金蝶K3应用技巧概要

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1、ERPERP应用技巧汇总应用技巧汇总 金蝶金蝶K3 ERPK3 ERP系统系统 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 一、账套管理一、账套管理 新建组织机构新建账套设置账套参数新建用户组 设置用户组 功能权限 新建用户设置用户权限帐套备份管理账套恢复管理 账套 管理 完成 启用帐套 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 二、二、K3K3系统初始化系统初始化 登录“K3主控台”“系统设置”“基本资料”录入 “初始化”各 业务系统 “系统设置” 各业务系统参数 应用各业务模块 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 2-1 2-1 系统设置

2、系统设置 选择业务系统 进行“系统设置” 在标准财务系统中 ，首先要进行“总 帐”的“系统参数” 设置 如“总帐”、“供应链” 系统设置-系统设置 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 2-2 2-2 基础资料设置基础资料设置 引入会计科目 新建会计科目 会计科目是对会计要素的具 体内容进行分类核算的项目 。资产、负债、所有者权益 、收入、费用和利润等六大 会计要素是会计核算和监督 的内容。 系统设置-基础资料 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 2-2 2-2 基础资料设置基础资料设置 客户和供应商 客户和供应商等中可能涉及 到所属地区等分类名称，可

3、 以在新增“客户”时用“上级组 ”来进行添加区域信息。 系统设置-基础资料 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 2-2 2-2 基础资料设置基础资料设置 币别 计量单位 人民币是系统内置的币别， 用户还可以添加。 如果有计量单位组，应该先 建好计量单位组。 仓位 仓位是仓库的附属资料，仓 库可以下设仓位管理。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 2-2 2-2 基础资料设置基础资料设置 核算项目管理 物料 K3系统已经预设了许多核算项目类别 ，以便在业务单据中方便引用。 是供应链系统核算的对象，一定要将 同名物料用不同代码来唯一区别。 仓库 仓库可以

4、下设仓位管理。仓库可以分 组管理，有实仓与虚仓之分。 还可以通过“辅助资料管理” 来设置更多的基础资料。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 2-3 2-3 初始化初始化 选择业务系统 设置各明细功能 在“总帐”初始化中 ： 科目初始数据录入； 现金流量初始数据录入 ； 结束初始化； 反初始化； 如“总帐”、“供应链” 系统设置-初始化 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 三、财务会计三、财务会计 总账 报表 现金流量表 现金管理 网上银行 固定资产 应收（应付） 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1 3-1 总帐处理总帐

5、处理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-1 3-1-1 凭证录入凭证录入 凭证录入的各种快捷操作 1. 单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目 2. Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷 3. 双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息 4. 双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息 5. 单击Esc键可快速删除整笔金额 6. 单击空格键可转换金额借贷方向 7. 录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填 8. 单击 - 负号键可录入红字金额 F7获取 双击 Del 键()可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键(/)可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc

6、键可快速删除整笔金额 单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额 录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填 Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-1 3-1-1 模式凭证模式凭证 当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭 证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模 式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重 复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证 的效率。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-1 3-1-1 凭证处理流程凭证处理流程 计算机信息管理专业计算机信息管理专业E

7、RPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 总分类帐 ： 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 计算机信息管理专业计算机

8、信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-2 3-1-2 帐簿查询帐簿查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-3 3-1-3 财务报表查询财务报表查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-3 3-1-3 财务报表查询财务报表查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-3 3-1-3 财务报表查询财务报表查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-3 3-1-3 财务报表查询财务报表查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-3 3-1-3 财务报表查

9、询财务报表查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-3 3-1-3 财务报表查询财务报表查询 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-4 3-1-4 结账处理结账处理 1、在本期所有的会计业务全部 处理完毕之后，就可以进行期末 结账。但如果有其他系统和总帐 一起使用，一不定期要将其他模 块结账后，最后结总账。 2、系统数据处理是针对本期的 ，必须将本期的账务全部进行结 账处理后，才能进入下一个期间 。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 对于“系统参数”中启用“往来业

10、务核销”、“往来业务必 须录入业务编号”的科目属性中选择“往来业务核算”的 会计科目，可以进行往来业务核销管理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 1.通过账龄分析，可以知道有多少用户在折扣期付款； 2. 可以知道有多少用户在信用内期付款； 3. 可以知道有多少用户在信用期后付款； 4. 可以知道有多少应收账款

11、已成为坏账、呆账。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 未核销的账款可以做 坏账确认，记入“坏账 准备”科目。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-5 3-1-5 往来业务处理往来业务处理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-6 3-1-6 现金流量处理现金流量处理 凭证式处理：在凭证中直接指定现金 流量项目，对财务人员的要求较高。 计算机信息管理专业计算机

12、信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-6 3-1-6 现金流量处理现金流量处理 【现金流量表的作用】 1、反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能 力； 2、评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业 财务状况； 3、分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因 ； 4、通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面 了解企业财务状况。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-1-6 3-1-6 现金流量处理现金流量处理 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2 3-2 报表报表 K/3报表系统主要通过设置取数公式来

13、实现 从各系统获取数据，生成报表。系统提供了很 多个灵活的取数公式，可满足各层次用户不同 需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过简 单培训就能独立操作编制自已所需报表，最常 用的就是从总帐系统取数，生成资产负债表和 利润表。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-1 3-2-1 报表处理流程报表处理流程 新建报表设置报表项目 设置报表公式 报表计算 设置报表格式查看打印报表 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-2 3-2-2 报表报表常用函数常用函数 ACCT：总帐科目按期间取数函数，格式举例 ： ACCT(“5503”,“JF”

14、,“”,0,0,0,“”)常用于 资产负债表，利润表中的取数，期间数据 为默认值0时，指按当前会计期取值。 取数科目 或科目范 围区间 取数类型 “C为期初 余额”、 “JF为借 方”、“Y 为期末余 额”等 取数币种 ，缺省为 人民币 取数年、 起始期间 、结束期 间，缺省 为本期间 取数账套， 缺省为默认 账套。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-2 3-2-2 报表报表常用函数常用函数 RPTDATE：返回指定格式的当前报表日期 可设为YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只 要YYYY代表年份，M代表月，D代表日， 需要隔开时用“-”号，顺序可按需随意

15、设置 。 KEYWORD：表页的关键字取数函数。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-2 3-2-2 报表报表常用函数常用函数 REF：返回指定表页、指定单元格的值 REF_F：返回指定帐套、指定报表、指定表 页、指定单元格的值。这里提供一个表间 对应不同表页动态取数的公式样本： REF_F(“报表名”,”单元名”,KEYWORD(“表 页”,0),”)，注意表页的关键字需在两张报表 中同时存在才可正确取数。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-4 3-2-4 利润表利润表 这里是预 置的计算 公式。 在“视图”中切换到 “显示数字”

16、后就可 以看到报表数据。 利润表是反映企业在一定期间经营 成果的报表，即利润的形成或亏损 的发生情况，表明企业运用所拥有 的资产的获利能力； 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-4 3-2-4 现金流量表现金流量表 与EXCEL极其相似，而且 通过这些公式，我们可以 更容易理解各种报表生成 的方式 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-4 3-2-4 现金流量表现金流量表 现金流量表反映企业一定会计期间现金 和现金等价物流入和流出的信息的报表 ，表明企业获得现金和现金等价物的能 力。 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-4 3-2-4 资产负债表资产负债表 计算机信息管理专业计算机信息管理专业ERPERP方向方向 3-2-5 3-2-5 自定义报表自定义报表 是不是特