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1、K/3标准版V12.1新增功能培训 _业务预算系统,金蝶软件（中国）有限公司,研发中心,提纲,业务预算应用场景 业务预算解决方案 业务预算具体功能及客户价值 灵活的预算方案 清晰的预算编制 智能的预算分析 强大的预算控制 完善的预算授权 相关知识背景,经济环境需要预算管理,金融风暴的综合影响,原材料成本越来越高,人民币升值,竞争全球化,人工成本越来越高,融资成本过高,中小型,企业,必须强化企业抗风险能力,必须强化企业成本控制能力,面对日益复杂的商业环境,企业必须寻求更有效的业务管理系统， 全面预算系统要将各业务系统有效整合，杜绝利润、资金漏洞！,全面预算系统框架,BOS、门户,预算 执行,企业
2、 战略,业务预算,基础 资料,预算方案,战 略 目 标,预 算 检 查,业务 过程 控制,预算科目,控制平台,编制方法,销售预算,库存计划,产品预测,物料需求计划,费用预算,制造费用 预算,销售计划,采购申请,库存预算,生产预算,采购预算,预算项目,资金预算,费用 报销 控制,资金 收支 控制,绩效 考核 分析,费用报销,预算控制,预算多维分析,预算编制工作流,预算编制工作流,长期预算,预算编制模板,预算编制,预算财务报表,集团预算编制,管理费用 预算,营业费用 预算,财务费用 预算,其他支出 预算,其他收入 预算,销售收款 预算,其他收款 预算,融资 预算,采购付款 预算,其他付款 预算,投
3、资预算 预算,预算执行分析,全面预算整体流程图,客户价值,目标客户的管理现状： 企业本身处于发展时期，已经脱离创业的初级阶段，企业管理精细化要求不断提高，有明确的战略方针和经营目标。 目标客户群： 1、中小型（精益）制造企业：精益制造，建立质量风险与内控、预算管理等体系。准确的业务、经营、资金预算，以预算为基础的控制、考核体系。 2、中小型（标准）制造企业：以计划驱动三大订单的离散制造标准应用，管理规范。准确的业务、经营、资金预算。 不适合客户边界： 企业处于创业的初级阶段，经营模式的随机性很强，组织架构和职权体系不完善的客户。 中小型非制造企业 小型企业,目标客户,提纲,业务预算应用场景 业
4、务预算解决方案 业务预算具体功能及客户价值 灵活的预算方案 清晰的预算编制 智能的预算分析 强大的预算控制 完善的预算授权 相关知识背景,解决方案,目标： 将各个业务系统有效整合，杜绝利润和资金漏洞。 解决方案： 以业务预算方案为基础 预算周期、编制维度可自定义 由销售、生产到采购、成本与资金、费用等业务全过程集成 基于业务过程的预算控制与执行分析 客户价值： 落实企业战略目标。 控制业务过程。 使管理透明化。,业务预算解决方案,提纲,业务预算应用场景 业务预算解决方案 业务预算具体功能及客户价值 灵活的预算方案 清晰的预算编制 智能的预算分析 强大的预算控制 完善的预算授权 相关知识背景,灵
5、活的预算方案,主要业务功能,预算方案的设置 明细方案与跨期方案 预算方案状态 预算方案控制,客户价值,保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一， 这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。 可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。,清晰的预算编制,主要业务功能,预算编制过程（以销售预算为例） 选择预算方案 设定汇率类型 选择原单 选择编制部门和业务员 选择客户、物料 填写预算金额及其他项目,客户价值,预算编制模板已经预制，客户的预算编制更加规范和可操作。 预算编制过程可以通过引入上游单据，简化了编制的过程。 预算编制过程中，加入了各种逻辑取数原则，大大提高了编制速度。
6、,智能的预算分析,主要业务功能,预算执行分析 销售预算执行分析 生产成本执行分析 采购预算执行分析 长短期预算符合检查,客户价值,系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。 预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向。,强大的预算控制,主要业务功能,预算控制策略平台 预算控制平台界面 多维度的预算控制设置。,客户价值,为企业的管理层服务，通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。,完善的预算授权,主要业务功能,预算授权 预算基础资料授权 预算编制
7、授权 预算报表查询权限 多级审核授权,客户价值,通过权限设定，提高预算信息的保密性和安全性。,提纲,业务预算应用场景 业务预算解决方案 业务预算具体功能及客户价值 灵活的预算方案 清晰的预算编制 智能的预算分析 强大的预算控制 完善的预算授权 相关知识背景,背景知识概念描述,全面预算 全面预算的概念： 全面预算是关于企业在一定的时期内（一般为一年或一个既定期间内）各项业务活动、财务表现等方面的总体预测。它包括经营预算（如开发预算、销售预算、销售费用预算、管理费用预算等）和财务预算（如投资预算、资金预算、预计利润表、预计资产负债表等）。 全面预算是一种管理工具，也是一套系统的管理方法。全面预算通
8、过合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标，并与相应的绩效管理配合以监控战略目标的实施进度，控制费用支出，并预测资金需求、利润和期末财务状况等。 全面预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员，包括总公司所有的业务部门与职能部门，以及所有子公司的各项业务活动。 全面预算的目的及作用 全面预算是对企业战略规划的一种正式、量化的表述形式。在遵循企业战略目标的前提下概括了企业的战略目标及达成战略目标的可行步骤。,背景知识概念描述,全面预算 企业实施全面预算管理的目的及作用主要有以下几个方面： 1、预算与战略管理： 全面预算能够细化公司战略规划和年度经营计划，它是对公司整体经
9、营活动一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。 通过全面预算的编制，将有助于公司上下级之间，部门与部门之间的相互交流与沟通，增进相互之间的了解，加深部门及员工对公司战略的理解。 全面预算也为公司的全体员工设立了一定的行为标准，明确了工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及预算的要求。 通过编制公司全面预算，使公司管理层必须认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备。,背景知识概念描述,全面预算 企业实施全面预算管理的目的及作用主要有以下几个方面： 2、预算与绩效考核： 全面预算是公司实施绩效管理的基础，是进行员工绩效考核的主要依据，通过预算与
10、绩效管理相结合，使公司对其部门和员工的考核真正做到“有章可循，有法可依”。 3、预算与资源分配： 全面预算体系中有一部分数据可以直接衡量下一年度企业财务、实物与人力资源的规模，可以用来作为调度与分配资源的重要依据之一。 全面预算可以促进公司各类资源的有效配置，提高资源利用效率。,背景知识概念描述,全面预算 4、预算与风险控制： 全面预算是公司管理层进行事前、事中、事后监控的有效工具，通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险。 全面预算体系中可以初步揭示企业下一年度的预计经营情况，根据所反映出的预算结果，预测其中
11、的风险点所在，并预先采取某些风险控制的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的。 5、预算与收入提升及成本节约： 通过全面预算可以加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。 全面预算体系中包括有关企业收入、成本、费用的部分，通过对于这些因素的预测，并配合以管理报告与绩效奖惩措施，可以对下一年度的实际经营水平进行日常监控与决策。当公司的收入、成本费用水平偏离预算时，企业决策者就可以根据管理报告中所反映的问题采取必要的管理措施，加以改进。而且考虑到收入与成本费用间的配比关系，全面预算体系可以为收入水平增长情况下的成本节约提供较为精确的估计。,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别
12、许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intellig
13、ent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,
