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1、固定资产投资估算表附表: 1 单位:万元序号工程或费用名称估算价值 （万元）占总投资%建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计第一部分 工程费用68292287080003049982.46%1土建工程4976497613.45%2生产线设备1853225002435365.85%3附属设施3703701.00%第二部分 工程建设其他费用000156015604.22%1厂区绿化、硬化1601600.43%2前期勘查费用2002000.54%3勘察设计费4004001.08%4工程监理费00.00%5运输费用8008002.16%第三部分 预备费309030908.35%第四部分 建设期利息
2、183618364.96%第五部分 铺底流动资金00.00%总 计866522870800465036985100.00%流动资金估算表附表: 2 单位：万元序号 项 目 年 份周转次数2345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001流动资产183128422842284228422842284228422842245701.1应收帐款752781081081081081081081081070091.2存货115418441844184418441844184418441844159081.2.1原材料7106212212212212212212
3、21221218061.2.2燃料710119519519519519519519519516621.2.3在产品748672872872872872872872872863081.2.4产成品846170970970970970970970970961331.2.5其他01.3现金11.515018818818818818818818818816532流动负债20740840840840840840840840834682.1应付帐款720740840840840840840840840834683流动资金162424352435243524352435243524352435211024自
4、有流动资金1624811000000024355流动资金本年度增加额1624811000000024356流动资金偿还007利息0000000000投资计划与资金筹措表附表: 3 单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计生产负荷（%）0501001001001001001001001001总投资37585162481100400191.1固定资产投资36985000000000369851.2建设期利息6000000000006001.3流动资金01624811000000024352资金筹措37585162481100400192.1自有资金16985-9912-1025-
5、1680-130530632.1.1用于流动资金016248110024352.2借款2060011536183616801305369562.2.1长期借款（本金及建设期利息）20600115361836168013059245301200385302.2.2流动资金借款0000002.2.3其他短期借款0借款还本付息计算表附表: 3-1 单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001借款及还本付息1.1年初借款本息累计2060030600279922174915407882520015895891.1.1本金2
6、000030600279922174915407882520015895891.1.2建设期利息600000000006001.2本年借款2000010000000300001.3本年应计利息600153618361680130592453012085301.4本年还本260862436342658168241412300111.5本年付息153618361680130592453012079302偿还能力260862436342658168246996725773347334575202.1未分配利润24638813981421944624853511451915191371382.2折旧2
7、28722872287228722872068206820682068197082.3摊销7575757575757575756752.4其他资金3本年节余资金26083635100239243173584573347334275104累计节余资金26086243634265816824699612842201762751027510总成本费用估算表附表: 4 单位：万元序号项目 年份2345678910合 计生产负荷（%）501001001001001001001001001外购原材料74414871487148714871487148714871487126402外购燃料动力7041366
8、1366136613661366136613661366116343工资及福利费129412941294129412941294129412941294116424修 理 费37037037037037037037037037033295折 旧 费228722872287228722872068206820682068197086摊 销 费7575757575757575756757利息支出15361836168013059245301200079308研发费用4183838383838383837019管理费用248495495495495495495495495420810销售费用289578578578578578578578578490911总成本费用7586987097139339895883457935781578157737511.1 固定成本3268380438043804380435863586358635863282711.2 可变成本4318606559095534515447594349422942294454812经营成本36885672567256725672567256725672567249062外购原料费估算表附表4-1：单位：万元序号 项 目 年 份12345678910合 计一原料费743.5148714871487148714871487
