《工程结算审核表格(模板)-secret》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程结算审核表格(模板)-secret（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1建设项目审核作业流程表单填写说明建设项目审核作业流程表单填写说明一、结算审核作业指导手册附件（试用）是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程
2、序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图工程造价审核流程图中的各项提示。六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。七、在审核业务表中列示但在审核业务表目录中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。附：审核业务表、审核业务表目录、工程造价审核流程图、附表（模板）。2审核业务表审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)表A-1审核需求调查表表A-2审核通知书表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审核所需资料清单
3、表A-6工程资料移交清单表A-7工程资料归还签收单表A-8建设项目审核实施方案表A-9审核会议纪要表A-10审核程序表表A-11审核日记表A-12审核工作底稿表A-13审核取证函表A-14审核访谈记录表表A-15现场勘查记录表表A-16问询函表A-17工作联系函表A-18征询意见函表A-19文书送达回证表A-20回访记录表表A-21工程审核报告书流转控制表表A-22工程审核三级复核记录表A-23工程审核报告档案总表表A-24全过程审核业务类工作底稿目录总表表A-25建设项目阶段性审核备忘录二工程类（B）表B-1基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查表表B-3建设项目基本情况表表B-
4、4审核相关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表3表B-9合同变更情况审查表表B-10工程进度情况统计表表B-11工程进度款支付审批单表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-14工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表B-16工程索赔审批单表B-17工程造价审核情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表C-1投资及完成情况一览表表C-2物资盘点情况审查表表C-3资金来源及到位情况统计表表C-4概算执行情况比较表表C-5贷款合同检查记录表C-6在建工程
5、结构分析表表C-7主要合同核对表表C-8资金来源结构表表C-9凭证（交易）检查表表C-10年度会计账户余额与年度审核报告核对表表C-11工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15预计未完工程检查表表C-16建设资金使用明细表表C-17交付使用资产表表C-18重要事项签证单表C-19标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20被审核单位基本情况表表C-21客户单位基本情况表表C-22业务项目基本情况表表C-23基本建设项目竣工
6、财务决算报表表C-24建竣决01基本建设项目概况表表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表4审核业务表目录审核业务表目录附表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。审核需求调查表.6审核所需资料清单.7工程资料移交清单.9工程资料归还签收单.10建设项目审核实施方案.11审核会议纪要.12审核程序表.13审核日记.16审核工作底稿.17初步审核记录表.18工程预结算核对签到单.19工程造价审核验证书.20工程造价审核定案表.21审核取证函.22审核访谈记录表.23现场勘查记录表.24问询函.
7、25工作联系函.26征询意见函.27文书送达回证.28回访记录表.29工程审核报告书流转控制表.30工程审核三级复核记录.31工程审核报告档案总表.32工程审核项目基本情况表5工程造价审核流程图工程造价审核流程图分项编制工作底稿填报表A12签约业务约定书确定审核目标、范围和重点前期沟通、审前调查按分项编制审核程序表填报表A10编制审核实施方案填报表A8提供审核所需资料清单填报表A5、A19要求被审单位填写审前调查表A1填写审核日记填报表A11（B15）分项执行审核程序进驻现场，（必要时）召开见面会审核完成阶段审核实施阶段审核准备阶段收集审核证据，（必要时）填报表A13、A14、A16现场踏勘填
8、报表A15（必要时）填报审核相关资料一览表审核业务回访填报表A20审核成果信息化处理，资料整理归档出具审核报告书审核报告流转复审，填报表A21、A22、A23编制审核报告初稿四方会审，征求意见填报A9、A18、定案表填通讯录接受资料填报表A6归还资料填报表A7、A196表A-1审核需求调查表编号：项目名称项目名称委托单位委托单位建设单位建设单位工程概况工程概况审核性质审核性质工程结算审核工程结算审核工程决算审核工程决算审核工程管理审核工程管理审核工程专项审核工程专项审核审核内容审核内容项目法人制资本金制执项目法人制资本金制执行情况审核行情况审核内部控制制度审核内部控制制度审核建设程序程序审核建
9、设程序程序审核设计勘查审核设计勘查审核工程拆迁审核工程拆迁审核工程招标投标审核工程招标投标审核工程合同管理审核工程合同管理审核设备和材料采购审核设备和材料采购审核工程进度审核工程进度审核工程施工质量管理审核工程施工质量管理审核监理制执行情况审核监理制执行情况审核工程投资管理审核工程投资管理审核安全文明施工管理审核安全文明施工管理审核环境保护管理审核环境保护管理审核工程竣工审核工程竣工审核工程财务管理审核工程财务管理审核审核方式审核方式全过程跟踪审核（需常驻工作人员）全过程跟踪审核（需常驻工作人员）全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审核全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶
10、段性的开展审核工作）工作）事后审核（结算、决算、后评价审核）事后审核（结算、决算、后评价审核）配合委托方开展审核工作配合委托方开展审核工作其他其他编制人：编制日期：7表A-5审核所需资料清单被审核单位：项目名称：编号：序号资料名称1建设项目的内部控制制度、组织框架图2项目建议书3项目可行性研究报告4项目可研报告评估及审批文件5环境影响报告及审批文件6项目初步设计的申报和审批文件7建设用地规划许可证8建设工程规划许可证9建设工程施工许可证10工程监理质量监督注册登记11国有土地证明文件（建设用地批准书、国有土地使用证、原土地使用证明）12房屋拆迁许可证13项目概算和调整概算批文14施工图审查资料
11、15图纸会审记录16与建设项目相关的会议决议、纪要17招标公告（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）18资格预审文件（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）19招投标文件（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）20评标记录（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）21建设项目合同台帐（合同付款台帐）22合同、协议（可研、招标代理、设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）23施工图或竣工图24监理规划25监理月报26监理日记27监理旁站记录28材料、设备进场检验资料29分部分项工程验收资料30工程竣工验收报告831建安工程结算一览表32工程结算书（计量月报）33工程量计算书34材料、设备认价单35施工组织设计36工程变更签证资料（洽商资料）37工程索赔资料38隐蔽工程资料39工程竣工决算报表（竣工决算概况表、竣工财务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表）及编制说明40分年度固定资产投资计划及建设资金的实际到位情况41会计核算和基建财务管理制度42建设方统供设备、材料清单43与
