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1、日期会计期间凭证字号分录号摘要科目名称借方贷方2011-1-42011.1记 - 21收到徐州天一货款退回银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351342002收到徐州天一货款退回预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0057原材料供应商-徐州天一玻璃制品有限公司034202011-1-52011.1记 - 31从齐鲁银行（6351）转农行基本户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322576811302从齐鲁银行（6351）转农行基本户银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351057681132011-1-52011.1记 - 41支付吴伟斌借备用金其他应收款
2、 - 备用金(周转金)/03行政部/0944吴伟斌1000002支付吴伟斌借备用金库存现金 - 现金050003支付吴伟斌借备用金银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351050002011-1-52011.1记 - 51齐鲁银行转备用金卡库存现金 - 备用金卡500002齐鲁银行转备用金卡银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-6351050003收备用金卡利息库存现金 - 备用金卡0.0804收备用金卡利息财务费用 - 利息收入-0.0805从备用金卡取现库存现金 - 现金20472.0906从备用金卡取现库存现金 - 备用金卡020472.092011-1-52011.1记 - 61支
3、付高金华报银行打车费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/02财务部/8030高金华33.902支付高金华报开户工本费财务费用 - 金融机构手续费503支付高金华报费用库存现金 - 现金038.92011-1-72011.1记 - 71收到王中华交回现金冲账库存现金 - 现金12902收到王中华交回现金冲账其他应收款 - 个人往来/03行政部/8031王中华01293支付营销人员报交通费销售费用 - 差旅费 - 市内交通费/04营销部/8009张 辉18804支付郜立立报交通费销售费用 - 差旅费 - 市内交通费/13产品部/8039郜立立29005支付交通费库存现金 - 现金04782011
4、-1-72011.1记 - 81支付高金华报对公账户开户费财务费用 - 金融机构手续费20002支付高金华报对公账户开户费库存现金 - 现金02002011-1-72011.1记 - 91收到客户许水保订金（冯显东）银行存款 - 农业银行 - 农行收货款户00198002收到客户许水保订金（冯显东）银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322576003收到客户许水保订金（冯显东）其他应付款 - 客户保证金/52.56301501济南营销中心客户-宣城科农农资（许水保）/8002冯显东058404农行0019转农行11322银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11
5、3228005农行0019转农行11322银行存款 - 农业银行 - 农行收货款户00190802011-1-72011.1记 - 101农行基本户转齐鲁银行一般户银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-635165000002农行基本户转齐鲁银行一般户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行1132206500003支付高金华报电汇手续费财务费用 - 金融机构手续费26.504支付高金华报电汇手续费库存现金 - 现金026.52011-1-72011.1记 - 111预付金坛市金旺包装科技有限公司设备款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0022基建及机械设备供应商-金坛市金旺
6、包装科技有限公司8775002支付北京圣德丰包装有限公司货款应付账款 - 其它/05.0008基建及机械设备供应商-北京圣德丰包装机械有限公司169803预付北京圣德丰包装有限公司货款预付账款 - 机械设备/08采购部/05.0008基建及机械设备供应商-北京圣德丰包装机械有限公司430204预付南京太化化工有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0020原材料供应商-南京太化化工有限公司6800005预付砀山通宇印铁制罐有限公司货款预付账款 - 原材料采购/08采购部/01.0060原材料供应商-砀山通宇印铁制罐有限公司2085006预付杭州通泰化工有限公司货款预付账款 -
7、原材料采购/08采购部/01.0047原材料供应商-杭州通泰化工有限公司25200007预付设备款及货款银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-635104346002011-1-72011.1记 - 131收到济阳县审图办审图费发票入账在建工程 - 工程款380802收到济阳县审图办审图费发票入账预付账款 - 工程款/05基建部/05.0018基建及机械设备供应商-济阳县建设工程施工图设计审查办公室038082011-1-72011.1记 - 141农行基本户转建行一般户银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-3148500000002电汇手续费财务费用 - 金融机构手续费130.503农
8、行基本户转建行一般户银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322050001312011-1-72011.1记 - 151支付薛现涛报加油费管理费用 - 汽车费 - 汽车油费/03行政部20002支付薛现涛报加油费库存现金 - 现金02002011-1-102011.1记 - 161支付丁平玉报联欢会费用管理费用 - 职工福利费/99公共部门52002支付丁平玉报联欢会费用应付职工薪酬 - 应付福利费05203支付丁平玉报联欢会费用应付职工薪酬 - 应付福利费52004支付丁平玉报联欢会费用冲账其他应收款 - 个人往来/03行政部/8040丁平玉05205支付丁平玉借款其他应收
9、款 - 个人往来/03行政部/8040丁平玉156006支付丁平玉借款库存现金 - 现金015602011-1-102011.1记 - 171支付柏亮报装卸费制造费用 - 装卸费/09济阳加工厂1165102支付柏亮报装卸费银行存款 - 齐鲁银行 - 齐鲁银行-63510116512011-1-102011.1记 - 181支付宫红艳报12月话费管理费用 - 通讯费 - 手机费/02财务部/8028宫红艳136.402支付宫红艳报打车费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/02财务部/8028宫红艳33.903支付宫红艳报费用库存现金 - 现金0170.32011-1-102011.1记 -
10、191支付建行U盾款财务费用 - 金融机构手续费9002支付建行U盾款银行存款 - 建设银行 - 建行开发区支行-31480902011-1-122011.1记 - 201支付12月增值税应交税费 - 应交增值税 - 未交增值税11282.702支付12月土地使用税应交税费 - 应交土地使用税19999.803支付12月城市维护建设税应交税费 - 应交城市维护建设税564.1404支付12月教育附加税应交税费 - 教育费附加338.4805支付12月地方教育税附加应交税费 - 地方教育费附加225.6506支付12月应交个税应交税费 - 应交个人所得税2090.107支付12月房产税应交税费
11、- 应交房产税8943.0408支付12月企业所得税应交税费 - 应交所得税110009支付12月税费银行存款 - 农业银行 - 中国农业银行济阳县支行11322044543.912011-1-172011.1记 - 211支付丁平玉报11.12月传真机话费管理费用 - 通讯费 - 固定电话费/03行政部28502支付丁平玉报11.12月传真机话费库存现金 - 现金02852011-1-172011.1记 - 221支付高金华报打车费管理费用 - 差旅费 - 市内交通费/02财务部/8030高金华802支付高金华报打车费库存现金 - 现金082011-1-172011.1记 - 231收到杨启明订金（张国安）库存现金 - 现金4002收到杨启明订金（张国安）其他应付款 - 客户保证金/52.81601501济南营销中心客户-杨启明/8053张国安0402011-1-172011.1记 - 241支付冯显东报差旅费销售费用 - 差旅费 - 差旅费/04营销部/8002冯显东1870.502支付冯显东报广告标牌费销售费用 - 宣传费/04营销部70003收到冯显东交回现金冲账库存现金 - 现金429.5
