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1、1 首都机场配套建设 专项基金 （首都机场配套建设专项投资计划） 基金管理人：华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司北京王府井支行 2 一、产品基本要素 注册名称 北京恒业鼎瑞投资中心（有限合伙） 资金用途 用于首都机场 T3 航站楼公务机坪南侧地块受让及公务机航班服务配套项目开发 （该地块从中国人民武装警察部队特种警察学院受让，经解放军总后勤部批准，进 入北京市土地招拍挂系统，地类（用途）从军事设施改民用） 投资期限 1+1 年（封闭期一年，投资满一年后投资者可申请提前退出） 基金管理人 华夏恒业投资基金管理（北京）有限公司 托管银行 广发银行 预期收益 认购
2、额 年化收益率 （50 万M99 万） 10% （100 万M299 万） 11% （300 万M499 万） 13% （500 万M） 14% 收益分配 每一年分配一次，期满后归还本金，并给付收益回报。 基金规模 4.8 亿元；其中，本专项基金向有限合伙人募集 3.2 亿元，中洲伟业地产 和华夏恒业投资基金共同作为普通合伙人，共同出资 1.6 亿元作为劣后资金安排。 募集人数 单支合伙制基金有限合伙人 LP 不超过 48 人，募满即止。 还款来源 1、第一还款来源：投资项目销售回款 销售收入估算：20 万平米2.375 万元/平米=47.5 亿元人民币 （1）目前已与多家航空公司接洽，量身订
3、购意愿强烈，能确保短期内回 款 （2）某信托公司后期接盘，能保证本基金短期内募集完成 2、第二还款来源：普通合伙人到期承诺回购，履行兑付义务。 风控措施 l 劣后资金安排:中洲伟业地产和华夏恒业投资基金共同作为普通合伙人提供 1.6 亿元劣后资金，充分保障有限合伙人的安全； l GP 回购承诺：普通合伙人中洲伟业房地产开发（北京）有限公司、华夏恒 业投资基金管理（北京）有限公司出具承诺函：在投资期满或有限合伙人 依合伙协议退出时，预期收益未实现的情况下溢价回购有限合伙人的投资 份额。回购价格为各有限合伙人所投资本金加上约定的投资收益,且房屋销 3 售产生的收益优先用于支付，充分保障投资人的本金
4、和收益实现。 l 股权转让暨回购:中洲伟业房地产开发（北京）有限公司全体股东承诺到 期后按约定价格回购中洲伟业转让给华夏恒业投资基金的全部股权。 l 连带责任担保：华夏唐隆矿业投资管理(北京)有限公司签署无限连带责任保 证担保书并做公证。 l 银行资金监管：投资资金由广发银行第三方监管，资金只限于托管账户和 被投资公司账户之间往来，资金划拨到其他账户要经过管理人、项目投资 方、托管银行三方同时书面确认。 l 基金还款监管归集账户设立：基金管理人 GP 拟定对项目进行项目销售回 款专用账户监管，基金设立专户，项目现金回款统一进入指定监管账户， 基金期满前，监管账户的现金余额必须足以覆盖基金的本金
5、和收益； 二、产品结构 4 三、产品亮点 u 投资收益高：10%14%/年的预期年化收益，在市场众多产品中较为突出； u 资金流动性强：为提高投资人资金的流动性，投资人满一年即可申请退出。 u 劣后资金安排：中洲伟业地产和华夏恒业投资基金共同担当普通合伙人提供 1.6 亿元劣后资金，充分保 障有限合伙人的安全； u 稀缺项目：项目地块位于首都机场 T2 和 T3 航站楼之间（原中国人民武装警察部队特种警察学院） ，紧 邻国家领导人专用贵宾楼，具有很大的升值空间； u 收益较高、风险较低：通过连带责任担保、银行资金托管、汇款归集账户设立等多重风险防控措施使其 具有风险较低、收益较高的特点，在各类
6、理财产品中优势明显。 四、项目介绍 本项目地块位于朝阳区岗山路甲 1 号（东院） ，即首都机场 T3 航站楼公务机停机坪南侧（中国人民武装警 察部队特种警察学院） ，占地面积 151 亩，约合 100570 平米。中洲伟业房地产开发（北京）有限公司拟利用该 地块进行 4 个功能服务区块和 1 个管理服务区的开发及配套设施的建设和投资，基本方案拟照限高 20 米，容 积率 1:1.5，绿化面积不低于 30%，围绕服务机场、服务国际化的要求进行规划设计和建设。方案拟规划的 4 个 功能服务区块和 1 个管理服务区的开发及配套设施的建设如下： 1、拟建设公务机机组人员和乘务员国际公寓。规划地上总建筑
7、面积约 1.5 万2 万平米，全部为带电梯地上 六层公寓房。随着中国实力的强大和在全球经济发展中的重要地位，预计未来几年中国公务机服务市场将有一个 呈倍率飞跃性发展。由于专机和公务机通常服务于政要和富商巨贾，时间性、安全性极高，要求专机和公务机的 机乘务人员需 24 小时在专机或公务机附近随时待命管理和照料机内设施以及登机执飞任务。而目前首都 机场公务机停机坪附近并无相关设施及配套项目，因此项目前景看好。 5 2、拟建设公务机维修保养基地。拟建设维修公务及厂房面积 1 万1.2 万平米，配套设施建筑 30005000 平米，限高 20 米。 3、拟建设国外航空公司国际航班机组乘务人员驻留换乘人
8、员酒店式公寓楼。按目前每日国际航班起降班次 8001000 架次计算，每架次国际航班大型飞机机乘 40 人计算，则每天的驻留及换乘人员高达 6.48 万人， 到港驻留机乘人员 3.2 万4 万人，离港回程执飞机乘人员 3.2 万4 万人。随着如空客 A380 等大型飞机的增 加，有可能离到港驻留换乘机乘人员可达 610 万人次/日。 4、拟建设国际主流公务机制造商和航空公司驻华机构办公楼。 5、拟建设管理服务区。拟建设综合管理服务楼和管理服务人员配套宿舍楼及相关配套公共建筑面积约 2 3 万平米，为上述 4 个功能区块的入驻公司及单位提供管理服务。 五、项目融资方（基金管理人） 华夏恒业投资基
9、金管理（北京）有限公司成立于 2011 年，注册资本 3 亿元人民币，是一家独具特色的金融服 务公司，公司拥有丰富的社会人脉资源积累以及与各级政府的良好合作关系，我们专注于为高增长企业和高净值 群体提供全方位私募股权基金管理、项目财务顾问、基金销售、投资银行服务等业务，公司组织架构健全，具备 完善的风险控制系统及投资决策流程。 公 司 组 织 架 构 地理优势：公司位于北京王府井核心地段王府井步行街丹耀大厦六层投资范围：从事资产管理、住宅商 业及旅游地产、市政基础建设、矿产资源、消费品、互联网、新材料、新能源、信息技术、生命科学、医疗 保健以及综合金融资本服务业务 6 精英团队：由股权投资、商
10、业投资、能源矿产、财务管理、法律及风险控制等领域专业人才组成； 经营理念：诚信为本、和谐共赢 六、认购指南 1、认购流程： 阅读 达成 了解 合作 相关 意向 产品 签署 资料 合伙 协议 将资 客户提供身 金缴 份证复印件、 汇款凭 付到 证复印件、 基金 接收本金和 专户 收益的银行 卡复印件 客户 期满 权证 返本 领取 派息 2、认购材料及说明： 名称 备注 说明 产品投资指南 客户阅读 1、合伙协议中填写的收益分配账户信息必 须与银行卡（折）复印件信息保持一致；且收益 分配账户信息填写完整具体到支行；2、身份证 复印件及银行卡复印件需客户本人签字； 合伙协议 一式两份 身份证复印件 一张 银行卡复印件 一张 汇款凭证复印件 一张 3、机构投资者如何入伙签约需要提供下列文件：营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印 件、经办人身份证 复印件、法人授权委托书。（上述复印件需加盖公章） 七、风险提示 本项目的资金募集方式为非公开募集，投资有风险，华夏恒业对理财产品及其相关信息 已经做了勤勉尽责的调查，产品的具体条款以产品合同或协议为准，请投资者慎重考虑。
