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1、项目评审-初评表 XXXX资产管理项目评审初评表 提交人：XXX日期：2016.4.25项目名称XXXXXX投资中心（有限合伙）项目来源XXXXXX资产管理有限公司投资金额本计划认购有限合伙企业中的Ia类和Ib类财产份额。有限合伙企业相应Ia类财产份额合计为XXXX万元人民币和相应Ib类财产份额合计为XXXX万元人民币。资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业，XX投资（GP）出资人民币XX万元，合计为人民币XXXXX万元期限本有限合伙企业向项目公司提供投资的期限预计为XX个月，有限合伙企业相应的Ia类财产份额对应的预期收益计算期间预计为XX个月，自本计划就Ia类财产份额缴付出资
2、的到账截止日起的第X个工作日起算，普通合伙人可视情况延长至XX个月；相应的Ib类财产份额对应的预期收益计算期间预计为XX、个月，自本计划就Ib类财产份额缴付出资的到账截止日起的第X个工作日起算，普通合伙人可视情况延长至XX个月，。份额结构本合同项下资产参与认购XXXXX投资管理有限公司发起的XXXXXX投资中心（有限合伙）中对应的Ia类和Ib类财产份额，资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业，XXXX投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资与管理。根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业以人民币XXX万元受让XX集团持有的XXXX（项目公司）X%的股权。XXXX目前注
3、册资本金为人民币XXXX万元，XX集团持有其XX%股权。同时有限合伙企业通过银行委托贷款方式向XXXX提供人民币XXXXX万元的委托贷款。委托贷款用于XXXXXXXX项目的开发投资。投资目标本计划的投资目标是有限合伙企业的财产份额。资产管理计划作为有限合伙人，将合格委托人认购的资产管理计划份额财产用于认购有限合伙企业中对应的Ia类和Ib类财产份额，并由有限合伙企业最终用于对XXXXXXXXXXX项目的投资。投资理念资产管理人将恪尽职守为资产委托人规避房地产市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、特定项目特点风险以及分级风险。投资策略本合同项下资产参与认购XXXX投资管理有限公司发起的XXXX
4、投资中心（有限合伙）中对应的Ia类和Ib类财产份额，资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业，XXXX投资管理有限公司作为普通合伙人负责有限合伙企业的投资与管理。根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业以人民币XXX万元受让XX集团持有的XXXX（项目公司）X%的股权。XXXX目前注册资本金为人民币XXXX万元，XX集团持有其XX%股权。同时有限合伙企业通过银行委托贷款方式向XXXX提供人民币XXXXX万元的委托贷款。委托贷款用于XXXXXXXXXXXX项目的开发投资。投资范围本计划认购有限合伙企业中的Ia类和Ib类财产份额。根据有限合伙协议相关约定，有限合伙企业相应Ia类财产份额
5、合计为XXXX万元人民币和相应Ib类财产份额合计为XXXX万元人民币。资产管理计划作为单一有限合伙人（LP）进入有限合伙企业，XXXX（GP）出资人民币XX万元，合计为人民币XXXXX万元投资限制本资产管理计划财产的投资仅限于投向XXXX投资中心（有限合伙）的投资标的，资产管理人不得将本计划的委托财产用作其他投资。收益分配本有限合伙企业取得的收入和投资收回（“投资回报”）在支付或预留有限合伙协议规定应由本有限合伙企业列支的相关费用后，应在全部或部分退出投资并收到相应的投资回报后5个工作日内按如下分配步骤向合伙人进行分配：（1）第一轮分配针对各I类财产份额进行分配，直至在本轮分配中针对各I类财产
6、份额细分类别财产份额的各自累计分配所得分别等于如下金额M：Ia类：M=对应实缴出资额（1+ 9.2%D1/365）Ib类：M=对应实缴出资额（1+ 9.2%D2/365）其中：D1为各Ia类细分财产份额实际收益计算期间的天数，D2为各Ib类细分财产份额实际收益计算期间的天数。根据有限合伙协议的约定，违约合伙人支付的逾期出资利息、违约金等作为本有限合伙企业的其他收入由全体合伙人按照实缴出资比例分享。因此，在计算各I类细分财产份额持有人第一轮分配应分配金额时，应将其按照实缴出资比例自违约合伙人支付的逾期出资利息、违约金等所形成的本有限合伙企业其他收入中实际分享金额计算在内，即：使其分享的该等金额加
7、上其自本有限合伙企业分配所得投资收益之和达到本条上述金额M。各I类细分财产份额在预期收益起算日满 12 个月后进行一次分配（不满12个月的按实际预期收益终止之日支付利息），具体分配金额届时由普通合伙人综合本有限合伙企业的可分配现金、财务、税务与实务操作等因素自行决定。该等分配预计在5个工作日内完成。全体合伙人一致确认，以上提及的预期收益率仅为根据拟议之投资架构测算所得之预计情况，本有限合伙企业对是否产生收益及实际收益率不做任何保证。本有限合伙企业的第一轮分配具体应按前述方案进行，具体收益率及分配金额以实际情况为准。（2）第二轮分配经过第一轮分配后的所有剩余投资回报归普通合伙人所有。风险收益特征
8、本资产管理计划份额为中等风险、约定预期收益。交易对手XXXX有限公司（XX集团全资子公司）交易对手分析1、XXXX有限公司基本情况：（1）注册资本：XXXX万元人民币（2）法定代表人：XX（3）成立时间：20XX年XX月XX日（3）注册地址：XXXXXXXXXXXXX（4）营业范围：XXXXXXXXXX2、其他情况介绍：（1）公司股东背景：XXXXXXXXXXX（2）公司财务状况：XXXXXXXXXXX投资标的XXXX投资中心（有限合伙），该有限合伙企业将投资XXXXXX地块，用于XXXXXXXXX建设。投资标的分析1、项目概况（1）项目类型及规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（2
9、）项目地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（3）项目总投资及资金筹措情况：XXXXXXXXXXXX2、市场分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、项目投入产出分析XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、可行性研究结论 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX交易结构(图)A1类A2类LP1LP2XX亿XXXX基金（有限合伙）XXXX有限公司XX集团股东贷款XX亿GPXXXXXX亿XX个月XX个月出资XX亿基金管理出资XX万XX%股权XX%股权质押集团连带责任担保XX%股权风险控制措施（1
10、）债权保障措施：XX集团对单一信托计划股东借款本息提供连带责任担保；XX集团持有XXXX的XX%股权作股权质押。（2）股权回购措施：XX集团签署股权回购协议，保证单一信托计划持有之XXXX10%股权在第XX个月时，以年化XX%溢价率回购，回购价格为人民币XXX万元，XX集团对该股权回购协议提供连带责任担保，XX集团持有XXXX的XX%股权作股权质押。进度安排各合作方托管行【 XX银行 】，GP【 XXXX 】，律师【 XX 】，会计师【 】，销售机构【 】，投资顾问【 】，其他【 】资金来源我司投资经理XX合作方投资经理XX费率结构认申购费【】%，赎回费【】%，我司管理费【X】%,托管费【X】%,业绩报酬【】%,其他费用【 %】其他说明事项复核审批7
