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1、电算化实验二. 作者： 日期：2 会计电算化试验报告试验内容：总账管理系统明细科目的设置、科目初始余额录入并调平，记账凭证的录入、审核、作废、过账、冲销学号：2012113012班级：12级会计01班所属团队：第 2 组完成时间：2014年 10月 8日报告得分：授课教师：王永红金蝶K/3系统总账管理系统-凭证处理 （一）以胡美玲身份进入帐套（二）除了凭证审核由财务主管张婷完成，其他的任务均有胡美玲完成具体内容截图（一）明细科目的设置（二）会计科目初始余额录入 各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录
2、入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。1、人民币会计核算科目初始余额录入2、美元会计核算科目初始余额录入3、综合币别调平（三）日常凭证处理1、新增凭证：凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这
3、里制作记账凭证。2、凭证作废：凭证只能在可修改状态下执行作废，作废凭证在系统中保留，不参与会计的记账。有作废标志，允许删除。3、审核凭证： 审核后发现错误的凭证，可以反审核操作，但反审核人与审核人必须是同一人。4、修改凭证： 只能修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证，如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改。除非，将已经过审核的凭证进行反审核，然后进行修改。5、删除凭证： 只有未过账且未审核未复核的凭证才能删除6、凭证过账： 经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。 7、凭证冲销： of rural drinking water sources, protection of drinking water sources in rural areas by the end of the delimitation of the scope of protection, complete with warning signs, isolating network protection facilities9
