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1、杭州工商银行 固定资产管理系统 芯联创展 2015 年6月 内容提要 初步调研 系统介绍 项目实施 项目概要 以资产全生命周期管理为基础，以资产利用效益最大化为原则，进一步 优化固定资产的管理环节，减少资源浪费，提高固定资产的有效利用率， 实现固定资产管理的信息化、正规化和动态化，科学的提升企业固定资产 管理的质量和效率。 实物资产的条码化管理资产折旧管理软件产品管理 基于条形码自动识别技 术。为每个固定资产设 置条形码标签做为该资 产的唯一身份标识，通 过对标签的管理，做到 固定资产日常管理和盘 点的信息化、正规化和 动态化。 在固定资产的使用寿命 内，按照企业确定的方 法对应计折旧额进行系
2、 统分摊。提供资产折旧 每月所需报表清单。 对软件产品的存放介质进 行条码化管理，安装在服 务器或客户端的软件产品 进行登记和License管理。 建设满足企业固定资产管理需要的信息化系统 初次沟通 资产折旧管理 依据国家规定设置不同类别资产的折旧年限； 采用年限平均法进行资产的折旧管理； 每月生成固定资产的折旧计算表等表单； 软件产品管理 对有存储介质的软件产品进行条码化管理； 没有存储介质的软件产品需在系统上进行登记； 安装在服务器端或电脑终端的软件产品需进行详细登记，记录软件产品与 实物资产标签的对应关系和License管理。 实物资产 条码化管理 可登记资产的详细参数、子资产、上传附件
3、资料； 资产分类编码采用国标； 资产属性由实物管理部门和财务部门共同维护； 资产先行按合同进行登记，待验收合格后黏贴资产标签转固； 内容提要 初步调研 系统介绍 项目实施 项目核心 n资产全生命周期的核心是建立“账卡物人 ”关系数据库 账 卡 物人 项目目标 三大目标 优化资产管理 职责分工并建 立管理指标体 系 建立衔接顺畅 的业务流程体 系及其配套机 制 确定适用的资 产管理颗粒度 并建立统一数 据规则 建立一套资产 管理系统实现 与相关系统有 机集成 建立资产管理 分析与报表体 系 五项关键举措 企业发展战略 初步实现资产分析对管理层 决策的支撑 提高资产实物管理水平 与管控能力 提高资
4、产账实相符率 运营 优化 基础 信息价值相关 数据 实物相关 数据 逻辑能力 相关数据 系统整合流程优化组织管控 投资决策 经营决策 资产生命周期管理资产管理分析 决策 支撑 项目定位 q资产全生命周期涉及到资产形成前、转资衔接及资产形成后多个阶段，涉及众多部门， 本项目定位于转资后资产的管理，并为未来全面实现资产全生命周期管理打下基础。 资产管理系统支撑环节 p目前资产形成前相关环节可 能已不同程度建立系统进行 管理 p资产管理系统将侧重资产形 成后的管理与跟踪，同时优 化部分转资功能，与资产形 成前相关环节进行信息衔接 资产管理系统与ERP系统 pERP系统FA模块侧重于核 算与价值管理，
5、主要服务于 财务部门 p资产管理系统作为ERP系统 的辅助系统，面向所有资产 管理和使用人员，实现对资 产实物调拨跟踪等实物管理 相关定位说明 1 2 企业资产全生命周期管理 无 计划管理采购管理库存管理工程建设管理资产实物管理 投资计划管 理 项目立项 采购需求管 理 采购申请管 理 采购订单 库存管理转移调拨 盘点管理 闲置管理 盘点管理 资产零购 新增 地点管理 标签管理 资产报废 资产销售 资产捐赠 资产出租 仓储管理 配送管理 物资跟踪管 理 余料管理 暂估管理 验收管理 资产转固 投资预算 采购财 务管理 库存财 务管理 建设财务管理资产价值管理 资产形成前 计划管 理系统 采购管
6、 理系统 库存管 理系统 ERP系统 工程管 理系统 网络资源管理网络规划网络资源建设 网络资源管理系统 转资衔 接 资产形成后 1 2 资产管理系统其他管理系统 1 系统设计目标 q落实信息化战略 q加强实物的跟踪、 盘点的管理 q前瞻性考虑企业发 展战略与发展方向 q在企业范围建立规范统一的资产管理系统，加强财务风险的管理 和控制能力，强化财务相关信息关联与共享能力 q强化系统控制，促成财务职能转型，提升管理能力 q强化企业管理的集中力度，在企业各子公司或部门间建立规范、 通畅的信息接口 q对资产属性信息的各种变化进行及时准确地追踪与记录 q记录资产形成后的各种操作，为实物管理流程提供有效
7、信息支撑 q提升对资产成本效益分析的重视程度，在集团范围内统一理念， 强化理念 q归集固定资产的成本费用，建立固定资产利用效率和价值分析体 系，为进行资产结构、效益分析、投资决策等提供数据基础 q充分“摸清家底”， 理清资产脉络 q排查摸清固定资产的规模及现状，为后续资产管理提供数据支持 q理清资产脉络，了解资产的分布以及基本使用情况 q对资产的各种信息属性进行清查整理，确保信息的准确完整 系统设计原则 q在企业范围内对实物管理相关流程 与职责制定统一标准 q对实物的相关信息描述与统计口径 进行统一明确规范，为后期数据管 理提供便利 q在企业内部使用统一系统，对资 产的操作进行集中管理 q实现
8、固定资产、子资产、软件产 品、重要低值易耗品等实物在资 产管理系统中的全面管理 q将实物新增、调拨、盘点、闲置 管理、报废、维修及处置等实物 操作流程集中进行系统固化 q设立符合企业管理层级与管理需 要的职责与权限 q系统与周边系统的信息交互做到 完整、可靠 q对实物信息数据及相应的操作日 志进行记录，确保“操作目的明确 ，操作记录翔实，操作流程简洁 ，操作历史可查” q对实物信息数据进行相应备份， 保证数据安全 q充分考虑未来实物跟踪维护管理 业务的发展，支持业务功能的扩 展与重构 q综合考虑企业的信息化建设规划 ，支持系统与后续建设系统的整 合 q为进一步拓展资产全生命周期管 理的实践预留
9、足够空间 q与现有实物管理周边系统进行有 机衔接 q对涉及实物管理的跨部门流程与 操作在系统中进行整合 标准性集中性安全性 扩展性集成性 资产管理系统功能架构 主要方面： q从层次上划分，资产 管理系统主要分为外 部辅助设备以及核心 管理系统两部分 q展示层：对用户所管 理的资产信息以及所 进行的操作反馈进行 集中显示，并及时通 知相关事项 q应用层：处理各类用 户所需的操作，包含 事务处理、查询分析 处理以及系统维护等 q数据层：对用户处理 的各类反馈结果进行 存储，并记录各种操 作历史，以便查询 个人工作台 办公门户（集中授权管理平台） 展示层 应用层 数据层 数 据 交 互 管 理 实物
10、资产查询工单查询资产折旧查询 软件产品查询 操作历史查看 主数据库 实物资产条码化管理 登记借还报废 清单报表 转固调拨标签打印 领用维修 修改处置 盘点 系统基础配置维护 权限设置 数据字典 工作流 维护 系统栏目 维护 代维数据 维护 系统帮助 资产折旧管理/软件产品管理 多维度 组合报表 固定报表 数据输入 资产折旧 计算 工单处理 OA系统 集中报账 系统 经营分析 系统 ERP系统 网管类 系统 电子运维 系统 无线数据采集设备 个人终端 备份数据库 定期同步 结果输出 模块+对象+流程 软件产品 介质管理 软件产品 登记 软件产品 License 管理 折旧方法 选择 折旧参数 设
11、置 系统主要优点与提升点 q将实物的标签号生成以及标签粘帖时点提前，有 助于固定资产转固前后的状态区分 q将固定资产、软件产品等实物进行全面 集中管理，减少冗余工作，提高效率 q将资产管理流程进行梳理并进行系统固 化，有助于提升管理的标准化、信息化 水平 q较大规模地实现资产管理数据分析功能 ，为资产的效益分析以及投资决策提供 依据 管理范围扩大： 管理模式改进： 管理工具集中： 管理流程标准化：管理能力深化： q与实物管理相关系统进行充分集成，实 现资产管理“一站式”操作 系统主要功能-实物管理 编号功能名称功能描述 1个人信息维护维护用户的个人信息。 2个人工单查询资产的日常管理通过工单形
12、式进行审批。 3个人日志查询查看登录用户的操作历史记录。 4实物台账查询实物资产的台账查询 ，包括资产清单及统计报 表。 5条码打印机相关条码打印机的相关设置。 6信息发布重要通知、制度、政策的发布。 7帮助专区资产的使用说明、手册、模板等的查看与下载。 系统主要功能-日常管理 编号功能名称功能描述 1资产登记财务部门按照合同登记资产信息。 2资产转资资产验 收后，黏贴资产标签 ，转为固定资 产。 3资产修改固定资产管理部门可对资产 非主要信息进 行维护。 4资产领 用将资产分发给具体使用人。 5资产调拨分子公司间、部门间、部门内调拨。 6资产借用/归还公用价值高的资产需进行借用申请和归还 记
13、录。 7资产维 修资产到期维护，大修、小修等。 8资产报废资产不能继续使用后，进行报废处 理。 9资产处 置资产减值时，可进行销售、捐赠、出租等 处置。 系统功能-资产折旧与软件产品 编号功能名称功能描述 1月度资产折旧查询资产按月度折旧相关数据查看。 2年度资产折旧查询资产按年度折旧相关数据查看。 3折旧台账查询资产折旧的台账查询 ，包括资产折旧清单及统计报 表。 4软件产品登记软件产品资本信息的登记。 5软件存储介质管理软件产品的存储介质进行条码化管理。 6软件License管理软件产品安装在服务器等终端上的License详细记录 。 系统功能-系统设置 编号功能名称功能描述 1权限设置设
14、置各用户的系统操作功能权限。 2系统栏目维护设置各用户的系统菜单权限。 3数据字典公司、部门、岗位、员工、资产类别 、资产编码 、资 产标签编码规则 、资产折旧方法、净残值率、软件产 品类别、软件产品编码等数据字段的登记维护 。 4工作流维护系统用户发起工作流的审批流程建立和维护。 5系统帮助系统操作的使用说明。 个人工作台 个人工作台是系统用户进行实物信息查看，实物操作发起，实物流程审批，资产折旧 管理及软件产品管理的主要界面。该界面主要包含以下功能： q支持查看系统用户具有管理权限及其个人名下的固定资产信息，并对其发起或处理相关的任务操作 q利用任务工单来规范固化流程管理，做到实物管理与相
15、关审批的一站式操作 q支持实物查询统计功能，用户可以查询权限范围内的资产信息及变动历史 q支持工单查询统计功能，可以对工单进行查询及统计，对工单进行归档管理，并可对指定资产进行工单 历史追踪 q提供资产折旧处理功能，用户可以查询维护权限范围内的资产折旧数据 q提供软件产品登记功能，用户可详细登记软件产品的信息 q支持系统日志查看与登录信息管理功能：为用户提供系统操作日志查看功能，并在操作界面显示用户登 录信息；同时提供登录密码修改功能 个人工作台 实物资产查询工单查询资产折旧查询 软件产品查询 操作历史查看工单处理 个人工作台 个人工作台界面 q个人工作台 实物查询统计管理的功能 个人工作台
16、实物资产查询工单查询资产折旧查询软件产品查询操作历史查看工单处理 1.系统根据实物种类进行区分，为每种实物种类显示独立界面。实物分为固定资产和软件产品 2.系统对各类实物数量提供自动计数功能，并可自动统计用户所选实物数量 3.可对个人名下各资产卡片的部分ERP系统非核心字段（例如：资产型号、生产厂家等）及非ERP 字段进行逐一/批量修改 4.根据实物所属种类，系统在各独立界面显示实物的各主要属性字段，字段包括但不限于： 固定资产/TD资产主要信息 资产编号资产标签号生产厂商 资产名称资产类别描述规格型号 地点描述资产数量计量单位 地点编码责任部门名称责任人员工姓名 资产状态 个人工作台实物查询统计管理 2、按资产属性自动统计 3、固定资产卡片详细信息查看 4、资产变动历史查看 1、资产明细展示 q实物查询统计管理个人资产台帐查询 工单/通知管理及查询统计的功能要求 个人工作台 实物资产查询工单查询资产折旧查询软件产品查询操作历史查看工单处理 1.系统为用户设置个人信息的收件箱、发件箱、草稿箱等用于收发系统内、系统间流转的工单、通 知等 2.对工单按
