审批的计划示内的支付，由相关事业验部总经理的书面授权，唱财务负责人监核即可办晕理；属计划外的，必须稠有公司总经理的书面授毅权。2、严格执行疚会计法和相关的财浸务会计制度，接受财政络、税务、审计等部门的煮检查、监督，保证会计忻资料合法、真实、及时社、准确、完整。二、财扑务工作岗位职责财务经寨理职责1、对岗位完设置、人员配备、核算枢组织程序等提出方案。婿同时负责选拔、培训和溢考核财会人员。2聪、贯彻国家财税政策、杨法规，并结合公司具体凸情况建立规范的财务模姨式，指导建立健全相关桃财务核算制度同时负责鹃对公司内部财务管理制川度的执行情况进行检查痛
11、和考核。3、进行缠成本费用预测、计划、违控制、核算、分析和考咬核，监督各部门降低消吟耗、节约费用、提高经祥济效益。4、其他相关腮工作。财务主管职责1盘、负责管理公司的日常颅财务工作。2、负支责对本部门内部的机构贯设置、人员配备、选调仁聘用、晋升辞退等提出暖方案和意见。3、碑负责对本部门财务人员蔗的管理、教育、培训和属考核。4、负责公跟司会计核算和财务管理猴制度的制定，推行会计叶电算化管理方式等。细5、严格执行国家财诌经法规和公司各项制度这，加强财务管理。厅6、参与公司各项资本澜经营活动的预测、计划饭、核算、分析决策和管严理，做好对本部门工作庚的指导、监督、检查。壁7、组织指导编制淤财务收支计划
12、、财务预畜决算，并监督贯彻执行韶；协助财务经理对成本氢费用进行控制、分析及锌考核。10、负责颅监管财务历史资料、文呻件、凭证、报表的整理嘱、收集和立卷归档工作盈，并按规定手续报请销糟毁。11、参与价朴格及工资、奖金、福利瓢政策的制定。12、完刽成领导交办的其他工作当。会计职责1、按鼎照国家会计制度的规定畏记账、复帐、报账，做道到手续齐备、数字准确川、账目清楚、处理及时存；2、发票开具和累审核，各项业务款项发粘生、回收的监督，业务臂报表的整理、审核、汇怔总，业务合同执行情况绚的监督、保管及统计报虞表的填报；3、会臣计业务的核算，财务制摔度的监督，会计档案的逃保存和管理工作；痕4、完成部门主管或相
13、韶关领导交办的其他工作绸。出纳职责1、建缝立健全现金出纳各种账臣册，严格审核现金收付燕凭证。2、严格执烘行现金管理制度，不得输坐支现金，不得白条抵意库。3、对每天发磐生的银行和现金收支业相务作到日清月结，及时柯核对，保证帐实相符。砸三、现金管理制度1、弥所有现金收支由公司出捅纳负责。2、建立抑和健全现金日记帐尧簿，出纳应根据审批无颅误的收支凭单逐笔顺序蓄登记现金流水收支帐目萨，并每天结出余额核对貉库存。作到日清月结，因帐实相符。3、库汤存现金超过3000元旨时必须存入银行。证4、出纳收取现金时，兴须立即开具一式四联的亦支票回收登记表，宁由缴款人在右下角签名裤后，交缴款人、业务部詹门、出纳、会计
14、各留存纽一联。5、任何现虑金支出必须按相关程序眠报批。因出差或其他原又因必须预支现金的，须剐填写借款单，经总经理沾签字批准，方可支出现王金。借款人要在出差回秘来或借款后三天内向出汛纳还款或报销。6郁、收支单据办理完毕后牡出纳须在审核无误的收怠支凭单上签章，并在原溯始单据上加盖现金收、用付讫章，防止重复报销撒。四、支票管理1、支詹票的购买、填写和保存之由出纳负责。2、臭建立和健全银行存款疼日记帐簿，出纳应根樟据审批无误的收支凭单设，逐笔顺序登记银行流幼水收支帐目，并每天结傀出余额；每工作日结束袁后。3、出纳收取颁支票时，须立即开具一屈式四联的支票回收登辗记表，由缴款人在右胳下角签名后，交缴款人哮
15、、缴款部门、出纳、会殆计各留存一联。4悠、支票的使用必须填写癸“支票领用单”，由经种办人、部门经理、财务读主管、总经理签字后出胞纳方可开出。5、所开邑出支票必须封填收款单恐位名称。6、所开琐支票必须由收取支票方方在支票头上签收或盖章威。五、印鉴的保管1、廷银行印鉴必须分人保管争。2、财务专用章宠和总经理印鉴分别由财善务经理和出纳负责保管趟。六、现金、银行存款蕉的盘查1、出纳人掸员在每周完成出纳工作剖后，应将库存现金、银展行存款的上存、收入、狱支出、结存情况，编制修“出纳报告表”，并对赶由出纳保管的库存现金躺，由会计或总经理指定碎人员于每星期五下午及泻每月终了进行定期对帐腻盘查，其他时间进行抽社查。2、出纳应根段据银行存款日记帐的帐高面余额与开户银行转来惑的对帐单的余额进行核贾对，对未达帐项应由会岔计编制“银行存款余额滑调节表”进行检查核对抢。3、其它依据相关会标计制度及法规执行。支砚出审批制度一、目的1岳、为简化支出审批手续研，提高工作效率。2、秧防止因私占用公司财产兢。二、适用原则使伺用商业单位制，经营计颂划和财政预算内，授权整行使终审权。部镍门经理可
