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1、LOGO 商务管理部 对外结算、过程结算率 及商务策划制度宣贯 赵海元 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 工作内容 岗位职责1 过程中常见问题3 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 制度文件2 注意事项及具体要求4 一、岗位职责 1、负责各区域及项目总包结算的审核、按相关规章制度 进行公司及局评审,合理分类和归集； 2、及时登记总包结算台帐,掌握实际发生情况，（申报 集团）； 3、每周对已竣工未结算及停工项目进行项目情况跟踪、 及时掌握并对项目提供帮助以更快更好的方式提前对 结算工作做准备。 4、各区域及各项目接近完工后配合项目开展并完成包括 结算策划、结算责任状、成本锁定、结算后分析等
2、工 作并保存相关书面清理资料； 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 一、岗位职责 5、每季度对各个在施项目进行梳理过程结算情况，督促 并帮助项目完成过程结算率100%的指标，并对在施项目 的过程结算情况进行公示（注：以商务统计数据为准， 一般财务数据滞后或统计不及时）； 6、严格按照制度文件的要求完成项目的过程履约商务策 划及结算策划； 7、项目结算后进行后分析； 8、集团相关的报表填报； 9、领导交代的其他工作。 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 二、制度文件及工作流程 1、关于印发项目“过程结算率”管理办法的 通知 ；文件名称建一京商字（2015）2号关于印 发（项目过程结算率管理办
3、法）的通知 过程结算率 目的：结算率达到100%，减少资金压力，防范公司经营风 险 定义：过程结算率（L）是施工过程中监理及业主认定的 计量产值（C）与按建造合同准则要求确定的营业收入（S ）之间的比率：L=C/S*100%。 、提高过程结算率的具体办法： 每月及时对监理及业主进行月度完成量的申报，并督促 监理及业主确认，确保监理及业主确认产值不低于实际完 成产值 过程结算率 对于施工过程中的变更签证等费用及时找监理业主确认 并计入月度完成量的申报。 在对监理及业主申报完成量时要做到不漏报且尽可能的 提早申报，原则上监理及业主确认的形象进度应不少于实 际完成的形象进度，便于工程款提早回收。 每
4、月对公司的预计总收入及预计总成本的报表要及时根 据合同变更等情况作相应调整，保证报表数据相对准确； 预计总收入及预计总成本调整原则同公司内部申报产值原 则保持一致。 过程结算率 每月对公司的月度结算要实行月结月清管理，当月发生 当月办理结算并转财务入账，对于大额材料的采购要做到 计划采购量的基本准确，避免超量采购物资没有形成实际 产值无法确认收入且占用公司资金成本；对于模板、临建 等需摊销的费用项目部按实进行月结转财务，由财务部按 规定计取摊销比例入账，基本做到月度成本与收入匹配并 相对准确。避免因为入账不准确造成当月按照建造合同计 算的营业收入与实际完成产值之间偏差过大。 对于公司内部申报产
5、值的原则按照确保保守收入的原则 申报 二、制度文件及工作流程 2、关于印发工程结算管理办法的通知 ；文件名称建一京商字（2015）5号关于印 发（工程结算管理办法）的通知 结 项目商务部编制对外结算书、填写“合同收入清理表”、 “完工成本锁定明细表”，并编制“结算策划书”报商务部 商务部审核，并于7天内组织召开结算分析会确定结算指 标、签订结算责任状经公司相关部门进行评审（商务、法 务、财务、项管） 汇总意见与项目沟通进行修改集团 商务评审通过后若以一局名义承接的项目则公司商务部打 印、装订及盖章（若以股份名义承接的项目则分公司总办报 股份公司总办评审评审 项目商务报送业主进行结算商 务部督促
6、指导项目部对外结算工作并参与最终洽谈与业主 核对完成，出具最终结算件符合申报结算奖条件的申报结 算奖公司商务部进行评审公司相关部门进行评审公司 领导审核后兑现 结算工作的具体流程 结算策划流程 项目竣工前1个月内提交经过项目讨论通过的项目结算 策划书商务部组织相关部门及项目相关人员召开结算策 划讨论会公司相关部门参加会议提出修改意见汇总意 见会同项目修改相关领导审定相关部门进行评审项 目部遵照执行商务部对项目部结算策划实施进行动态管 理，根据结算实际情况调整策划措施。 针对商务策划中 未实施或未完全实施项督促项目部进行分析总结 已竣工未结算项目成本锁定流程 项目竣工前1个月内提交经过项目讨论通
7、过的成本锁定 资料商务部组织相关部门进行评审公司相关部门参加 评审提出修改意见汇总意见会同项目修改相关领导审 定项目部遵照执行对于非项目原因造成成本锁定预估 金额不足的，需要项目单独打申请报告进行说明相关领 导审批通过后才可以执行 二、制度文件及工作流程 3、关于印发项目商务策划管理规定及范 本的通知 ；文件名称建一京商字（2015 ）6号关于印发（项目商务策划管理规定及 范本 ）的通知 项目签订目标责任书后即召开商务策划会编制施工阶 段商务策划书商务部组织相关部门及项目相关人员召开 商务策划讨论会公司相关部门参加会议提出修改意见 汇总意见会同项目修改 相关领导审定进行评审项目部遵照执行 项目
8、部每月15日向商务部报送“商务策划实施情况统计 表”，针对项目实际情况动态调整策划措施商务部核实 、并对项目部商务策划实施全过程动态管理，根据现场实 际情况调整商务策划措施。针对商务策划中未实施或未完 全实施项督促项目部进行分析总结每季度依据商务策划 目标进行考核，对符合发放奖金条件的按规定进行评审 相关部门评审相关领导审批总经理批准发放商务策 划奖 施工履约商务策划具体流程 三、过程中常见问题 1、提交公司的资料不知道都报什么资料，附件附 什么资料！ 2、每月提交的商务月报，每月都要问是什么表格 ？都要重新发电子版模版！ 3、申报的资料前后不交圈，每次都要重新编制！ 4、申报资料不及时！ 四
9、、注意事项及对项目具体要求 1、每月15日前需要项目提交商务月报： 对于商务月报的填报内容，要求预计总收入、预计 总成本为当月数据（并且需要先报送到公司商务部进行 审核后再报到公司财务部），其余数据均为上月确认数 据。预计总收入调整原则：当期已经确认量价或事实及 当期实际已发生的变更、签证等资料，增减金额按保底 （即确保金额）调整，调整金额必须有依据（即有确认 量价，调整金额为确保收入，当期实际发生并实施）。 预计总成本按当期发生的成本调整。 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 四、注意事项及对项目具体要求 其中对于业主台帐的进度工作量审核确认单需要提交扫描 件；（按照项目申报的报量策划进行
10、及时申报，及时确认 ），对于洽商变更、签证、索赔等资料的业主确认资料项 目备存，公司随时对应台账进行复核。 2、每月15日前需要项目提交商务策划动态表：由于商务 策划为动态管理，其中对于哪些实施了，哪些没有实施通 过动态表可以进行分析，对于未实施和实施有变动的地方 需要对该部分拟采取措施等进行书面说明。 3、项目竣工前1个月内提交项目结算策划、成本锁定资料 及拟定结算责任状，按照相应流程进行申报、评审、定稿 ； 四、注意事项及对项目具体要求 4、项目结算1个月内上报经济数据分析表；该报表为项 目竣工后对该项目的人工、材料、机械、管理费等进行 的详细分析且作为案例进行存档的资料。具体见附表 5、
11、项目申报结算资料需要提供盈亏分析表及会签单。根 据项目的结算情况，即初审、过程审计、终审等均可调 整盈亏分析表及会签单的标题内容，有些项目在不同阶 段就不知道怎么报了，说没有最终结算，数据不准确等 ，盈亏分析表均是针对该阶段的分析，通过分析了解该 阶段的具体情况，最终数据都是以最终的分析为准。 中建一局北京公司商务系统管理工作培训 四、注意事项及对项目具体要求 6、公司商务群中已经上传建造合同商务报表填报要求， 请各个商务人员自行学习查看。待公司统一协调后项目进 行填报。（视频资料：2015年7月6日上传的：商务系统操 作视频课件） 7、备注：对于动态管理资料、商务月报里面相关数据填 报的支持性文件，需要项目进行备案，商务部每月、季度 检查做为重要检查资料。 LOGO 谢谢观看！ 中建一局北京公司商务系统管理工作培训
