《项目管理（pm）实施模板 成本管理业务解决方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理（pm）实施模板 成本管理业务解决方案（146页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 成本管理业务解决方案 XX管控一体化项目成本管理业务解决方案用友软件股份有限公司二一一年十一月海岛建设&用友软件 ii/ii文档名称文件状态： 草稿 正在修改 正式发布文件标识：XX管控一体化项目成本业务解决方案当前版本：作者：完成日期：版本历史版本作者参与者起止日期备注评审记录版本评审环节评审人评审日期评审结果目录第1章总体规划11.1管控目标11.2应用价值1第2章基础设置22.1参数设置22.2基础档案32.2.1项目PM信息维护32.2.2部门成本项目分配42.2.3合同类型档案52.2.4补充合同类型62.2.5合同修订类型72.2.6合同执行情况评估标准72.2.7PM颜色设置8
2、2.2.8设计变更类型档案92.2.9现场签证类型档案92.2.10无合同费用类型档案102.2.11奖励扣款类型档案11第3章业务规划133.1目标成本管理133.1.1目标成本编制场景133.2资金计划管理273.3合同管理273.3.1合同签订场景273.3.2合同变更场景353.3.3合同结算场景423.3.4合同评估场景483.4现场管理513.4.1现场签证场景513.4.2设计变更场景613.4.3工程进度核定及付款场景673.5付款管理733.5.1合同付款场景733.5.2无合同付款场景793.6管理报表803.6.1XXXX报表803.6.2XXXX报表81第1章 总体规划
3、房地产项目的成本管理是地产开发关注的一个焦点，对成本的有效控制和管理是房地产项目管理的核心环节，特别是在现有的市场环境下，房地产企业的成本管理水平很大程度影响着整个公司的运营。目前成本管理系统以房地产项目为核心，围绕成本、进度、资金三条主线，以招投标、合同、付款、目标成本、资金计划、进度管理等执行过程为操作核心，贯穿房地产整个项目管理周期，力求严防企业成本管理漏洞，有效规避资金风险。1.1 管控目标针对目前XX开发建设（集团）有限公司（以下简称“XX”，又称为总部）非常关心的成本管控，系统提供了一个清晰的管控模型：一、 一切从目标成本出发，以目标成本为标杆，突破目标成本的事项将会提醒、报警、或
4、被强行控制，从而加强事前控制。针对于历史在建项目，我们采用目标成本直接控制机制，针对于新建项目将引入合约规划体系进行管控。二、 改变过去要等到项目完成才能了解项目成本，甚至项目完成也弄不清楚成本的粗放成本管控模式。决策层与管理层可以在项目进行的任何一个时点上了解当时成本的实际情况与动态趋势，从而更好的监控项目的运营状态。三、 根据标杆企业的成功经验并结合XX的具体情况，我们建议，在源头上做好目标成本及对应的合约规划，在执行过程中紧紧抓住招投标、合同、签证与变更，这样才能掌握成本的真实情况，并有效评估，以便进一步加强有效的管理。四、 建立房地产成本库及项目后评估机制，加强知识管理，对项目的知识与
5、经验不能再边做边丢，应该用系统把他们沉淀下来，并加以一定的评估与加工后，用来指导后续项目的管理、实施。比如我们就应该逐步建立分典型产品的成本模型，这样我们的目标成本才能越做越准，制定目标成本的效率也能很好提高。第2章 基础设置本章的系统设置是指系统针对XX做的个性化参数设置以及基本档案的初始化设置。通过参数设置满足业务部门不同业务类型、不同控制设置的个性化需求，通过基本档案设置建立XX统一的档案标准，便于后续业务数据的查询、统计、分析。2.1 参数设置通过参数设置在集团层面设置统一的编码规则和UAP平台同步方式，建立XX统一的标准口径。在公司层面建立目标成本编制、目标成本控制、资金计划的控制和
6、合同超付款申请付款的标准。表 2.11参数设置参数级别参数编码参数名称取值范围默认值备注集团级FDC01项目档案是否启用编码规则YY,N设定项目档案是否使用编码规则集团级FDC02项目档案编码规则6/2/2/2/2/2/2/2/2/2/15级,30位设定项目档案的编码方式，仅当FDC01为是时才可用集团级FDC16文档管理编码规则2/2/2/2/2/2/215级,30位设定文档管理编码规则集团级FDC03项目档案是否同步UAP项目基本档案NY,N设定是否同步UAP项目基本档案，仅当FDC01为是时才可用集团级FDC04项目档案同步方式同步目标考核项目同步目标考核项目,全同步同步UAP项目基本档
7、案的范围，仅当FDC03为是时才可用集团级FDC05业态档案编码规则2/2/2/2/2/15级,30位设定业态档案的编码方式集团级FDC06项目档案传财务平台时是否替换为UAP项目管理档案NY,N设定是否替换UAP项目管理档案，仅当FDC03为是时才可用 集团级FDC07成本项目编码规则1/2/2/2/2/15级,30位设定成本项目的编码方式公司级FDC08招投标业务数据是否统计目标成本NY,N目标成本统计时，是否将招投标业务数据统计上公司级FDC11房地产数量小数位20-8房地产行业产品的数量小数位，允许随时修改公司级FDC12房地产单价小数位20-8房地产行业产品的单价小数位，允许随时修改
8、集团级FDC13项目间成本项目编码是否可重复YY,N设定大项目间自定义成本项目编码是否可以重复集团级FDC15分部分项编码规则/2/2/2/2/2/15级,30位设定分部分项编码方式2.2 基础档案基本档案作为项目成本系统的客户化模块为XX成本系统提供静态数据的录入以及企业个性流程的灵活配置。建立集团级、公司级基本档案，有利于形成上下统一的档案标准，保持一致的统计口径。2.2.1 项目PM信息维护1. 功能概述公司型档案。定义项目档案信息与PM建设过程中相关的信息，如指定成本核算对象，目标成本编制阶段设置，目标成本编制模式，五大成本阶段编制级次以及时间拆分的相应设置，指定项目的业态信息。该节点
9、不能新增、删除节点，只能在项目档案的各节点上设定PM的相关信息。项目档案的责任公司用户有权操作该节点。可将根节点的各业态的各种面积向上汇总一直到大项目。2. 界面格式图 2.21项目PM信息维护2.2.2 部门成本项目分配1. 功能概述公司型档案。将指定项目的成本项目分配给本公司各个部门，在目标成本编制时按照分配给各部门的成本项目进行编制。这样可以将项目成本分解为各部门的责任成本，加强成本管控。2. 界面格式图 2.22部门成本项目分配2.2.3 合同类型档案1. 功能概述集团型档案。合同类型档案是对系统预置工程合同、材料设备合同、其他合同的类型的细分。例如工程合同、材料设备合同、设计类采购合
10、同、营销采购类合同、其他类合同。支持合同类型数据按不同人员权限进行控制。针对于XX，根据前期的沟通及调研，我们拟定了如下的分类：表 2.21合同类型档案编码一级合同类型二级合同类型系统属性01工程类采购合同0101建筑安装工程工程0102装饰装修工程工程0103市政园林工程工程0104水利电力工程工程0105交通运输工程工程0106农业林业工程工程02材料设备采购合同0201材料类供料合同材料设备0202电梯安装工程施工合同材料设备0203电梯设备供货合同材料设备0204空调系统定货合同材料设备0205立体停车场-设备采购合同材料设备0206通用设备采购合同材料设备03通用物资类和生产经营性物
11、资类采购合同其他04技术服务类采购合同0401设计委托类合同其他0402项目前期开发类合同其他0403技术顾问服务类合同其他0404造价咨询类合同其他0405建设监理类合同其他0406勘察监测类合同其他0407招标代理类合同其他0408投融资咨询类合同其他0409资产评估类合同其他05营销采购类合同其他06其他类采购合同其他2. 界面格式图 2.23合同类型档案2.2.4 补充合同类型1. 功能概述集团型档案。补充合同类型档案是对补充合同的类型的划分。系统默认预制两个类型：“设计变更生成合同”，“现场签证生成合同”，供现场单据生成的补充合同使用。2. 界面格式图 2.24补充合同类型档案2.2
12、.5 合同修订类型1. 功能概述集团型档案。合同修订类型档案是指定具体合同修订的类型。2. 界面格式图 2.25合同修订类型档案2.2.6 合同执行情况评估标准1. 功能概述集团型档案。定义合同执行情况的评估标准以及基准分数，在合同执行情况评估根据选定的评估标准加载对应的基准分数，可以对废弃的标准进行封存。2. 界面格式图 2.26合同执行情况评估标准档案2.2.7 PM颜色设置1. 功能概述集团型档案。各种成本项目类型行显示的颜色在此进行设置。在目标成本编制、合同、付款中应用。2. 界面格式图 2.27PM颜色设置2.2.8 设计变更类型档案1. 功能概述集团型档案。设计变更类型档案是指定现场部分的设计变更的类型。2. 界面格式图 2.28设计变更类型档案2.2.9 现场签证类型档案1. 功能概述集团型档案。现场签证类型是说明由什么内容引起的签证。例如：市政设施类签证、装饰装修类签证等。系统中可以以现场签证类型为查询条件，查询现场签证的业务数据。针对于XX，根据前期的沟通及调研，我们拟定了如下的分类：表 2.22现场签证类型编码名称01现场经济签证0101零星用工0102零星工程0103临时设施增补项目0104窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失01
