货运收入培训讲解

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1、 货运收入管理培训 货运收入管理培训 2013.4 货运收入培训内容 v货运快运班列网银支付运输收入管理 v货运核算、总检岗位收入工作作业标准 v货运化肥资质审核要求说明、货运运价 下浮审核要求说明 v相关收入报表格式的规范填写 一 铁路快运货物班列网银支付（预付 款方式）营业车站工作业务介绍 v货运网银支付预付款车站工作流程 v货运网银预付款凭证与明细账 v货运网银支付预付款列报 概 述 v铁路快运货物班列网银支付（预付款方式）是指托运 人在铁路12306网站预订舱位成功后，使用接入铁道 部电子支付平台的银行网银，按预付款方式支付铁路 货物运输费用。 v托运人支付的预付款通过全路集中部署的“

2、铁路货运 网银预付款信息管理系统”（以下简称预付款系统） 进行存入、抵用、退款、查询等信息管理，并为车站 提供制作预付款相关凭证的功能。 v车站营业厅制票后，进行预付款抵用和作废冲正抵用 退款时，制票系统向预付款系统交换抵用数据，冲正 数据，退款数据。 完成支付 v货票系统接收到银行支付成功信息后向客户发 出确认邮件或短信，按订单号向订舱系统反馈 支付成功信息。 v发站通过预付款管理子系统打印预付款存入凭 证，并将预付款存入凭证（乙联）按付款人需 要邮寄给付款人。 存入查询 v铁道部用户可查询全路的存入信息 v铁路局用户可查询本局所属车站的存入信息，也可 指定车站查询 v车站用户可查询本站的存

3、入信息 v可根据订单审定号(即11位的计划/运输号)查询一个 订单的预付款存入信息 v可指定存入时间查询多个订单的预付款存入信息 v可指定是否已填制打印存入凭证的预付款存入信息 存入凭证 车站制票 v快运货物班列车辆在车站装车后填制货票时 ，共享计划信息，按接收到的订单号，自动 判断是否快运货物班列，是快运货物班列的 ，确认是否有网上支付预付款，有网上支付 预付款的，将该订单号包括的所有货票信息 按实际发生情况核算应收站到站运杂费总额 ，从该订单号对应的预付款中相应扣除，所 欠余额按既有方式支付。全额支付后填制打 印货票，制票完成，打印预付款抵用（退款 ）凭证。 抵 用 v抵用凭证是根据存入凭

4、证和制票后上报的每票抵用金额进行 加工处理 v一个订单所有票全部填制完毕才可以进行抵用信息的上报和 制证 v打印抵用凭证后，如产生网银预付款余额，当即向电子支付 平台发出退款指令 v一个订单只能填一个抵用预付款的凭证，抵用金额为负数的 冲正凭证可以产生多个 v抵用凭证上领款人等无内容的项不打印 v抵用凭证生效后不可以作废，货票作废后只可以填写冲正凭 证再进行退款，作废的货票不可以再恢复到有效状态 抵用查询 抵用凭证 退舱 v全部退舱：对于已进行预付款的订单需要退订的， 在符合退订条件申请全部退舱时，订舱系统将与原 订舱支付时相同的有关信息传递给货票系统，如果 该订单对应的预付款未抵用，货票系统

5、自动向电子 支付平台发出退款请求，退款成功后，发站通过预 付款管理子系统打印预付款抵用（退款）凭证，并 将预付款抵用（退款）凭证（乙联）按付款人需要 邮寄给付款人。 v部分退舱：订舱系统将退舱的有关信息传递给货票 系统，货票系统暂不退款，待制票后一并处理。 余款退还 v快运货物班列车辆在车站装车后填制货票时 ，由于订单中部分车位落空或部分退舱等原 因，造成货运制票预付款全额抵用后仍有余 额时，货票系统自动向电子支付平台发出退 款请求，余款退还至原支付账户，发站通过 预付款管理子系统打印“预付款抵用（退款） 凭证”，并将“预付款抵用（退款）凭证”（乙 联）按付款人需要邮寄给付款人。 制票后结账前

6、退款 v制票后结账前取消托运需要退款时，作废该 批货票，该批货票对应的金额分别按原收款 结算方式进行退款。其中用网银预付款抵用 的部分，发站通过预付款管理子系统打印冲 正凭证（即负“预付款抵用（退款）凭证”）给 付款人。由货票系统向电子支付平台发出退 款请求，电子支付平台将退款成功信息反馈 给货票系统，发站通过预付款管理子系统打 印“预付款抵用（退款）凭证”给付款人。非网 银支付的余额按既有规定办理退款。 结账后退款 v结账后取消托运需要退款时，该批货票对应的金额 分别按原收款结算方式进行退款。其中用网银预付 款抵用的部分，发站通过预付款管理子系统打印冲 正凭证（即负“预付款抵用（退款）凭证”

7、）给付款 人，作为增加托运人明细账户网银预付款金额的依 据。由货票系统向电子支付平台发出退款请求，电 子支付平台退款成功信息反馈货票系统，并通过预 付款管理系统打印“预付款抵用（退款）凭证”作为 退还货运网银预付款依据，发站填制打印退款证明 书给付款人 。非网银支付的余额按既有规定办理退 款。 退款查询 v预付款系统向电子支付平台发出退款指令后 ，即可以查询到退款信息和状态 v退款成功后，才可以进入退款凭证菜单填制 退款凭证 v退款凭证中银行账号改为退款交易号，领款 人等无数据的项目均不打印 v发生全单退订或装车全落空时，如果预付款 未抵用，会发起全额退款，此时没有制票， 也要注意查询退款信息

8、，并填制退款凭证。 退款凭证 强调几点注意事项 v1.网银支付预付款其管理应符合“铁路快 v 运货物班列网银支付（预付款方式） v 运输收入管理办法”； v2.网银预付款执行预付款管理的有关规定； 3.受理车站是办理网银预付款业务和报账 v 的主体； v4.车站必须按日进行预付款管理子系统与 v 货票系统同时结账，所发生的业务按实 v 际发生日登帐，18点后结账按第二日列 v 帐； 货运网银预付款凭证与明细 账及货运网银支付预付款列报 v网银预付款列报规定及要求 v一、网银预付款属运输进款非现金结算方式； v二、网银预付款凭证是列报依据，网银预付款凭证 与财收-4数据的差额列网银支付多、少缴款

9、，并填 制“财收-11-1 多、少缴款凭证”； v三、按客户分别建立预付款明细账； v四、车站填报财收-1-5、财收-22、财收 v8，目前财收-1-5、财收-4中只有“现金与支票”和 “网银预付款”数据； v五、按日上报相关信息； 举例说明网银预付款列报 客户在12306网站预订两个舱位，公布的站到 站运杂费合计金额为10000.00元，按照0.8倍 核算预付款金额为8000.00元。 共分五种情况说明: 第一种情况存入及抵用 第二种情况存入、抵用及部分退舱 第三种情况全部退舱 第四种情况存入、抵用及制票后结账前退款 第五种情况存入、抵用及结账后退款 货运票据整理报告(财收-4) 票据 名称

10、 票 号 张张 数 其 中 作 废废 货货 物 实实 重 合计计金 额额 其中：结结算方式 附 注 符 号 起 号 止 号 现现金与 支票 预预付 款 大 客 户户 银银 行 卡 委托 付款 网银预银预 付款 其 他 货货 票 A 1 2 2 10000.0 0 2000.0 0 8000.00 合 计计 进进 款 项项 目 顺顺号项项 目金 额额顺顺号项项 目金 额额 1运费费 5000.0020电电气化 2000.00 2建设设基金 3000.00 21 网银预付款列帐 v票据进款交接单(财收-22) 网银预付款列帐 票据进款交接单(财收-22) 中华华人民共和国铁铁道部 铁铁路局 票据进

11、进款交接单单 财财收 22 车车站 窗口 年 月 日 单单位： 元 票据名称及项项目符号起号止号张张数款额额进进款及项项目款额额 货票 A 1 2 2 10000.00 已缴货运网银支付预 付款 货运网银支付预 付款存入凭证款 货运网银支付预付款 退款凭证 车站抵用货运网银支 付预付款 8000.00 发生货运网银支 付多缴款 处理货运网银支付 多缴款 处理货运网银支 付少缴款 发生货运网银支付 少缴款 网银预付款列报（第一种情况） 中华华人民共和国铁铁道部 财财收8 铁铁路局 运输进输进款收支报报告 站(段) 2012 年 9 月 2 日 单单位：元 顺号 项 目 收入 顺 号 项 目 支出

12、 51实汇缴 上级单 位进款 2000.00 52 其中：现金 2000.00 53 支票 10发送现付货票进款 10000.0062车站退款证明书退款 85 已缴货 运网银支付款款 额 90 货运网银支付预付款退 款凭证款 46 货运网银支付预付款 存入凭证款 96 车站抵用货运网银支付 预付款额 8000.00 97 车站退还货 运网银支付 预付款额 48发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50 收入合计 10000.00 100 支出合计 10000.00 网银预付款列报（第一种情况） 中华华人民共和国铁铁道部 财财

13、收8 铁铁路局 运输进输进款收支报报告 站(段) 2012 年 9 月 1 日 单单位：元 顺号 项 目 收入 顺 号 项 目 支出 51实汇缴 上级单 位进款 52 其中：现金 53 支票 10发送现付货票进款 62车站退款证明书退款 85 已缴货 运网银支付款款 额 8000.00 90 货运网银支付预付款退 款凭证款 46 货运网银支付预付款 存入凭证款 8000.0096 车站抵用货运网银支付 预付款额 97 车站退还货 运网银支付 预付款额 48发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50 收入合计 8000.00

14、100 支出合计 8000.00 网银预付款列报（第一种情况） 中华华人民共和国铁铁道部 财财收8 铁铁路局 运输进输进款收支报报告 站(段) 2012 年 9 月110 日 单单位：元 顺号 项 目 收入 顺 号 项 目 支出 51实汇缴 上级单 位进款 2000.00 52 其中：现金 2000.00 53 支票 10发送现付货票进款 10000.0062车站退款证明书退款 85 已缴货 运网银支付款款 额 8000.00 90 货运网银支付预付款退 款凭证款 46 货运网银支付预付款 存入凭证款 8000.0096 车站抵用货运网银支付 预付款额 8000.00 97 车站退还货 运网银支付 预付款额 48发生货运网银支付多缴款 98处理货运网银支付多缴款 49处理货运网银支付少缴款 99发生货运网银支付少缴款 50 收入合计 18000.00 100 支出合计 18000.00 第一种情况存入及抵用 2012年 摘 要存 入 额抵用（退款）额结 余 额 月 日 9月1日 存入8000.00 8000.00 9月2日 抵用 8000.00 0.00 中华人民共和国铁道部 财收34 铁路局 预付款明细账 第 页 （受理单位） （客 户） 网银预付款列报（第二种情况） 中华华人民共和国铁铁道部 财财收8 铁铁路局