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1、第一篇：20141214财务部工作汇报 一、已做的工作： 1.2014.2.-2014.11苏州路美思电气有限公司税务报税及报表申报及1-5月登账 2.2014.10-11苏州佳安宝科技股份有限公司税务报税及报表申报及登账 3.四月开始至10月份与浙江路美思分离，各类账目核对、分离、报表、登账 4.浙江路美思要求提供民生银行、浦发银行、中行等各类报表及单据n批次 5.苏州银行贷款各类资料报表准备，担保公司各类资料报表准备 6.接待苏州农行、光大、民生各类银行担保评估审计公公司拍照、提供资料等 7.股东变更程序评估报告、审计报告各种明细资料建立、提供 8.陈总要求的各类报表说明等 9.前期接账，
2、原账目整理，到现在还是无法明确的各类糊涂账 二、正在做和未做事项： 1.11月账目核对、报表等 2.培训;继续教育 3.2014年所有税务账目需重新登入用友软件（有建账、登账、报表等，是一个大工程） 4.2014年所有凭证装订 5.确认地税税务股东变更结果等 6.苏州民生银行资料、报表准备 7.12月月底盘库：要求参加的部门财务部、采购部、生产部仓库 要求各位配合工作的 一、 采购部 1. 采购原料未入库直接发货外协加工问题 2. 采购部请尽量不要预付材料款，供应商与浙江路美思的各类关系套用在本公司身上的，请尽量找替代 公司 3. 采购部收货时，请与供应商商谈好运货处理，不要什么都到付；其他部
3、门也一样，业务往来是双方面 的，不能单方面支付。 4. 各部门预支款项请及时报销，不可以重叠申请暂支 二、 销售部 1. 销售请尽快开票，账期的延长，与承兑汇票的账期会造成公司收款不够及时，会一再的资金短缺 2. 销售部发货快递费用请与仓库统一，快递物流费用请尽量减少 3. 有报销新政策时，请提供文件 4. 退换货处理要及时 三、 其他 1. 生产部产能请尽量提高，现一只成品的人工费用、制造费用摊销都是非常不正常的 2. 退货的问题：退货率现在到底是多少，每月退货的原因、处理、惩处是否都到位了。 3. 仓库单据以后请确定统一，现阶段的各种单据各种无，没有编号，不确定是否少收，供应商填写还是 有
4、误，采购与仓库还是未百分百衔接 4. 固定资产清单：罗列温州转移与公司新购入，固定资产状态，报废的或修理的，(内容来源好 范文网：WWw.hAOWoRD.cOm)到哪种程度的 5. 模具清单:罗列温州转移的与公司新购入的，模具状态改模了或修模了或不能用各种状态，另预付的制 作模具款，模具制作状态，存放地点等 6. 所有产品的物料工序表，请及时提供齐全 7. erp系统是否成熟，财务部电脑要安装上 8. 财务部工作非常繁多，计算、统计、核对，一个人在同一时间无法同时做到，请扩充人员。 第二篇：财务部工作汇报 财务部工作汇报 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好
5、而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩.当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报: 一,财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要.为提高工作效率,使
6、会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来.我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务.这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶. 财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作.财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐,记帐工作.这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求.公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12
7、月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真,仔细,严谨的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没有出现过任何差错.全年累计实现资金收付达3757万元.企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来.在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力.财务部全年审核原始单据824张,处理会计凭证179张,准确无误地出具各类会计报表无数. 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在过去的一年中,财务
8、部相继出台了关于财产管理,合同签定,费用控制等方面的规章制度.为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责. 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系.与外部建立并保持良好的联系.本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支.同时与银行建立了优良的银企关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各部门有关资料的申报. 二,资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如血液对于人体一样重要.今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟.资金需求
9、日益增加.尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力.我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金.同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼.保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资0.11亿元,偿还到期贷款500万元.为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的.我部于3月5月向银行申请银行固定资产贷款1800万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与
10、银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识. 三,全力协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史.一年中,财务部有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺.在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能
11、站在公司的立场和利益上等等.这些应该是财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我,服务企业所要思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任.我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长! 第三篇：财务部各项有关工作汇报 各项工作汇报 1、 进口设备：经报关组清查，本公司最早“申报进口”的设备时间为：2014年6月3日， 海关监管期为5年，故要到2014年6月3日才能解除海关监管。刘经理意见是：等您回国后再定下一步如何进展。 2、 工资表今天可出，141
12、5日下车间签名，17日收回整理复核，18日到总部，20日到您 处。 3、 关于会计报表：上月存货2,743万元，本月存货3,194万元，增加451万元。原因：出 口仅300万元，进口为298万元，国内采购为290万元。生产人员工资104万元，驳皮款80万元，差额为472万元。 11月因进口、出口不配比，可退税仅700元左右，12月出口预计815万元(usd110万元)，预计进口220万元(usd30万元)，进项转出约36万元，也就是说这36万元形成了我们的直接成本。(以上货币为均单位均为rmb) 4、 关于“单据审核”： 吴小姐目前做法：（1）直接与供应商谈“特价”、“特特价”；（2）言辞不妥
13、当，对 供应商说，如：你们必须按“xxx价”，否则将不付款。等。这种以货款为筹码，由审计人员要求供应商让价极不合理。 目前做法的不利之处：（1）供应商极为不满，认为我们的做法不合行规，影响公司 形象。（2）公司会计部、采购部无所适从，这种“特价-大货价-特价”事后追溯的方法不合程序。虽然可获眼前一些小利，但却存在极大的负面效应和隐患。比如：生产旺季。（3）以不规范的行为来支配正常的工作程序，我认为是绝对错误的。 审计部严格把关是他们应尽的职责，绝对无可厚非，但一定要方法恰当，我认为，我们要做的是：（1）认真核查数量，要求各部门严格遵守公司的相关规定，在每一道环节都把好关，将责任分解到每一个相关人员；（2）严格审查单价，做好横向对比，发现问题及时上报，而不是和供应商淡价；（3）做好市场调查工作，事前控制好成本价格，并做事后复查，保证公司的利益不受侵害。（4）敦促采购部，做好各种同类材料的价格对比工作，力争以最低的价格买到合用的物料；（5）公司全体人员，特别是会计、采购人员，必须牢固树立“成本”的观念，为公司节约每一分钱。以上
