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1、行政经费控制流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1编制行政经费的使用与控制流程，确保行政经费合理使用2有效控制行政经费的使用3将行政经费的控制效果纳入部门绩效考核体系1掌握公司各级行政经费预算计划2了解行政经费控制目标3熟悉行政经费申请、审核、报销流程1下达行政经费年度预算计划行政部于年初将本年度行政经费预算计划及各部门用款计划下达至各部门行政经费年度预算计划2分解行政经费控制目标3各部门提出行政经费申请4按控制目标按级审核5到财务部办理报销6编制行政经费台账7经费控制情况纳入部门考核8考核结果反馈1下达行政经费年度预算计划2分解行政经费控制目标行政部根据各部门的实际情况，分解各部门的
2、行政费用支出指标，制定目标管理体系中的具体指标目标管理体系文件3各部门提出行政经费申请各部门根据实际业务开展情况，提出行政经费申请；各部门负责人负责审核本部门所发生的各项费用单据行政费用管理制度4按控制目标按级审核行政费用报销管理办法41 各部门负责人审核后，在单据齐全、内容符合要求、数据无误的情况下，在报销单据上签字确认，报行政部审核各类费用报销单42 行政部审核各项费用是否按预算计划的项目、内容、额度开支，并签署相关意见各类费用报销单43 对于预算外的费用，需报总经理审批；对于未得到批准的费用，原路返回，由发生费用部门承担各类费用报销单5到财务部办理报销对于预算范围内的费用，经行政部经理审
3、核后，可到财务部办理报销；对于预算外且经总经理审核后批准的费用，交财务部办理报销1行政费用报销管理办法2各类费用报销单6编制行政经费台账行政部在财务部的指导下，分门别类建立行政经费相关台账，以便于考核期内统计各部门经费使用情况1行政费用管理制度2各类费用报销单7经费控制情况纳入部门考核行政部汇总考核期内各部门行政经费开支情况，根据目标管理体系中的具体指标，对各部门行政经费预算达成情况实施考核行政费用管理制度8考核结果反馈行政部将考核结果反馈给相关领导和责任部门，并拟出相应的奖惩措施，报领导批准后予以实施（八）部门费用报销明细表编号： 填表日期： 年 月 日序号报销时间报销人员所属部门费用类别入
4、额（元）出额（元）余额（元）备注001002003004005006007008009010011012013014015016017018（一）办公用品需求表部门： 月份： 年 月个人领用类（每人每月50元）业务领用类办公用品品名代号部门单价数量金额办公用品品名代号部门单价数量金额小 计小 计预算金额实际金额部门主管： 经理： 经办人：（二）办公用品请购单财管字第 号 填单日期： 年 月 日财产名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注总经理批准办公室主任意见请购部门负责人意见日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日（四）办公用品配发一览表编号： 填写日期： 年 月 日名姓量数名品备注合 计行政部主管： 办公用品保管员： 填表人：固定资产管理卡卡号：资产分类资产编号中文名称英文名称厂 牌购置日期规 格配 件台币原价原币值增加资本支出原值使用年龄每年折旧额第一年年 年最后一年年 月年 月年 月（背面）使用部门接管日期使用保管人签章交还经管部门日期经管部门签章年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日备注：固定资产台账年度： 固定资产类型：序号名称入账日期规格数量单价领用单位购买日期备注123
