NCV63产品手册-社保福利

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1、用友软件股份有限公司 用友软件股份有限公司 版权 用友集团版权所有 用友集团版权所有 未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻 译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请 留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。 用友软件股份有限公司 目录目录 版权 1 名词解释 . 4 第一章 概述 . 6 1.1 产品概述 6 1.2 产品价值 7 第二章 应用场景 . 8 2.1 社保缴纳规则 . 8 2.1.1 险种 8 2.1.2 缴交规则 11 2.2 社保核算流程 . 14 2.2.1 日常缴交核算 14 2

2、.2.2 社保补缴 19 2.2.3 异地缴交 22 2.3 社保分析 . 25 2.3.1 结果展现 25 2.3.2 统计分析 28 第三章 初始准备 . 30 3.1 管控模式 . 30 3.2 动态建模平台 . 31 3.2.1 多组织建模 31 3.2.2 基础数据维护 33 3.2.3 会计平台搭建 34 3.3 人力资本 . 35 3.3.1 组织机构管理 35 3.3.2 人员信息管理 35 第四章 操作指南 . 35 附录 36 附录 1：参数说明 36 附录 2：单据流转 38 附录 3：控制点 38 附录 4：查询报表 38 附录 5：本文参见其他手册清单 40 用友软件

3、股份有限公司 3 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕 产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相 匹配的思路。 本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务 场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重 要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。 此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些 可能需要对照查询的关键点进行了补

4、充说明，以便用户查找对照。 为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了 解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料： 1. NCV6.3 产品手册.3 产品手册-组织管理-深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务 委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 2. 产品帮助-针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 3. NCV6.3 产品手册.3 产品手册-流程管理-提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。 4. NCV6.3 产品手册.3 产品手册-基础数据-可对手册第三部分（即初始准备设

5、置）中的有关 基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。 用友软件股份有限公司 4 名词解释 档案项目 档案项目 档案项目是险种项目的一个子类， 用来描述险种的一些相对比较固定的属性。 档案项目设置完成之后， 系统将在社保档案节点中进行引用显示。 缴交项目 缴交项目 缴交项目是险种项目的另外一个子类，主要是用来描述险种的一些与每月社保福利缴纳相关的属性项 目。缴交项目主要是在社保缴交节点进行引用。 基准年度 基准年度 基准年度和基准期间主要用于设置薪资期间与社保期间的对应关系，系统按照该对应关系进行薪资与 社保的取值。 基准期间 基准期间 基准年度和基准期间主要用于设置薪资期间与社保期间的对应

6、关系，系统按照该对应关系进行薪资与 社保的取值。 险种 险种 险种是指社会保险福利的种类，系统预置五险一金，即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金。支持用户自定义险种。 险种项目 险种项目 是用来描述一个险种的属性，包括档案项目和缴交项目两大类。比较典型的档案项目，如年初余额、 期初余额等；典型的缴交项目，如个人缴纳比例、个人缴交额、单位缴纳比例、单位缴交额等。 缴交地 缴交地 缴交地指企业中员工社会保险、公积金的缴纳地点，一般是指各城市地区名称，如北京、上海等。每 个缴交地具有不同的社保缴纳政策。 社保档案 社保档案 社保档案是指参保人员的与社会保险、公积金缴纳相关

7、的档案性字段属性，在一段时间内一般比较固 定。例如社保账号、缴交地、账户状态等。 社保缴交 社保缴交 参保人员每个月的社保计算、审核等日常操作。可查看到每个参保人员的社保、公积金明细数据，归 用友软件股份有限公司 5 属期间等。 分摊 分摊 分摊指将福利费、工会经费等福利费用，进行福利费用分摊，并制成单据，供财务人员登账处理之用。 结账 结账 结账是指结束当前期间当前险种的处理，进入到下一社保期间的数据处理。同时改变当前期间的相关 状态，并根据规则生成下一期间社保数据。 反结账 反结账 反结账是结账处理的逆向操作，反结账后当前险种的相关状态回退到结账前，用户又可以进行前一期 间的社保业务处理。

8、 用友软件股份有限公司 6 第一章 概述 1.1 产品概述 社会保险是社会保障制度的一个最重要的组成部分。城镇所有用人单位，包括企业（国有企业、集体 企业、外商投资企业、私营企业等） 、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位都必须依照规定为企业 职工缴纳各项保险费用，因此组织需要建立参保人员的账户信息并且针对不同的人员制定不同的缴费规则， 核算人员的缴交数据，将参保人员的增减情况及缴交情况报送社保机构，系统内记录人员历史缴交数据和 累计缴交数据。 社保福利管理主要包括社保体系构建、日常业务处理以及决策分析三大部分，整个模块的业务运转依 托于组织机构管理、人员管理和人力资本规划，并可通过费用分

9、摊与凭证单据产生数据关联。社保体系构 建主要进行社保规则和初始化设置，调整的频率低；日常业务主要是进行月度社保处理，并可通过期末处 理按险种结账至新一社保期间，按月滚动处理；每月的社保数据可按一定规则传递至薪酬管理系统，参与 计税处理。 人力资源预算 社保体系 险种项目 社保期间 险种 预算构成项目 缴交地规则 日常业务 社保档案 社保缴交 数据接口 费用分摊 期末处理 决策分析 常用查询分析 组织管理人事管理财务会计管理会计 企业建模平台 图 1.1-01 社保福利业务架构图 用友软件股份有限公司 7 人力资本管理通过对人员选、用、育、留的全生命周期管理，面向集团型组织和高成长性企业，以“优

10、 化人力资本管理，实现可持续发展”为设计理念，在 UAP 平台基础上构建出开放式、流程化系统，为客户 带来高效、规范、专业、协调的人力资源管理价值。 人力资本管理中的社保福利主要解决对企业人员参保的社保福利缴交制度进行制定，在缴交规则的指 导下对人员的社会保险、公积金等进行核算和处理，从而完成企业社保福利的管理过程。 商业分析 协同管理 人力资本规划 组织机构管理人员信息管理人员合同管理 任职资格管理能力素质管理绩效管理 人力资本分析 HR分析报表 员工自助 经理自助 移动应用 人员变动管理 薪酬管理社保管理时间管理 招聘管理 人力资本管理财务会计 总账 管理会计 利润中心会计 资金管理 银企

11、直联 企业绩效管理 全面预算企业报表 图 1.1-02 人力资本管理结构图 1.2 产品价值 1. 支持集团化应用模式支持集团化应用模式 系统预置五险一金险种； 集团险种维护完成后，可批量分配到各 HR 组织使用，同时可设置是否允许下级增加险种项目； 支持集团级数据各组织直接引用，各组织可设置个性化数据。 2. 支持灵活的异地缴交支持灵活的异地缴交 支持跨组织缴交社保； 支持同一个员工的不同险种可以在不同地区缴交； 支持针对不同的地区设置不同的缴交规则； 用友软件股份有限公司 8 支持社保档案全周期管理，包括转入、转出、封存、解封、注销等。 3. 支持多维度成本分摊支持多维度成本分摊 支持将社

12、保数据分摊到财务组织或成本中心 支持跨组织进行社保分摊 影响因素预置部门、人员类别、人员，可自定义。 第二章 应用场景 2.1 社保缴纳规则 2.1.1 险种 2.1.1.1 业务描述 五险一金是最常用的险种，对于集团型企业，各单位是一致的，可以在集团层面进行统一设置、 统一分配使用，而不必各单位分别设置； 集团险种应该既可以统一分配，各单位直接使用，也可以进行统一的管控，有些内容分配下去之 后可以修改，但有些涉及到一致性的数据，不允许下级单位随便修改； 新世纪天海集团预置了五险一金共六大险种， 维护险种的期间方案以及险种项目； 设置险种项目； 维护社保期间； 集团社保专员按需要将六大险种分配

13、到下属各组织使用； 除演示数据预置险种外， 用户可扩展设置。 用友软件股份有限公司 9 2.1.1.2 业务流程 险种管理的业务流程险种管理的业务流程 公司社保专员公司社保专员集团社保管理员集团社保管理员 险种项目 社保期间 维护五险一金险种-组织 维护险种项目 日常业务处理 图 2.1-01 险种管理业务流程 2.1.1.3 功能清单 领域领域 产品模块产品模块 功能节点功能节点 人力资本 社保福利 险种-集团 险种-组织 险种项目-集团 险种项目-组织 社保期间-集团 社保期间-组织 用友软件股份有限公司 10 2.1.1.4 产品解决方案 社保集团管理员在险种集团节点中，可以在系统预置的

14、五险一金基础上进行维护，如新增险 种、维护已有险种的期间信息。确认无误后可以将险种分配到各人力资源组织使用，同时可以通 过参数是否允许下级增加险种项目来控制集团分配下来的险种是否允许各组织修改。另外各 组织如果有特殊的险种可以自行设置并使用。具体应用如下： 在【人力资本】【社保福利】【险种-集团】中，系统预置了五险一金共六个险种； 点击修改按钮可以维护险种适用的期间方案，起始期间、最新期间、业务期间系统自动 取当前系统日期所在期间；设置是否启用单位基金基数、是否允许下级增加险种项目。其中 期间方案在【社保期间-集团】节点进行设置。 维护当前险种的档案项目、缴交项目。可以通过新增按钮手工输入，也

15、可通过批量新 增从险种项目参照选择，险种项目在【人力资本】【社保福利】【险种项目-集团】和 【人力资本】【社保福利】【险种项目-组织】进行维护；当前险种的缴交地规则只能查 看，在【缴交地规则】节点中进行维护。 在档案项目和缴交项目页签中，可以设置是否允许组织修改数据来源、当前险种项 目下月是否清零、下月结转到哪个险种项目、当前险种项目在自助节点是否显示等； 上述集团级险种维护完整后，通过分配按钮将集团险种分配到下属各 HR 组织，需要维护 起始年度、起始期间。其中起始年度的枚举值取自险种对应的期间方案中的年度。 用友软件股份有限公司 11 图 2.1-02 险种-集团 在【险种-组织】节点中看

16、到集团分配下来的险种，并允许用户自定义本组织的个性化险种； 同时如果【险种-集团】中设置允许下级增加险种项目，则针对分配下来的险种可以增加其他 的险种项目。 在 【险种项目-组织】 节点可以查看到 【险种项目-集团】 中所有的数据， 并不允许修改和删除， 此规则适用于绝大部分的节点。 2.1.2 缴交规则 2.1.2.1 业务描述 社保的缴交政策一般是以地区为单位进行制定的，不同的缴交地其需要缴纳的社保险种以及缴纳 比例可能都会不同； 用户可以设置缴交地的上年度社平工资、 上年度最低工资， 以及设置需缴交险种的单位缴纳比例、 单位缴纳固定值、单位划转比例、个人缴纳比例、个人缴纳固定值、基数的上、下限、生效日期 等。 注意：注意： 一般情况下，全局级数据在集团级节点中可以查看和使用但不允许维护，集团级数据在 组织节点中可以查看和使用但不允许维护； 设置社保期间时，对应的基准年度、基准期间必须