华新水泥股份有限公司

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1、 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 600801 600801 2005 年半年度报告 2005 年半年度报告 华新水泥股份有限公司 2005 年半年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况. 1 三、股本变动及股东情况 2 四、董事、监事和高级管理人员. 4 五、管理层讨论与分析 5 六、重要事项. 8 七、财务会计报告(未经审计). 11 八、备查文件目录 55 华新水泥股份有限公司 2005 年半年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

2、担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生，财务总监孔玲玲女士及财务机构负责人何凤萍女 士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：华新水泥股份有限公司 公司英文名称：HUAXIN CEMENT CO., LTD. 公司英文名称缩写：HUAXINCEM 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华新水泥 公司 A 股代码：600801 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：华新 B 股

3、 公司 B 股代码：900933 3、公司注册地址：湖北省黄石市黄石大道 897 号 公司办公地址：湖北省黄石市黄石大道 897 号 邮政编码：435002 公司国际互联网网址：http/ 公司电子信箱：stock 4、公司法定代表人：陈木森 5、公司董事会秘书：王锡明 电话：0714-6328310 传真：0714-6235204 E-mail：stock 联系地址：湖北省黄石市黄石大道 897 号 公司证券事务代表：王璐 电话：0714-6328471 传真：0714-6235204 E-mail：stock 联系地址：湖北省黄石市黄石大道 897 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报

4、、上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http/ 公司年度报告备置地点：公司证券办公室 7、公司其他基本情况： 公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点：湖北省黄石市黄石大道 897 号 公司变更注册登记日期：2000 年 1 月 11 日 公司法人营业执照注册号：4200001000351 公司税务登记号码：420203178423X 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：普华永道

5、中国有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：广州市建设六马路 33 号宜安广场 1808 室 华新水泥股份有限公司 2005 年半年度报告 2 （二）主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （） 流动资产 1,052,438,399.56978,121,682.35 7.60 流动负债 1,569,545,107.861,569,601,129.95 -0.00 总资产 5,581,063,317.184,955,799,957.40 12.62 股东权益（不含少数股东权益） 1,150,443,791

6、.831,166,712,965.39 -1.39 每股净资产 3.503.55 -1.41 调整后的每股净资产 3.333.43 -2.92 报告期（16 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（） 净利润 3,434,826.44115,506,094.35 -97.03 扣除非经常性损益后的净利润 -5,929,708.14115,219,339.10 -105.15 每股收益 0.010.35 -97.14 净资产收益率（%） 0.309.46 -9.16 经营活动产生的现金流量净额 176,410,394.68179,964,565.21 -1.97 2 扣除非经常性损益项目和金额

7、 单位:元 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 9,140,509.74 各种形式的政府补贴 3,982,800.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 853,607.55 所得税影响数 -4,612,382.71 合计 9,364,534.58 3 按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益 单位:元 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.97 15.72 0.56 0.56 营业利润 -1.34 -1.32 -0.05 -0.05 净

8、利润 0.30 0.29 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 -0.52 -0.51 -0.02 -0.02 华新水泥股份有限公司 2005 年半年度报告 3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 91,526,880 91,526,880 境内法人持有股份 24,873,120 24,873,120 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 116,400,

9、000 116,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 48,000,000 48,000,000 2、境内上市的外资股 164,000,000 164,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 212,000,000 212,000,000 三、股份总数 328,400,000 328,400,000 报告期内公司股份总数及结构没有变动。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 40,648 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 报告期内增 减 报告期末持股数量 比例 (%) 股份类别 质押或冻结 情况 股东性质 国家拥有股份(由华新集团有

10、限 公司代国家持有) 0 国有股 91,526,880 27.9未流通 部分质押 国有股东 HOLCHIN B.V. 8,761,300外资股 85,761,300 26.1已流通 无 外资股东 华新集团有限公司 0法人股 11,994,000 3.7未流通 未知 法人股东 MEINLBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0外资股 5,199,735 1.6已流通 未知 外资股东 荆州沙隆达财务咨询有限公司 0法人股 4,100,000 1.2未流通 未知 法人股东 黄石市铁路联营公司 0法人股 2,520,000 0.8未流通 未知 法人股东 TOYO SECURITIES ASI

11、A Ltd. A/C CLIENIT 100,000外资股 1,394,900 0.4已流通 未知 外资股东 NAITO SECURITIES CO，Ltd. 99,379外资股 1,363,879 0.4已流通 未知 外资股东 武汉石化鹏鹤物资公司 0法人股 1,200,000 0.4未流通 未知 法人股东 南京豪盾节能科技有限责任公 司 806,130 流通股 806,130 0.2已流通 未知 社会公众 股东 华新水泥股份有限公司 2005 年半年度报告 4 前十名股东关联关系或一致行动的说明 除华新集团有限公司持有的国家股份外，前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公 司持股

12、变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 股份质押情况说明: 1）被质押的 4500 万股国家拥有的股份，用于为华新集团有限公司借款提供担保。其中 2900 万 股质押给中国工商银行黄石分行，质押期为 2002 年 9 月 16 日至 2005 年 9 月 30 日；另外 1600 万股 质押给交通银行黄石支行，质押期限自 2003 年 4 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日。 2）其他持股 5%以上的股东无股份质押、托管或冻结情况。 3、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） HOLCHIN B.V. 85,761,300 B 股 M

13、EINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,199,735 B 股 TOYO SECURITIES ASIA Ltd. A/C CLIENIT 1,394,900 B 股 NAITO SECURITIES CO.，Ltd. 1,363,879 B 股 南京豪盾节能科技有限责任公司 806,130 A 股 DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO 762,000 B 股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 552,650 B 股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 441,452 B 股 杨国雄 431,763

14、 B 股 HSBC FUND SERVICES A/C 006-113039- 431 386,000 B 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 华新水泥股份有限公司 2005 年半年度报告 5 四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务

15、期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 陈木森 董事长 14,90045,49030,590 部分年薪购股所致 李叶青 董事、总裁 24,30050,77226,472 部分年薪购股所致 Tom Clough 董事 000 Daniel Bach 董事 000 Paul Thaler 董事 000 纪昌华 董事 15,30033,90018,600 部分年薪购股所致 张天武 独立董事 000 谢获宝 独立董事 000 林宗寿 独立董事 000 周家明 监事会主席 15,10029,70014,600 部分年薪购股所致 杨春华 监事 000 阮汉文 监事 000 占卫国 监事 000 樊彤

16、涛 监事 000 王锡明 副总裁兼董 事会秘书 15,00031,00016,000 部分年薪购股所致 彭清宇 副总裁 15,90031,60015,700 部分年薪购股所致 孔玲玲 副总裁 15,30030,00014,700 部分年薪购股所致 冯东光 副总裁 6,50020,80014,300 部分年薪购股所致 柯友良 副总裁 6,50021,10014,600 部分年薪购股所致 （二） 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2005 年 4 月 26 日，公司 2004 年度股东大会审议同意接受 Gerard Letellier 先生辞去本公司董 事职务，同意 Daniel Bach 先生出任本公司董事。相关公告刊登于 2005 年 4 月 27 日的中国证券 报、上海证券报和香港商