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1、海口市中国旅行社2010年5月份业务经营分析报告一、本月经营总体情况1、本月营业收入总收入：433047.46元各项目收入：会务服务收入147883.46元、地接收入131637元、散客收入49280元、代理服务收入100247元，其他收入4000元。各项目收入占总收入比例：34%、30%、11%、24%、1%。本月完成指标情况：完成2、本月成本支出总成本：371257.94元各项目成本：会务服务成本124143.94元、地接成本120784元、散客成本39196元、代理服务成本87134元。各项目成本占总成本比例：33%、33%、11%、23%。3、本月利润情况利润总额：-20324.43元
2、二、营业收入情况1、本月总收入与上年同期比减少52万元，减少54%。与上月比增加13万元，增长44%；本期累计总收入与上年同期累计总收入比较减少188万元，减少41%。2、本月收入的各项明细情况，并与上年同期比、上月比；本期各明细收入累计数与上年同期各明细收入累计数比。收入项目本月收入上月收入与上月比上年同期收入与上年同期比本年累计收入上年同期累计数与上年同期累计比组团0104456-100%526122-100%2592291857052.7-86%地接13163723792453%6618199%575486723741.12-20%散客4928031801450%20960135%314
3、953.17151928107%代理100247170254-41%305171-67%1419605.581845860.11-23%会务147883.460100%26943449%147883.4626943449%其他40000100%0100%100000100%合计433047.4630168244%945377-54%2727157.214605524.93-41%各项目收入占总收入比例饼状图3总收入与预算计划比较，各收入项目明细与预算计划比较，并计算完成情况。收入项目本月收入本月预算额完成预算比率本年累计收入额累计预算额完成比率组团0103500-100%25922976275
4、0-66%地接1316378280059%575486610200-6%散客492804140019%314953.173051003%代理100247144900-31%1419605.6106785033%会务147883.4641400257%147883.46305100-52%其他40000100%10000100%合计433047.464140005%2727157.23051000-11%4、经营收入增减原因分析今年多家旅行社由原来零负地接转向以出岛旅游业务为主，直接导致出岛旅游市场竞争白热化。在这种情况下，导致我社本期累计总收入与上年同期累计总收入比较减少；5月份我社的业务呈现
5、比较好的态势，通过与南国都市报合作，每周末组织一次自驾车出游活动，累计组织了3批次，共300多人。积极开展出岛旅游业务，在维护老客户的基础上，不断挖掘新客户。5月份我社共签约出岛旅游团队10个。本月收入与上月环比增加13万元，增长44%；三、成本费用情况1、营业成本分析，本月销售收入成本率86%，与上月收入成本率92%比较减少6%，本月累计收入成本率89.6%，与上年同期89.9%比较减少0.3%。销售成本率=营业成本/销售收入1002、营业成本项目与各收入配比项目的明细分析，本月销售收入成本率与上月收入成本率比较，本月累计收入成本率与上年同期比较。成本项目本月营业成本上月营业成本上年同期营业
6、成本本月销售收入成本率上月销售收入成本率上年同期销售收入成本率组团097353.64870200%93%93%地接1207841999041317.492%84%62%散客3919619351686680%61%80%代理87134156879283839.587%51%93%会务124143.9402464984%0%91%其他0000%0%0%合计371257.94276157.6853691.986%92%90%各项目成本占总收入成本饼状图3、销售费用分析，本月销售费用与上月销售费用比较；与上年同期比较；本年累计与上年同期累计比较，并分析各项销售费用增减原因。项目名称本月金额上月金额本月
7、比上月上年同期本月比上年同期本年累计上年同期累计本年累计比上年同期职工薪酬53834.656744.66-5.13%3289664%287614.44199139.444%办公费1543.8857.480.06%263487%3427.44675.1-27%通讯费2820.121212132.68%4400.75-36%12036.5721446.39-44%水电费19351648.517.38%1387.539%6598.5467141%招待费1810863109.73%0100%127622890342%修理费0192-100.00%0%1477100%差旅费385100.00%100%5
8、65100%广告宣传费0.00%2601-100%5201-100%排污费0.00%0%0%折旧费4066.654066.650.00%3841.876%20333.2515930.0528%车辆使用费5487350656.50%368749%21489.91537340%税金0.00%0%20100%保险费0.00%0%518416000-68%物业管理费375037500.00%100%18750100%绿化费0.00%0%0%会议费0.00%0%0%其他191319130.00%17519%18168.6177552%合计77545.1774753.213.73%50828.1253%4
9、08426.66303080.9435%分析: 本年累计与上年同期累计比较，工资费用由于2010年工资基数调整而费用增加，同比增长率为44%；因为业务拓展拜访客户增加业务招待费用，同比增加342%；09年度3月份购置轿车一部，发生油耗及折旧费用同比增长40%和28%。本期计提了场地使用费18750元，同比增长100%。本期水电费用同比增长了41%，应加强费用控制。4、营业费用率的分析，本期营业费用率18%，与上月25%相比减少7%、与上年同期的营业费用率5%相比增加13%。营业费用率=（管理费用+销售费用）/营业收入100%四、盈亏分析1、本月亏损20324.43元，本年累计亏损142928.
10、93元。2、本月利润预算亏损3.5万元，本月达到单月预算指标；本期累计亏损14万元，未能完成年度指标。3、本期营业利润率-5%与上月营业利润率-17%比较增加12%。营业利润率=营业利润/销售收入4、本年销售利润率-5%与上年同期3%比较减少8%。销售利润率=净利润/销售收入100%5、增减原因分析说明15月份，中旅社累计亏损142928.93元，原因主要有几点：（1）较去年同期比较，大型会议及活动减少，以会议为主要业务结构的客源方式不稳定；（2）海南很多旅行社开始竞争出岛旅游团队，我社在地接无竞争优势的情况下，出岛旅游团队也开始失去竞争优势；五、本期经营工作的总结，对提高效益的措施等。根据中旅社目前面临的实际情况，我社拟采取以下措施提高效益：1、继续与南国都市报合作，每周末组织一次自驾车出游活动，为琼北旅游开发积累经验和人脉资源。 2、以世博为契机，积极开展出岛旅游业务。通过走访客户和利用集团公司客户资源不断挖掘新客户。3、围绕岛内企业客户为重点，通过组织企业活动，扩大企业宣传力度，6月份我社将组织光大银行员工150多人去文昌进行户外活动。4、积极准备三亚分社前期的接收筹划工作，为市中旅拓展三亚旅游市场做好准备。海口市中国旅行社 二一年六月三日6
