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1、投资项目可行性研究 与可研报告编制 问 题 1.1.什么是项目什么是项目? ? 2.2.什么是投资项目什么是投资项目? ? 3.3.什么是投资项目可行性研究什么是投资项目可行性研究? ? 4.4.为什么要做项目可行性研究为什么要做项目可行性研究? ? 5.5.项目可行性研究包括哪些内容项目可行性研究包括哪些内容? ? 6.6.如何做项目可行性研究如何做项目可行性研究? ? 7.7.项目可行性研究需要注意哪些问题项目可行性研究需要注意哪些问题? ? 8.8.如何不断提高提出问题能力、分析判断能力、如何不断提高提出问题能力、分析判断能力、 解决问题能力、陈述表达能力？解决问题能力、陈述表达能力？
2、投资项目与项目周期投资项目与项目周期 项目定义 什么是项目? 项目是一种阶段性工作，用以生产独特的 产品或提供独特的服务。 项目是以一套独特而相互联系的任务为前 提，有效地利用资源，为实现特定的目标而做 的努力。 项 目 特 征 有明确界定的目标 项目执行通过完成一系列相互关联的任务 需运用各种资源来执行任务 有具体的时间计划或有限的寿命 是独一无二的、一次性努力 均有服务对象即客户 包含一定的不确定性 项目周期项目周期 政府投资 1 政府使命、职责与目标 2 发展战略 3 发展规划 4 项目计划 5 项目评价指标（决策指标、运营指标、后评价指标） 6 项目实施监控（包括项目建设、项目运营阶段
3、） 7 项目后评价（在项目运营2年后进行） 政府投资项目管理基础工作 1.政府投资有关的法律法规; 2.全国、区域、行业、专项等规划； 3.产业政策、投资政策、发展政策等； 4.投资项目决策权限、审定程序与评估办法； 5.投资项目计划管理办法； 6.政府投资项目决策所需的参数 7.投资项目建设实施管理办法； 8.投资项目运营监控管理办法； 9.投资项目后评价办法。 投资项目可行性研究规定 1、投资项目机会研究方法； 2、投资项目建议书(预可研)方法； 3、投资项目可行性研究方法； 4、投资项目可行性研究报告内容格式质量 投资指标参数 1.分析与计算投资项目费用效益指标与参数； 2.判断评价项目
4、可否接受的指标与参数； 3.投资项目建设实施情况指标； 4.投资项目运营情况指标； 5.分析评价投资项目实施情况以及运营效果的指标。 政府投资项目后评价规定 1、投资项目后评价规定； 2、投资项目后评价方法； 3、投资项目后评价的指标； 4、投资项目后评价报告内容格式； 投资项目可行性研究与决策需要的信息 1.国际、国家、地区、行业有关的法规、规划、政策与 规定等； 2.国际、国家、地区宏观经济的主要数据与发展趋势; 3.经济状况重要参数如利率、汇率、税率、通货膨胀率、 失业率等； 4.社会需求与供给； 5.项目经营产品、服务的种类、数量、品质、规格、 价格、成本、市场占有率、经营效益等； 6
5、.国际、国内市场同类产品、服务的种类、数量、品质、 规格、价格、成本、市场占有率、经营效益等情况； 7.主要供应商(同类产品或服务的提供者)的基本情况、 发展趋势、竞争策略； 8.同行业基本情况与经营效益的数据； 9.项目所需资源的基本情况与数据; 10.项目涉及的有关方面情况与数据等。 投资项目建议书 1. 建议书目的 初步确定项目内容 论证项目的必要性 大致估计项目规模 提出选址初步意见 匡算投资与效益 重点是论证项目必要性 2. 基本内容 2.1 项目概况 2.2 项目建设必要性 2.3 市场需求预测 2.4 项目建设规模和内容 2.5 初步选址与建设条件 2.6 建设进度 2.7 投资
6、估算和资金筹措 2.8 财务效益分析 3. 3. 要要 求求 基本内容齐全基本内容齐全 必要性论证充分必要性论证充分 深度可以支持投资者做出深度可以支持投资者做出 是否有必要做进一步的工作是否有必要做进一步的工作 判断判断 4.注意事项 目标明确目标明确 项目描述清晰项目描述清晰 可以导出项目是否必要的结论可以导出项目是否必要的结论 只对项目主要的方面与条件做初步分析只对项目主要的方面与条件做初步分析 不进行技术经济详尽分析与计算不进行技术经济详尽分析与计算 投资项目可行性研究报告 项目可行性研究的目的 通过对项目涉及的技术、经济、环境、社通过对项目涉及的技术、经济、环境、社 会等方面系统全面
7、的分析、论证，研究论证项会等方面系统全面的分析、论证，研究论证项 目的必要性、技术的可行性、经济的合理性，目的必要性、技术的可行性、经济的合理性， 环境的相容性，社会的接受性；对项目的有利环境的相容性，社会的接受性；对项目的有利 条件与不利影响做出全面分析论证，并对项目条件与不利影响做出全面分析论证，并对项目 的实施提出计划与相应的措施，使关于项目的的实施提出计划与相应的措施，使关于项目的 主要问题均有合理、可行、优化的预定解决方主要问题均有合理、可行、优化的预定解决方 案，从而得到项目是否可行的结论。案，从而得到项目是否可行的结论。 可行性研究报告基本内容可行性研究报告基本内容 1 1 总论
8、总论 1.1 1.1 项目基本情况项目基本情况 1.2 1.2 项目名称项目名称 1.3 1.3 建设单位情况建设单位情况 11.4 项目提出的背景、必要性及社会经济意 义 1) 项目建设是否符合国家、行业、地方有关 规划的要求。 2) 项目建设是否符合国家产业政策的要求。 3) 项目建设是否符合国家及地方关于固定资 产投资方针政策的要求。 4) 项目建设重点解决什么问题。 1.5 项目主要的技术经济指标。 1.6 研究的范围。 1.7 简述可行性研究结论及建议。 1.8 可研依据 报告编制依据各种政策、法规及文件其中包括： 1. 政府或有关部门批准的项目建议书（编写项目建 议书为业主的委托和
9、要求，合资项目需合资各方的合 资意向书或协议）。 2. 所依据的国家或区域经济社会发展规划、行业、 地区规划和产业政策等有关内容。 3. 与项目有关的国家经济建设、进出口贸易和关税 等的方针、政策、法令有关内容。 4. 国家颁发的各种经济参数、指标、汇率、税率、 定额等及地方政府颁发的有关部门法规性文件。 5. 按照规定需要的各有关主管部门的文件。 6.项目的有关资料。 2 需求分析与市场预测 2.1 国内外市场需求分析与预测; 2.2 调查分析产品或服务的国内外产出与供给能力; 2.3 分析竞争对手或潜在竞争对手的发展情况; 2.4 国内外市场（价格、质量、品种、销售、技术、资 源等方面）供
10、给动态、产品未来竞争能力、销售方向（出 口产品要预测出口数量及进入国际市场的前景）、产品发 展趋势并进行分析说明，调查资料应覆盖产品销售范围， 时域不低于3年。 2.5 调查拟生产产品或服务所需主要投入物的国内外供 求历史、现状及未来保障状况。 2.5 主要产出物的价格分析与预测; 2.6 主要投入物的价格分析与预测; 注意: 1）项目需要调查分析的范围依项目具体 情况而定,并非都需要包括国际市场、全 国市场。 2）依据要分析的具体对象与数据支持情 况选择适合的调查和预测方法（如回归法 、时间序列分析法、弹性系数法、专家调 查法）,对比分析并加以说明，测算数据 应力求正确。 3 产品或服务方案
11、及生产规模 项目的规模、产品方案和发展方向的技术经济 比较和分析及营销策略 3.1 产品或服务方案及规模的选择 3.2 产品或服务的品种、规格及质量指标 3.3 生产或经营大纲 1. 进行产品方案的选择与比较，质量标准确定。 2. 应按产品差异、市场划分、定价、广告、售后 服务等全面制定营销战略，并有说明。 3. 应进行产品规模合理性分析。 4 工艺技术方案 4.1 工艺技术方案的选择 在比较国际国内技术发展现状和未来趋势的基 础上，选择适合项目实际和留有发展余地技术方案 ，对项目提高技术含量或合理可行的技术创新方案 的内容进行必要说明。 4.2 主要设备的选择 应有主要设备的比选和优选方案分
12、析，进口技 术、设备需不少于三方供货商的比选。综合考虑购 买、培训、使用、维修、处置等费用。 5 原材料、燃料及动力的供应 重要资源类的资源可利用文件，进行 所需资源的供应量与安全性分析。获得资源 的方式、条件及平衡分析。 5.1 物料消耗； 5.2 原料来源、供应方式及供应的可靠性 5.3 其它主要原辅材料、燃料的品种、规 格、年需有量和来源； 5.4 水、电、汽、热、煤、油等用量及年用 量，说明外供数量和情况； 5.5 对于以原油等作为重要原材料的项目,需 在特别分析供应量与价格变动趋势。 6 场址选择 项目建设的地理位置、气象、水文、地质、地 形等条件。 社会经济状况分析。 交通道路、运
13、输手段及水、电、供热、燃气、通 信现状和发展趋势。 项目选址方案比较及选择意见。 6.1 选址原则 6.2 规划情况 6.3 地理位置 6.4 自然条件（气象、水文、地质等 ） 6.5 资源条件 6.6 配套条件 7 建设条件 数量、供应方式和供应保证条件的分析 说明。 7.1 项目位置、占地面积、地形、场地现 状 7.2 交通运输（铁路、公路、航空、水运） 现状及趋势 7.3 供水、排水情况 7.4 供电情况 7.5 供气、供热情况 7.6 通讯情况 8 项目建设方案及总体布局 项目构成范围（包含的主要工程和建设内 容）。 项目总平面布置方案的初步选择和土建工 程量估算、工程技术要点、主要工
14、艺流程和建 筑、设备等说明（应附图），多方案比较及选 择意见说明。 公用辅助设施和场内外交通运输方式（含 人流、物流）的比较与选择。 8.1 8.1 土建工程方案土建工程方案 8.2 8.2 土建工程量土建工程量 8.3 8.3 公用工程和辅助设施公用工程和辅助设施 8.4 8.4 总图总图 8.5 8.5 给排水给排水 8.6 8.6 供电供电 8.7 8.7 通讯通讯 8.8 8.8 热力热力 8.9 8.9 贮运设施贮运设施 8.10 8.10 维修设施维修设施 9. 9. 环境保护环境保护 9.1 9.1 环境保护环境保护 9.1.1 9.1.1 建设地点环境现状建设地点环境现状 9.
15、1.2 9.1.2 污染情况污染情况 项目有关废气、废水、废渣、辐射、噪音、项目有关废气、废水、废渣、辐射、噪音、 振动等对环境的影响，应由有资质的环评部门进振动等对环境的影响，应由有资质的环评部门进 行环境影响评价，并提出治理措施。行环境影响评价，并提出治理措施。 9.1.3 9.1.3 治理措施治理措施 10 消防、安全与卫生 10.1 消防、安全、卫生防护、防疫等有关要求 10.2 消防、 安全、卫生防护、防疫等的措施 对项目性质、消防环境进行分析，按照工程火灾 危险性类别、等级与危险物品种类，提出消防 （防火、防爆）设施和措施，对消防设施费用要 有估算。应符合的消防标准。 10.3 项
16、目有关噪声、电磁、辐射、毒气、粉尘等 对人体的影响应有相应的防护技术措施，防护指 标应达到国家规定的卫生标准。 11 节约能源 能耗消耗分析、能耗指标分析。 节能措施。 余热、余压、放散可燃气体的回收利用措施 。 根据国家或地方有关规定，应有项目节能、 节水、节材、节地等综合措施。节能措施的投 资估算。 11.1 主要工艺流程采取的节能新工艺、新技 术 11.2 机电设备方面的节能措施 11.3 热力管网系统的保温 11.4 建筑方面的节能措施 11.5 其他节能措施 12 公司组织机构、劳动定员和人员培 训 12.1 公司体制及组织机构 12.2 定员 12.3 人员来源和培训 12.4 机构能力 13 项目建设计划与招标管理 13.1 建设周期 13.2 实施进度及投产时间 13.3 编制项目实施进度表或网络图 13.4 招标与项目管理 14 投资估算和资金筹措
